新华利率债A(011038) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华利率债A(011038)

2025-01-27 1.1040

0.1724%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2600	2.7200	-0.4600	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近六个月	4.3000	3.1500	1.1500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近一年	5.7100	5.4200	0.2900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近三年	11.2500	7.5700	3.6800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	成立至今	14.8600	10.5100	4.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近三个月	2.0000	0.4200	1.5800	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近六个月	2.5300	1.4800	1.0500	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	4.0700	3.5100	0.5600	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近三年	10.2800	5.3600	4.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.3200	7.5800	4.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.6600	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.0500	-0.5300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.0500	-0.5300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.3400	2.2000	-0.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.3400	2.2000	-0.8600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8200	3.0100	-0.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8200	3.0100	-0.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.4200	6.2800	3.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.4200	6.2800	3.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	成立至今	10.1200	7.1300	2.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	成立至今	10.1200	7.1300	2.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.8100	1.1300	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5100	2.0000	-0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.1700	3.0400	0.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.5100	5.6200	3.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	9.5500	6.0100	3.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8600	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8600	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.4600	0.7900	0.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.4600	0.7900	0.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.7200	1.8100	0.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.7200	1.8100	0.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	8.6600	4.8300	3.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	成立至今	8.6600	4.8300	3.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.7700	-0.0700	0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6400	1.0100	0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2400	0.5000	1.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	7.9300	3.9200	4.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2200	0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8600	1.0800	-0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8600	1.0800	-0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.2400	1.0100	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.2400	1.0100	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.4100	1.4100	1.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.4100	1.4100	1.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	成立至今	7.1000	4.0000	3.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	成立至今	7.1000	4.0000	3.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	近三个月	0.3700	-0.0700	0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.5900	-0.5100	1.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.1700	0.2200	1.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	6.1900	2.8900	3.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.4400	0.6600	0.0700	0.1200	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.4400	0.6600	0.0700	0.1200	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.1600	0.3900	0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.1600	0.3900	0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.4600	0.2200	2.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近一年	2.4600	0.2200	2.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	成立至今	5.7900	2.9600	2.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	成立至今	5.7900	2.9600	2.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.9400	0.8400	0.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.5700	0.7400	0.8300	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.6400	1.2900	2.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-09-30	成立至今	5.5600	3.4200	2.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.3600	0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.6300	-0.1000	0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近三个月	0.6300	-0.1000	0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.2900	-0.1700	1.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近六个月	1.2900	-0.1700	1.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近一年	3.9100	1.7400	2.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.9100	1.7400	2.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-06-30	成立至今	4.5800	2.5600	2.0200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	成立至今	4.5800	2.5600	2.0200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近三个月	0.6600	-0.0700	0.7300	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	2.0400	0.5500	1.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.8900	2.2800	1.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	成立至今	3.9300	2.6600	1.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.6200	0.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.6200	0.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.9200	0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.9200	0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	成立至今	3.2500	2.7300	0.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	3.2500	2.7300	0.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.2000	1.2900	-0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8100	1.7300	0.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	成立至今	1.8500	2.1000	-0.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.2600	0.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4300	0.1700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	0.6400	0.8000	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.6400	0.8000	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400

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