华夏鼎润债券A(010979) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎润债券A(010979)

2025-02-14 0.8604

-0.0232%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8000	1.5200	-0.7200	0.0700	0.3400	-0.2700
2024-12-31	近六个月	0.9400	4.9500	-4.0100	0.0600	0.3100	-0.2500
2024-12-31	近一年	3.4600	7.2500	-3.7900	0.0500	0.2500	-0.2000
2024-12-31	近三年	-15.0500	2.2400	-17.2900	0.3000	0.2300	0.0700
2024-12-31	成立至今	-14.1200	3.2700	-17.3900	0.2800	0.2200	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.1400	3.3800	-3.2400	0.0600	0.2800	-0.2200
2024-09-30	近六个月	1.4600	3.8300	-2.3700	0.0500	0.2200	-0.1700
2024-09-30	近一年	4.0500	4.8400	-0.7900	0.0400	0.2000	-0.1600
2024-09-30	近三年	-15.4500	1.5300	-16.9800	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	成立至今	-14.8000	1.7300	-16.5300	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3700	-0.1500	0.5200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.4400	0.8800	0.0300	0.1400	-0.1100
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.4400	0.8800	0.0300	0.1400	-0.1100
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.1900	0.3000	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.1900	0.3000	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近一年	2.3100	0.6400	1.6700	0.1100	0.1700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.3100	0.6400	1.6700	0.1100	0.1700	-0.0600
2024-06-30	近三年	-15.6500	-2.4500	-13.2000	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近三年	-15.6500	-2.4500	-13.2000	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	成立至今	-14.9200	-1.5900	-13.3300	0.2900	0.2100	0.0800
2024-06-30	成立至今	-14.9200	-1.5900	-13.3300	0.2900	0.2100	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.1600	1.7500	-0.5900	0.0200	0.2000	-0.1800
2024-03-31	近六个月	2.5500	0.9700	1.5800	0.0200	0.1800	-0.1600
2024-03-31	近一年	0.5000	-0.0700	0.5700	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近三年	-16.0500	-1.8100	-14.2400	0.3100	0.2100	0.1000
2024-03-31	成立至今	-16.0300	-2.0200	-14.0100	0.3100	0.2100	0.1000
2023-12-31	近三个月	1.3800	-0.7600	2.1400	0.0200	0.1600	-0.1400
2023-12-31	近三个月	1.3800	-0.7600	2.1400	0.0200	0.1600	-0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.1800	-1.5200	1.3400	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.1800	-1.5200	1.3400	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	近一年	-0.9100	-0.6400	-0.2700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近一年	-0.9100	-0.6400	-0.2700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	成立至今	-16.9900	-3.7100	-13.2800	0.3200	0.2100	0.1100
2023-12-31	成立至今	-16.9900	-3.7100	-13.2800	0.3200	0.2100	0.1100
2023-09-30	近三个月	-1.5400	-0.7600	-0.7800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近六个月	-2.0000	-1.0300	-0.9700	0.3400	0.1700	0.1700
2023-09-30	近一年	-4.7700	0.0800	-4.8500	0.3600	0.1900	0.1700
2023-09-30	成立至今	-18.1200	-2.9700	-15.1500	0.3300	0.2200	0.1100
2023-06-30	近一个月	-0.1300	0.3800	-0.5100	0.5300	0.1700	0.3600
2023-06-30	近三个月	-0.4700	-0.2800	-0.1900	0.4500	0.1600	0.2900
2023-06-30	近三个月	-0.4700	-0.2800	-0.1900	0.4500	0.1600	0.2900
2023-06-30	近六个月	-0.7300	0.8900	-1.6200	0.3700	0.1600	0.2100
2023-06-30	近六个月	-0.7300	0.8900	-1.6200	0.3700	0.1600	0.2100
2023-06-30	近一年	-10.9500	-1.8100	-9.1400	0.4200	0.1900	0.2300
2023-06-30	近一年	-10.9500	-1.8100	-9.1400	0.4200	0.1900	0.2300
2023-06-30	成立至今	-16.8400	-2.2300	-14.6100	0.3500	0.2200	0.1300
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2023-03-31	近三个月	-0.2600	1.1700	-1.4300	0.2800	0.1700	0.1100
2023-03-31	近六个月	-2.8300	1.1200	-3.9500	0.3700	0.2100	0.1600
2023-03-31	近一年	-9.5000	-0.0100	-9.4900	0.3800	0.2200	0.1600
2023-03-31	成立至今	-16.4500	-1.9500	-14.5000	0.3300	0.2300	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.5700	-0.0500	-2.5200	0.4500	0.2500	0.2000
2022-12-31	近三个月	-2.5700	-0.0500	-2.5200	0.4500	0.2500	0.2000
2022-12-31	近六个月	-10.3000	-2.6800	-7.6200	0.4600	0.2100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-10.3000	-2.6800	-7.6200	0.4600	0.2100	0.2500
2022-12-31	近一年	-17.1300	-4.0600	-13.0700	0.4200	0.2600	0.1600
2022-12-31	近一年	-17.1300	-4.0600	-13.0700	0.4200	0.2600	0.1600
2022-12-31	成立至今	-16.2300	-3.0900	-13.1400	0.3400	0.2300	0.1100
2022-12-31	成立至今	-16.2300	-3.0900	-13.1400	0.3400	0.2300	0.1100
2022-09-30	近三个月	-7.9300	-2.6300	-5.3000	0.4600	0.1800	0.2800
2022-09-30	近六个月	-6.8700	-1.1200	-5.7500	0.3900	0.2400	0.1500
2022-09-30	近一年	-14.6800	-3.2300	-11.4500	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	成立至今	-14.0200	-3.0400	-10.9800	0.3200	0.2300	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.2400	1.6800	0.5600	0.3800	0.2100	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.1600	1.5500	-0.3900	0.2600	0.2800	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-7.6200	-1.4200	-6.2000	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近六个月	-7.6200	-1.4200	-6.2000	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近一年	-7.4200	-1.2900	-6.1300	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	近一年	-7.4200	-1.2900	-6.1300	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	成立至今	-6.6100	-0.4200	-6.1900	0.2700	0.2400	0.0300
2022-06-30	成立至今	-6.6100	-0.4200	-6.1900	0.2700	0.2400	0.0300
2022-03-31	近三个月	-8.6800	-2.9200	-5.7600	0.4700	0.3000	0.1700
2022-03-31	近六个月	-8.3900	-2.1300	-6.2600	0.3700	0.2400	0.1300
2022-03-31	近一年	-7.7000	-1.7300	-5.9700	0.2800	0.2300	0.0500
2022-03-31	成立至今	-7.6800	-1.9400	-5.7400	0.2800	0.2300	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.3200	0.8200	-0.5000	0.2200	0.1600	0.0600
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2021-12-31	近六个月	0.2200	0.1300	0.0900	0.2100	0.2100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.0900	1.0100	0.0800	0.1700	0.2100	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-0.1000	-0.6800	0.5800	0.2000	0.2500	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.7500	0.4100	0.3400	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-09-30	成立至今	0.7700	0.1900	0.5800	0.1400	0.2300	-0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.2900	-0.4300	0.1400	0.0600	0.1700	-0.1100
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.0900	-0.2400	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.0900	-0.2400	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-06-30	成立至今	0.8700	0.8800	-0.0100	0.0500	0.2100	-0.1600
2021-06-30	成立至今	0.8700	0.8800	-0.0100	0.0500	0.2100	-0.1600

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