国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)

2025-11-26 1.0696

-0.0561%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.4900	-1.5000	1.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.3600	-0.4500	0.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	近一年	1.4900	0.5700	0.9200	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近三年	7.4600	4.7600	2.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	成立至今	13.7600	7.9400	5.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2200	0.3100	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近三个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.3200	-0.1400	0.4600	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-06-30	近一年	2.2300	2.3600	-0.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	9.5000	7.1300	2.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	14.3200	9.5800	4.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.5300	-1.1900	0.6600	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.1300	1.0200	0.1100	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	2.5800	2.3500	0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	9.7300	6.3100	3.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	13.3500	8.4300	4.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.2300	-0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.9100	2.5000	-0.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.3300	4.9800	-0.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.7900	7.6900	3.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.9600	9.7300	4.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5500	3.5300	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9900	5.9700	4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.0900	7.3300	4.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.0600	0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.0600	0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3800	2.4200	-0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7200	3.2700	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.4100	6.5800	3.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	11.8300	7.0600	4.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0900	2.1800	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7300	3.1500	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.5000	5.9400	4.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1400	2.0600	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.2300	4.5300	4.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	0.9500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2500	0.6200	1.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.2400	3.6700	4.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2700	1.3500	1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.8200	3.6600	4.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.2800	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.6000	0.6300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4300	0.1200	1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.9500	0.5100	2.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	5.9000	2.4100	3.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.0700	0.2900	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.0700	1.8300	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.4000	2.2900	2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3700	0.6900	0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	3.3000	1.9900	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5500	1.4400	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.8600	1.9000	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6100	0.8300	-0.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	1.9100	1.2800	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.2900	0.4500	0.8400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	成立至今	1.2900	0.4500	0.8400	0.0500	0.0300	0.0200

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