国寿安保尊弘短债债券C(011009) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊弘短债债券C(011009)

2025-01-27 1.1052

0.0634%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7500	0.6600	0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.0100	1.1000	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.8200	2.4400	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	9.2000	7.6000	1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.5300	9.0100	1.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4300	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.0500	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.9200	2.5200	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	8.9700	7.5400	1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.7100	8.2900	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8000	1.3200	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8000	1.3200	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4400	2.5000	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4400	2.5000	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	9.4300	7.8100	1.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	9.4300	7.8100	1.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.4300	7.8200	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.4300	7.8200	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9400	0.7000	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7900	1.4500	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4900	2.6400	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.5100	7.1600	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.7400	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6200	1.1700	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3200	2.6400	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3200	2.6400	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.5000	6.4100	1.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.5000	6.4100	1.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7700	0.4200	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.1700	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5600	2.2800	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.6000	5.6300	0.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.4500	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3900	2.4000	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.3900	2.4000	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.7900	5.1900	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8800	1.0900	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7100	2.3800	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.8500	4.4000	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.3900	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.9400	-0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8000	2.3400	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8000	2.3400	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.0500	3.6800	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.0500	3.6800	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6000	0.5400	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8200	1.2800	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.2400	2.5600	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.9400	3.2700	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.1500	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0700	1.3900	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3200	2.7000	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.3200	2.7200	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.8500	0.6600	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3900	1.2700	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.0800	1.9700	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5400	0.6100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.2200	1.2900	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.2200	1.3100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000

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