国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊弘短债债券E(011010)

2024-11-20 1.0787

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.4300	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.0800	2.5200	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	6.8400	7.5400	-0.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	成立至今	7.6200	8.2900	-0.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.6200	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.6200	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8800	1.3200	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6100	2.5000	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	7.2900	7.8100	-0.5200	0.0900	0.0100	0.0800
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2024-06-30	成立至今	7.2900	7.8200	-0.5300	0.0900	0.0100	0.0800
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2024-03-31	近三个月	0.9800	0.7000	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8600	1.4500	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6700	2.6400	1.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.3400	7.1600	-0.8200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.7400	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7000	1.1700	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5000	2.6400	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.3100	6.4100	-1.1000	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.8200	0.4200	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7700	1.1700	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7700	2.2800	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.4000	5.6300	-1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.7500	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7700	1.4500	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6000	2.4000	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.5500	5.1900	-1.6400	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.8200	0.7000	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9700	1.0900	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9200	2.3800	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.5800	4.4000	-1.8200	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.3900	-0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9500	2.3400	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	1.7500	3.6800	-1.9300	0.1300	0.0100	0.1200
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2022-09-30	近三个月	0.6500	0.5400	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9300	1.2800	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	0.8500	2.5600	-1.7100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	成立至今	1.5900	3.2700	-1.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.1500	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1200	1.3900	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	0.9300	2.7000	-1.7700	0.1600	0.0100	0.1500
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2022-06-30	成立至今	0.9300	2.7200	-1.7900	0.1600	0.0100	0.1500
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2022-03-31	近三个月	0.8500	0.6600	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	-1.0500	1.2700	-2.3200	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	成立至今	-0.3300	1.9700	-2.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三个月	-1.8900	0.6100	-2.5000	0.3100	0.0100	0.3000
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2021-12-31	近六个月	-1.1700	1.2900	-2.4600	0.2200	0.0100	0.2100
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2021-12-31	成立至今	-1.1700	1.3100	-2.4800	0.2200	0.0100	0.2100
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2021-09-30	近三个月	0.7300	0.6800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.7300	0.6900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000

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