大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠恒一年定开债券发起式(010960)

2025-06-30 1.0323

-0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5800	-1.1900	0.6100	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.6400	1.0200	0.6200	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.2900	2.3500	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	7.8200	6.3100	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	11.0100	8.4200	2.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.2400	2.2300	0.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2400	2.2300	0.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5100	2.5000	0.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.5100	2.5000	0.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.5800	4.9800	-1.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	8.9300	7.6900	1.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	11.6700	9.7200	1.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.6400	1.3200	-0.6800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.9200	3.5300	-1.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.7800	5.9700	1.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	9.2200	7.3300	1.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.0300	0.6500	-0.6200	0.0000	0.0300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.3800	1.0600	-0.6800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.0500	2.4200	-1.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.0600	3.2700	-1.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.4400	6.5800	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	8.9400	7.0500	1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.6700	1.3500	-0.6800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2700	2.1800	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.5000	3.1500	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	8.5200	5.9300	2.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.8200	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.6700	2.0600	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	7.8100	4.5200	3.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2100	0.9500	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8900	0.6200	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	7.1600	3.6700	3.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.6500	1.2200	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4100	1.3500	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.7400	3.6600	3.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8300	0.2800	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.3200	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.8300	0.7000	2.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	5.8800	2.7000	3.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.6000	0.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4300	0.5100	1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.0100	2.4100	2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.7300	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.0300	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.7800	1.7300	2.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	5.1700	3.0300	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6700	0.3800	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7500	1.8300	1.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	4.2300	2.2800	1.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	2.9600	1.9800	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.5100	1.8900	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	1.3400	1.2800	0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.4600	0.4400	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.4600	0.4400	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100

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