国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊弘短债债券A(011008)

2025-02-14 1.1180

-0.0268%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8200	0.6600	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.1500	1.1000	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.1100	2.4400	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	10.1800	7.6000	2.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	11.7000	9.0100	2.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.4300	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2500	1.0500	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.2100	2.5200	0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	9.9500	7.5400	2.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.7900	8.2900	2.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.1900	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9400	1.3200	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.7500	2.5000	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.4300	7.8100	2.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.4300	7.8200	2.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0100	0.7000	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9400	1.4500	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7900	2.6400	1.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.4200	7.1600	2.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.7400	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7800	1.1700	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6400	2.6400	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.3300	6.4100	1.9200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8500	0.4200	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8200	1.1700	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8800	2.2800	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.3400	5.6300	1.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.7500	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8300	1.4500	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7000	2.4000	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.4400	5.1900	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.7000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0400	1.0900	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0200	2.3800	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.4200	4.4000	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1800	0.3900	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.1100	2.3400	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.5300	3.6800	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6800	0.5400	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.2800	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.5500	2.5600	0.9900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.3400	3.2700	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.1500	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.2300	1.3900	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6400	2.7000	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.6400	2.7200	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.9400	0.6600	0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5600	1.2700	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.3300	1.9700	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.6200	0.6100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.3800	1.2900	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.3800	1.3100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7600	0.6800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.7600	0.6900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000

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