永赢鑫盛混合A(011004)
2025-06-06
1.0874
0.0276%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.3800 | 0.7800 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0700 | 1.0900 | 0.9800 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2800 | 5.5700 | -1.2900 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 7.0100 | 5.6800 | 1.3300 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.0600 | 2.2800 | 5.7800 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.4800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.4800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 4.9800 | -2.4300 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 4.9800 | -2.4300 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8700 | 7.5200 | -1.6500 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8700 | 7.5200 | -1.6500 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.1000 | 3.4700 | -1.3700 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.1000 | 3.4700 | -1.3700 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6300 | 2.6700 | 4.9600 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6300 | 2.6700 | 4.9600 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 3.4500 | -2.5700 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1700 | 4.4300 | -2.2600 | 0.0300 | 0.2100 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4700 | 5.2500 | -0.7800 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 2.9400 | 2.3800 | 0.5600 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8700 | 1.1700 | 4.7000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | -0.0600 | 0.4500 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.1400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.1400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2400 | 2.4200 | 0.8200 | 0.0400 | 0.1800 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2400 | 2.4200 | 0.8200 | 0.0400 | 0.1800 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9400 | 0.8600 | 2.0800 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9400 | 0.8600 | 2.0800 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.7600 | -2.1300 | 3.8900 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.7600 | -2.1300 | 3.8900 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9500 | -2.2000 | 7.1500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9500 | -2.2000 | 7.1500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9300 | 1.4600 | 0.4700 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2500 | 0.7900 | 1.4600 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.3400 | -0.2100 | 1.5500 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 5.5600 | -2.1500 | 7.7100 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6200 | -3.1200 | 6.7400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.6600 | 0.9800 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.6600 | 0.9800 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | -1.5200 | 1.2400 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | -1.5200 | 1.2400 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5900 | -0.6400 | 1.2300 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5900 | -0.6400 | 1.2300 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | -4.5100 | 6.1700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | -4.5100 | 6.1700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6000 | -0.8600 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.8900 | -0.9800 | 0.0900 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.7200 | 0.5700 | -1.2900 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.3400 | -3.8700 | 5.2100 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.6200 | 0.2400 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2900 | -0.1200 | -0.1700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2900 | -0.1200 | -0.1700 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5500 | -1.3000 | -0.2500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5500 | -1.3000 | -0.2500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9500 | -3.0400 | 4.9900 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9500 | -3.0400 | 4.9900 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0200 | 0.1600 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1700 | 1.5700 | -1.4000 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2600 | 0.3000 | 0.9600 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2500 | -2.9200 | 5.1700 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0000 | 0.5400 | -1.5400 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0000 | 0.5400 | -1.5400 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4100 | -2.1700 | -0.2400 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4100 | -2.1700 | -0.2400 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1400 | -3.1500 | -0.9900 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0600 | -3.9000 | 4.9600 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0600 | -3.9000 | 4.9600 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.4300 | -2.7000 | 1.2700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.0900 | -1.2400 | 2.3300 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.7500 | -3.2800 | 2.5300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0800 | -4.4200 | 6.5000 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.1200 | 1.3700 | 0.7500 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5500 | 1.5000 | 1.0500 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5500 | 1.5000 | 1.0500 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.7600 | -1.0000 | -0.7600 | 0.2800 | 0.3000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.7600 | -1.0000 | -0.7600 | 0.2800 | 0.3000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.4200 | -1.6900 | 2.1100 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.4200 | -1.6900 | 2.1100 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | -1.7600 | 5.3200 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | -1.7600 | 5.3200 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.2100 | -2.4600 | -1.7500 | 0.2800 | 0.3300 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.8200 | -2.0600 | 0.2400 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.8700 | -2.2500 | 5.1200 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.9800 | -3.2100 | 4.1900 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 0.4100 | 2.0900 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 0.4100 | 2.0900 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | -0.7000 | 2.9200 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.2200 | -0.7000 | 2.9200 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.4200 | -0.7700 | 6.1900 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.4200 | -0.7700 | 6.1900 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | -1.1000 | 0.8300 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.7800 | -0.1900 | 4.9700 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 2.8500 | -1.1700 | 4.0200 | 0.3500 | 0.2400 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 2.2500 | -0.3100 | 2.5600 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 5.0600 | 0.9200 | 4.1400 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 5.0600 | 0.9200 | 4.1400 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.1300 | -0.0700 | 3.2000 | 0.3400 | 0.2300 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.1300 | -0.0700 | 3.2000 | 0.3400 | 0.2300 | 0.1100 |
