华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 净值表现 - 搜狐基金

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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)

2025-01-27 1.1016

0.0272%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.1500	1.4700	0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	4.3000	2.9700	1.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	13.6100	9.4700	4.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.8000	12.8400	4.9600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.0600	0.7400	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1300	1.4800	0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.2000	3.0000	1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	13.5200	9.5400	3.9800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.5400	12.0200	4.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.2400	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.1100	1.4800	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1100	1.4800	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2200	3.0200	1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.4800	9.6200	3.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	13.4800	9.6200	3.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.3200	11.2000	4.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.7400	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0200	1.5000	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	4.2600	3.0400	1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	13.4100	9.7000	3.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.1100	10.3900	3.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.7500	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.0700	1.5200	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.2200	3.0600	1.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.9400	9.5800	3.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.9400	9.5800	3.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三个月	1.0800	0.7600	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1900	1.5200	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	4.3400	3.0800	1.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.8400	8.7600	3.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.7600	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1000	1.5200	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.4600	3.1000	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.6400	7.9400	2.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	2.1000	1.5400	0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.5000	3.1300	1.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.4500	7.1300	2.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.1000	0.7800	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.1000	0.7800	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.3000	1.5600	0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	2.3000	1.5600	0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	4.5100	3.1500	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	4.5100	3.1500	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.3600	6.3300	2.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.3600	6.3300	2.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2000	0.7800	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3500	1.5700	0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	4.4100	3.1800	1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.1900	5.5100	1.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1400	0.7800	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1600	1.5600	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2300	3.2000	1.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.9200	4.6900	1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	1.0000	0.7800	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0100	1.5800	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	4.0900	3.2300	0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.7300	3.8800	0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.8000	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.6200	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.6900	3.0800	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0200	0.8100	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.0400	1.6200	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.6600	2.2600	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.8100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.6200	1.4400	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.6200	1.4400	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.6100	0.6300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000

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