大成安享得利六月持有混合C(010941) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成安享得利六月持有混合C(010941)

2025-01-27 1.0787

0.3069%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4700	1.7900	-1.3200	0.5600	0.2300	0.3300
2024-12-31	近六个月	3.1200	5.2900	-2.1700	0.5000	0.2100	0.2900
2024-12-31	近一年	6.6200	8.9700	-2.3500	0.3800	0.1800	0.2000
2024-12-31	近三年	4.0200	10.9000	-6.8800	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	成立至今	6.8200	12.8600	-6.0400	0.2300	0.1700	0.0600
2024-09-30	近三个月	2.6400	3.4400	-0.8000	0.4400	0.1900	0.2500
2024-09-30	近六个月	3.7900	5.0600	-1.2700	0.3400	0.1600	0.1800
2024-09-30	近一年	5.2300	7.2200	-1.9900	0.2700	0.1500	0.1200
2024-09-30	近三年	5.0300	9.9700	-4.9400	0.1900	0.1700	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.3200	10.8800	-4.5600	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.5700	-0.4500	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.5700	-0.4500	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.3900	3.4900	-0.1000	0.2000	0.1400	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.3900	3.4900	-0.1000	0.2000	0.1400	0.0600
2024-06-30	近一年	2.0400	3.5500	-1.5100	0.1700	0.1400	0.0300
2024-06-30	近一年	2.0400	3.5500	-1.5100	0.1700	0.1400	0.0300
2024-06-30	近三年	3.0600	6.2200	-3.1600	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	近三年	3.0600	6.2200	-3.1600	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	3.5900	7.1900	-3.6000	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	3.5900	7.1900	-3.6000	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	2.2500	1.8900	0.3600	0.2000	0.1600	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.3900	2.0500	-0.6600	0.1700	0.1500	0.0200
2024-03-31	近一年	0.9700	2.5100	-1.5400	0.1600	0.1400	0.0200
2024-03-31	成立至今	2.4400	5.5300	-3.0900	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.8400	0.1600	-1.0000	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.8400	0.1600	-1.0000	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.3100	0.0600	-1.3700	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.3100	0.0600	-1.3700	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	近一年	-0.5400	2.0300	-2.5700	0.1400	0.1400	0.0000
2023-12-31	近一年	-0.5400	2.0300	-2.5700	0.1400	0.1400	0.0000
2023-12-31	成立至今	0.1900	3.5700	-3.3800	0.1300	0.1700	-0.0400
2023-12-31	成立至今	0.1900	3.5700	-3.3800	0.1300	0.1700	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.4700	-0.1000	-0.3700	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-0.4100	0.4500	-0.8600	0.1500	0.1300	0.0200
2023-09-30	近一年	-0.8400	2.8500	-3.6900	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	1.0400	3.4100	-2.3700	0.1300	0.1700	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.7200	-0.1900	0.1500	0.1400	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.0600	0.5500	-0.4900	0.1600	0.1300	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.0600	0.5500	-0.4900	0.1600	0.1300	0.0300
2023-06-30	近六个月	0.7800	1.9700	-1.1900	0.1400	0.1400	0.0000
2023-06-30	近六个月	0.7800	1.9700	-1.1900	0.1400	0.1400	0.0000
2023-06-30	近一年	-0.9400	1.3400	-2.2800	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-06-30	近一年	-0.9400	1.3400	-2.2800	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	1.5200	3.5100	-1.9900	0.1300	0.1800	-0.0500
2023-06-30	成立至今	1.5200	3.5100	-1.9900	0.1300	0.1800	-0.0500
2023-03-31	近三个月	0.7200	1.4100	-0.6900	0.1200	0.1400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.4300	2.3900	-2.8200	0.1100	0.1900	-0.0800
2023-03-31	近一年	0.4900	2.3100	-1.8200	0.1300	0.1800	-0.0500
2023-03-31	成立至今	1.4600	2.9500	-1.4900	0.1300	0.1800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.1500	0.9600	-2.1100	0.0900	0.2300	-0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.1500	0.9600	-2.1100	0.0900	0.2300	-0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.7100	-0.6200	-1.0900	0.1400	0.1900	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.7100	-0.6200	-1.0900	0.1400	0.1900	-0.0500
2022-12-31	近一年	-1.9100	-0.2500	-1.6600	0.1400	0.2100	-0.0700
2022-12-31	近一年	-1.9100	-0.2500	-1.6600	0.1400	0.2100	-0.0700
2022-12-31	成立至今	0.7300	1.5200	-0.7900	0.1300	0.1900	-0.0600
2022-12-31	成立至今	0.7300	1.5200	-0.7900	0.1300	0.1900	-0.0600
2022-09-30	近三个月	-0.5700	-1.5700	1.0000	0.1700	0.1500	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.9200	-0.0700	0.9900	0.1500	0.1800	-0.0300
2022-09-30	近一年	0.6600	-0.2700	0.9300	0.1400	0.1900	-0.0500
2022-09-30	成立至今	1.9000	0.5500	1.3500	0.1300	0.1800	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.4900	1.0600	-0.5700	0.1100	0.1800	-0.0700
2022-06-30	近三个月	1.5000	1.5200	-0.0200	0.1100	0.2100	-0.1000
2022-06-30	近三个月	1.5000	1.5200	-0.0200	0.1100	0.2100	-0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.2000	0.3700	-0.5700	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.2000	0.3700	-0.5700	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-06-30	近一年	1.9600	1.2300	0.7300	0.1400	0.2000	-0.0600
2022-06-30	近一年	1.9600	1.2300	0.7300	0.1400	0.2000	-0.0600
2022-06-30	成立至今	2.4800	2.1500	0.3300	0.1300	0.1900	-0.0600
2022-06-30	成立至今	2.4800	2.1500	0.3300	0.1300	0.1900	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-1.6700	-1.1300	-0.5400	0.1600	0.2600	-0.1000
2022-03-31	近六个月	-0.2600	-0.2000	-0.0600	0.1400	0.2000	-0.0600
2022-03-31	成立至今	0.9700	0.6200	0.3500	0.1300	0.1800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.1700	0.8600	1.3100	0.1300	0.1500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1700	0.8600	1.3100	0.1300	0.1500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.6900	1.7700	0.9200	0.1200	0.1500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	2.6900	1.7700	0.9200	0.1200	0.1500	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.7200	-0.0900	0.8100	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	1.2300	0.8200	0.4100	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.1000	0.3400	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-06-30	成立至今	0.5100	0.9100	-0.4000	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-06-30	成立至今	0.5100	0.9100	-0.4000	0.0500	0.1300	-0.0800

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