大成惠泽一年定开债券发起式(010959) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠泽一年定开债券发起式(010959)

2025-05-22 1.0391

0.0289%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0300	-1.1900	1.1600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.9700	1.0200	0.9500	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.4900	2.3500	1.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.6800	6.3100	4.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	14.0000	8.3900	5.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.0100	2.2300	-0.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0100	2.2300	-0.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7600	2.5000	-0.7400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.1500	4.9800	0.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.3600	7.6900	3.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	14.0400	9.6900	4.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.2400	0.2600	-0.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4800	1.3200	0.1600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1100	3.5300	0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.1300	5.9700	4.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.7900	7.3000	4.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.1800	3.2700	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.6600	6.5800	5.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.0700	7.0200	5.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5700	1.3500	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5800	2.1800	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.5600	3.1500	1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.1600	5.9000	4.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7800	0.8300	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8200	2.0600	1.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.4500	4.4900	3.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7800	0.0100	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9200	0.9500	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6800	0.6200	2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.3800	3.6400	3.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4900	1.3500	1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.5500	3.6300	2.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.2800	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7500	-0.3200	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2900	0.7000	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	5.3600	2.6700	2.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.6000	0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0100	0.5100	1.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5200	0.3800	1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5800	1.8300	1.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	3.9600	2.2500	1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.4100	1.8600	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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