大成安享得利六月持有混合A(010940)
2025-05-20
1.1125
0.0540%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.4700 | 0.1300 | 2.3400 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.9700 | 1.9200 | 1.0500 | 0.4500 | 0.2000 | 0.2500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.9300 | 7.0800 | -0.1500 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.7100 | 12.3100 | -3.6000 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.8700 | 13.0100 | -3.1400 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 1.7900 | -1.3000 | 0.5600 | 0.2300 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 1.7900 | -1.3000 | 0.5600 | 0.2300 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1700 | 5.2900 | -2.1200 | 0.5000 | 0.2100 | 0.2900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1700 | 5.2900 | -2.1200 | 0.5000 | 0.2100 | 0.2900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7300 | 8.9700 | -2.2400 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7300 | 8.9700 | -2.2400 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.3400 | 10.9000 | -6.5600 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.3400 | 10.9000 | -6.5600 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2200 | 12.8600 | -5.6400 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2200 | 12.8600 | -5.6400 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6700 | 3.4400 | -0.7700 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.8400 | 5.0600 | -1.2200 | 0.3400 | 0.1600 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3400 | 7.2200 | -1.8800 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 5.3600 | 9.9700 | -4.6100 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7000 | 10.8800 | -4.1800 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0100 | 0.2800 | -0.2700 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.5700 | -0.4200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.5700 | -0.4200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 3.4900 | -0.0400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 3.4900 | -0.0400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1400 | 3.5500 | -1.4100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1400 | 3.5500 | -1.4100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.3800 | 6.2200 | -2.8400 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.3800 | 6.2200 | -2.8400 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | 7.1900 | -3.2600 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | 7.1900 | -3.2600 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2800 | 1.8900 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4400 | 2.0500 | -0.6100 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.0700 | 2.5100 | -1.4400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7500 | 5.5300 | -2.7800 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | 0.1600 | -0.9800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | 0.1600 | -0.9800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | 0.0600 | -1.3300 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | 0.0600 | -1.3300 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4400 | 2.0300 | -2.4700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4400 | 2.0300 | -2.4700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 3.5700 | -3.1100 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 3.5700 | -3.1100 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4500 | -0.1000 | -0.3500 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3600 | 0.4500 | -0.8100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.7400 | 2.8500 | -3.5900 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2900 | 3.4100 | -2.1200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.7200 | -0.1800 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.5500 | -0.4600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.5500 | -0.4600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.9700 | -1.1300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.9700 | -1.1300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.8300 | 1.3400 | -2.1700 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.8300 | 1.3400 | -2.1700 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 3.5100 | -1.7600 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 3.5100 | -1.7600 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.4100 | -0.6600 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3800 | 2.3900 | -2.7700 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.5800 | 2.3100 | -1.7300 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 2.9500 | -1.2900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | 0.9600 | -2.0900 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | 0.9600 | -2.0900 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6600 | -0.6200 | -1.0400 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6600 | -0.6200 | -1.0400 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.8100 | -0.2500 | -1.5600 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.8100 | -0.2500 | -1.5600 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.9000 | 1.5200 | -0.6200 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.9000 | 1.5200 | -0.6200 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.5400 | -1.5700 | 1.0300 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | -0.0700 | 1.0400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.7700 | -0.2700 | 1.0400 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0500 | 0.5500 | 1.5000 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 1.0600 | -0.5600 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | 0.3700 | -0.5300 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | 0.3700 | -0.5300 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.0600 | 1.2300 | 0.8300 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.0600 | 1.2300 | 0.8300 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 2.1500 | 0.4500 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 2.1500 | 0.4500 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.6400 | -1.1300 | -0.5100 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.2000 | -0.2000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.0700 | 0.6200 | 0.4500 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 0.9400 | 0.5300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 0.9400 | 0.5300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 0.8600 | 1.3600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | 0.8600 | 1.3600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.7600 | 1.7700 | 0.9900 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.7600 | 1.7700 | 0.9900 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | -0.0900 | 0.8300 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.2700 | 0.8200 | 0.4500 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | -0.1000 | 0.3500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5300 | 0.9100 | -0.3800 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5300 | 0.9100 | -0.3800 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
