新华利率债C(011039) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华利率债C(011039)

2025-04-07 1.0284

0.2144%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1600	2.7200	-0.5600	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.1600	2.7200	-0.5600	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近六个月	3.4800	3.1500	0.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近六个月	3.4800	3.1500	0.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近一年	4.5300	5.4200	-0.8900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近一年	4.5300	5.4200	-0.8900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近三年	9.0300	7.5700	1.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	9.0300	7.5700	1.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	12.2100	10.5100	1.7000	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-09-30	近三个月	1.2900	0.4200	0.8700	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.4800	0.2500	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	2.9300	3.5100	-0.5800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近三年	8.0800	5.3600	2.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	成立至今	9.8400	7.5800	2.2600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6600	-0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.4300	1.0500	-0.6200	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近六个月	1.0200	2.2000	-1.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.2900	3.0100	-0.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	7.8800	6.2800	1.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	8.4400	7.1300	1.3100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.5800	1.1300	-0.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.1800	2.0000	-0.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.6300	3.0400	-0.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.9400	5.6200	2.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	7.9700	6.0100	1.9600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8600	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.2600	0.7900	0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.3100	1.8100	0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	7.3500	4.8300	2.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6700	-0.0700	0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4300	1.0100	0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8100	0.5000	1.3100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	6.7100	3.9200	2.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2200	-0.0100	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.7600	1.0800	-0.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.0300	1.0100	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	1.9800	1.4100	0.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	6.0100	4.0000	2.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.2700	-0.0700	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.5100	0.8900	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.7400	0.2200	1.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	5.2100	2.8900	2.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.4400	0.5500	0.0700	0.1200	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.9400	0.3900	0.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-12-31	近一年	1.9500	0.2200	1.7300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	4.9300	2.9600	1.9700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.8300	0.8400	-0.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-09-30	近一年	3.1300	1.2900	1.8400	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-09-30	成立至今	4.8100	3.4200	1.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.3600	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.5200	-0.1000	0.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.0000	-0.1700	1.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.4100	1.7400	1.6700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	3.9500	2.5600	1.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.4800	-0.0700	0.5500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6200	0.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6200	0.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3900	1.9200	0.4700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	2.9200	2.7300	0.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1000	1.2900	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	0.5200	0.8000	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.5200	0.8000	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400

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