中邮兴荣价值一年持有期混合(011001)
2025-01-27
0.9784
-0.0204%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.1800 | -0.1400 | -4.0400 | 1.3100 | 0.9900 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.0400 | 10.1400 | -10.1000 | 1.2600 | 0.9400 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.8200 | 12.8000 | -17.6200 | 1.0900 | 0.7700 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | -2.4300 | -0.7700 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.4000 | 10.3000 | -5.9000 | 1.2200 | 0.9000 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 10.2800 | -8.7600 | 1.0000 | 0.7200 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.5000 | 8.7000 | -11.2000 | 0.9400 | 0.6400 | 0.3000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0200 | -2.2900 | 3.3100 | 0.8900 | 0.6700 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3600 | -1.6500 | -0.7100 | 0.7700 | 0.2800 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.7600 | -0.0200 | -2.7400 | 0.7200 | 0.4400 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.7600 | -0.0200 | -2.7400 | 0.7200 | 0.4400 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8600 | 2.4100 | -7.2700 | 0.8900 | 0.5300 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8600 | 2.4100 | -7.2700 | 0.8900 | 0.5300 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.8800 | -3.5200 | -9.3600 | 0.8300 | 0.5200 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.8800 | -3.5200 | -9.3600 | 0.8300 | 0.5200 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2400 | -11.4200 | 8.1800 | 0.8500 | 0.6400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2400 | -11.4200 | 8.1800 | 0.8500 | 0.6400 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.1500 | 2.4300 | -4.5800 | 1.0500 | 0.6100 | 0.4400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.9600 | -1.4300 | -2.5300 | 0.8800 | 0.5500 | 0.3300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.8900 | -6.0300 | -5.8600 | 0.9500 | 0.5400 | 0.4100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.4900 | -11.4000 | 10.9100 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8400 | -3.7700 | 1.9300 | 0.6700 | 0.4800 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8400 | -3.7700 | 1.9300 | 0.6700 | 0.4800 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.4400 | -5.7900 | -2.6500 | 0.7700 | 0.5100 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.4400 | -5.7900 | -2.6500 | 0.7700 | 0.5100 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.1700 | -5.4700 | 0.3000 | 0.8900 | 0.5100 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.1700 | -5.4700 | 0.3000 | 0.8900 | 0.5100 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | -13.5000 | 15.2000 | 0.8400 | 0.6600 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | -13.5000 | 15.2000 | 0.8400 | 0.6600 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.7200 | -2.1000 | -4.6200 | 0.8500 | 0.5500 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.2600 | -4.6700 | -3.5900 | 1.0200 | 0.5200 | 0.5000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.0100 | 0.1700 | -0.1800 | 0.9200 | 0.6100 | 0.3100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.6100 | -10.1200 | 13.7300 | 0.8600 | 0.6900 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0600 | 1.0200 | 0.0400 | 1.4200 | 0.5400 | 0.8800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6600 | -2.6300 | 0.9700 | 1.1800 | 0.5000 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6600 | -2.6300 | 0.9700 | 1.1800 | 0.5000 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5600 | 0.3400 | 3.2200 | 1.0000 | 0.5100 | 0.4900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5600 | 0.3400 | 3.2200 | 1.0000 | 0.5100 | 0.4900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3000 | -7.1200 | 9.4200 | 0.9000 | 0.6100 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3000 | -7.1200 | 9.4200 | 0.9000 | 0.6100 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.0700 | -8.1900 | 19.2600 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.0700 | -8.1900 | 19.2600 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.3100 | 3.0500 | 2.2600 | 0.7800 | 0.5200 | 0.2600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.9900 | 5.0800 | 3.9100 | 0.8100 | 0.6800 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 18.2400 | -0.8400 | 19.0800 | 0.8200 | 0.7000 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 12.9400 | -5.7100 | 18.6500 | 0.7900 | 0.7500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 1.9700 | 1.5300 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 1.9700 | 1.5300 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2200 | -7.4300 | 6.2100 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2200 | -7.4300 | 6.2100 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.2500 | -8.5000 | 15.7500 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.2500 | -8.5000 | 15.7500 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -4.5600 | -9.2200 | 4.6600 | 0.7800 | 0.5400 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 8.4800 | -5.6300 | 14.1100 | 0.8400 | 0.7100 | 0.1300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.6200 | -10.2700 | 13.8900 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.2700 | 5.4200 | 3.8500 | 0.9600 | 0.6600 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 13.6600 | 3.9600 | 9.7000 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 13.6600 | 3.9600 | 9.7000 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 8.5700 | -1.1500 | 9.7200 | 0.7700 | 0.9200 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 8.5700 | -1.1500 | 9.7200 | 0.7700 | 0.9200 | -0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.4800 | -4.9100 | 0.4300 | 0.5000 | 1.0100 | -0.5100 |
