招商品质升级混合A(010996) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商品质升级混合A(010996)

2024-11-20 0.6746

1.4894%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.1500	11.3500	2.8000	1.8000	1.0400	0.7600
2024-09-30	近六个月	15.2200	11.1500	4.0700	1.4600	0.8300	0.6300
2024-09-30	近一年	1.7400	8.2900	-6.5500	1.4400	0.7500	0.6900
2024-09-30	近三年	-34.7900	-9.1500	-25.6400	1.3000	0.7700	0.5300
2024-09-30	成立至今	-32.2500	-14.4800	-17.7700	1.2800	0.7700	0.5100
2024-06-30	近一个月	-2.4700	-1.9800	-0.4900	0.6500	0.3300	0.3200
2024-06-30	近三个月	0.9400	-0.1800	1.1200	0.9800	0.5100	0.4700
2024-06-30	近三个月	0.9400	-0.1800	1.1200	0.9800	0.5100	0.4700
2024-06-30	近六个月	-7.5100	1.8400	-9.3500	1.3700	0.6200	0.7500
2024-06-30	近六个月	-7.5100	1.8400	-9.3500	1.3700	0.6200	0.7500
2024-06-30	近一年	-17.9300	-5.5600	-12.3700	1.2100	0.6200	0.5900
2024-06-30	近一年	-17.9300	-5.5600	-12.3700	1.2100	0.6200	0.5900
2024-06-30	近三年	-45.2200	-22.8000	-22.4200	1.2600	0.7500	0.5100
2024-06-30	近三年	-45.2200	-22.8000	-22.4200	1.2600	0.7500	0.5100
2024-06-30	成立至今	-40.6500	-23.2000	-17.4500	1.2300	0.7500	0.4800
2024-06-30	成立至今	-40.6500	-23.2000	-17.4500	1.2300	0.7500	0.4800
2024-03-31	近三个月	-8.3700	2.0300	-10.4000	1.6800	0.7200	0.9600
2024-03-31	近六个月	-11.7000	-2.5700	-9.1300	1.4100	0.6500	0.7600
2024-03-31	近一年	-23.5100	-8.3100	-15.2000	1.2000	0.6300	0.5700
2024-03-31	近三年	-41.5400	-20.9100	-20.6300	1.2600	0.7600	0.5000
2024-03-31	成立至今	-41.2000	-23.0600	-18.1400	1.2500	0.7600	0.4900
2023-12-31	近三个月	-3.6300	-4.5100	0.8800	1.1000	0.5700	0.5300
2023-12-31	近三个月	-3.6300	-4.5100	0.8800	1.1000	0.5700	0.5300
2023-12-31	近六个月	-11.2700	-7.2700	-4.0000	1.0400	0.6100	0.4300
2023-12-31	近六个月	-11.2700	-7.2700	-4.0000	1.0400	0.6100	0.4300
2023-12-31	近一年	-20.3100	-7.3900	-12.9200	0.9700	0.6000	0.3700
2023-12-31	近一年	-20.3100	-7.3900	-12.9200	0.9700	0.6000	0.3700
2023-12-31	成立至今	-35.8300	-24.5900	-11.2400	1.2000	0.7700	0.4300
2023-12-31	成立至今	-35.8300	-24.5900	-11.2400	1.2000	0.7700	0.4300
2023-09-30	近三个月	-7.9200	-2.8900	-5.0300	0.9900	0.6500	0.3400
2023-09-30	近六个月	-13.3700	-5.8900	-7.4800	0.9600	0.6200	0.3400
2023-09-30	近一年	-17.0800	-0.6300	-16.4500	1.0600	0.7200	0.3400
2023-09-30	成立至今	-33.4100	-21.0300	-12.3800	1.2100	0.7900	0.4200
2023-06-30	近一个月	4.7700	1.2900	3.4800	1.0100	0.6400	0.3700
2023-06-30	近三个月	-5.9200	-3.0900	-2.8300	0.9300	0.5900	0.3400
2023-06-30	近三个月	-5.9200	-3.0900	-2.8300	0.9300	0.5900	0.3400
2023-06-30	近六个月	-10.1800	-0.1400	-10.0400	0.9000	0.6000	0.3000
2023-06-30	近六个月	-10.1800	-0.1400	-10.0400	0.9000	0.6000	0.3000
2023-06-30	近一年	-24.3400	-8.8600	-15.4800	1.0900	0.7200	0.3700
2023-06-30	近一年	-24.3400	-8.8600	-15.4800	1.0900	0.7200	0.3700
2023-06-30	成立至今	-27.6800	-18.6800	-9.0000	1.2400	0.8000	0.4400
2023-06-30	成立至今	-27.6800	-18.6800	-9.0000	1.2400	0.8000	0.4400
2023-03-31	近三个月	-4.5300	3.0500	-7.5800	0.8700	0.6100	0.2600
2023-03-31	近六个月	-4.2800	5.5900	-9.8700	1.1600	0.8100	0.3500
2023-03-31	近一年	-10.8300	-1.7400	-9.0900	1.3100	0.8200	0.4900
2023-03-31	成立至今	-23.1300	-16.0900	-7.0400	1.2700	0.8200	0.4500
2022-12-31	近三个月	0.2600	2.4600	-2.2000	1.4000	0.9700	0.4300
2022-12-31	近三个月	0.2600	2.4600	-2.2000	1.4000	0.9700	0.4300
2022-12-31	近六个月	-15.7700	-8.7400	-7.0300	1.2500	0.8100	0.4400
2022-12-31	近六个月	-15.7700	-8.7400	-7.0300	1.2500	0.8100	0.4400
2022-12-31	近一年	-20.9100	-13.8800	-7.0300	1.4600	0.9300	0.5300
2022-12-31	近一年	-20.9100	-13.8800	-7.0300	1.4600	0.9300	0.5300
2022-12-31	成立至今	-19.4800	-18.5700	-0.9100	1.3100	0.8500	0.4600
2022-12-31	成立至今	-19.4800	-18.5700	-0.9100	1.3100	0.8500	0.4600
2022-09-30	近三个月	-15.9800	-10.9300	-5.0500	1.0900	0.6300	0.4600
2022-09-30	近六个月	-6.8400	-6.9400	0.1000	1.4300	0.8300	0.6000
2022-09-30	近一年	-22.7000	-15.5700	-7.1300	1.3800	0.8400	0.5400
2022-09-30	成立至今	-19.6900	-20.5300	0.8400	1.3000	0.8200	0.4800
2022-06-30	近一个月	13.5700	5.9600	7.6100	1.3900	0.7600	0.6300
2022-06-30	近三个月	10.8800	4.4800	6.4000	1.7200	0.9900	0.7300
2022-06-30	近三个月	10.8800	4.4800	6.4000	1.7200	0.9900	0.7300
2022-06-30	近六个月	-6.1100	-5.6300	-0.4800	1.6600	1.0400	0.6200
2022-06-30	近六个月	-6.1100	-5.6300	-0.4800	1.6600	1.0400	0.6200
2022-06-30	近一年	-11.7700	-10.3100	-1.4600	1.4700	0.8900	0.5800
2022-06-30	近一年	-11.7700	-10.3100	-1.4600	1.4700	0.8900	0.5800
2022-06-30	成立至今	-4.4100	-10.7700	6.3600	1.3400	0.8600	0.4800
2022-06-30	成立至今	-4.4100	-10.7700	6.3600	1.3400	0.8600	0.4800
2022-03-31	近三个月	-15.3200	-9.6800	-5.6400	1.5700	1.0800	0.4900
2022-03-31	近六个月	-17.0300	-9.2700	-7.7600	1.3200	0.8500	0.4700
2022-03-31	近一年	-14.3000	-12.2100	-2.0900	1.2700	0.8000	0.4700
2022-03-31	成立至今	-13.7900	-14.6000	0.8100	1.2400	0.8200	0.4200
2021-12-31	近三个月	-2.0100	0.4500	-2.4600	1.0100	0.5400	0.4700
2021-12-31	近三个月	-2.0100	0.4500	-2.4600	1.0100	0.5400	0.4700
2021-12-31	近六个月	-6.0300	-4.9600	-1.0700	1.2700	0.7200	0.5500
2021-12-31	近六个月	-6.0300	-4.9600	-1.0700	1.2700	0.7200	0.5500
2021-12-31	成立至今	1.8100	-5.4500	7.2600	1.1200	0.7300	0.3900
2021-12-31	成立至今	1.8100	-5.4500	7.2600	1.1200	0.7300	0.3900
2021-09-30	近三个月	-4.1000	-5.3900	1.2900	1.4800	0.8500	0.6300
2021-09-30	近六个月	3.2900	-3.2400	6.5300	1.2200	0.7600	0.4600
2021-09-30	成立至今	3.9000	-5.8700	9.7700	1.1600	0.8000	0.3600
2021-06-30	近一个月	1.5200	-1.2300	2.7500	0.9400	0.5300	0.4100
2021-06-30	近三个月	7.7000	2.2600	5.4400	0.8500	0.6400	0.2100
2021-06-30	近三个月	7.7000	2.2600	5.4400	0.8500	0.6400	0.2100
2021-06-30	成立至今	8.3400	-0.5100	8.8500	0.8200	0.7700	0.0500
2021-06-30	成立至今	8.3400	-0.5100	8.8500	0.8200	0.7700	0.0500

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