中银证券汇福定期开放债券(010946) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券汇福定期开放债券(010946)

2024-11-20 1.1328

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1500	0.2600	-0.4100	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0100	1.3200	-0.3100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.3000	3.5300	-0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.4600	5.9700	3.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	12.4300	7.5200	4.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.4200	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.9800	3.2700	0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.3700	6.5800	4.7900	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	成立至今	12.6000	7.2400	5.3600	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近六个月	2.2700	2.1800	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.0700	0.8200	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.9700	2.0600	2.9100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	10.0000	4.7000	5.3000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2500	0.9500	1.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.0300	0.6200	1.4100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	成立至今	8.8400	3.8500	4.9900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1800	0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7300	0.9400	0.7900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.3400	1.2200	2.1200	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.9100	1.3500	1.5600	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-06-30	成立至今	8.2900	3.8400	4.4500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.5800	0.2800	1.3000	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.2100	-0.3200	0.1100	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-03-31	成立至今	6.4500	2.8800	3.5700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7600	-0.6000	-1.1600	0.1600	0.0800	0.0800
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2022-12-31	近六个月	-0.4200	0.1200	-0.5400	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-12-31	近一年	0.8600	0.5100	0.3500	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	成立至今	4.7900	2.5900	2.2000	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.3700	0.7300	0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5200	1.0300	1.4900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.2900	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.0900	1.8300	2.2600	0.0800	0.0500	0.0300
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