国泰价值先锋股票A(011042) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰价值先锋股票A(011042)

2024-11-20 0.7621

4.9435%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.0700	14.4400	-0.3700	2.0000	1.3900	0.6100
2024-09-30	近六个月	5.2700	13.0100	-7.7400	1.7100	1.1100	0.6000
2024-09-30	近一年	-11.0800	9.0300	-20.1100	1.7200	0.9800	0.7400
2024-09-30	近三年	-23.3300	-13.8900	-9.4400	1.5600	0.9800	0.5800
2024-09-30	成立至今	-22.3300	-17.1300	-5.2000	1.4900	0.9800	0.5100
2024-06-30	近一个月	-6.1500	-2.8100	-3.3400	1.1100	0.4200	0.6900
2024-06-30	近三个月	-7.7100	-1.2500	-6.4600	1.3400	0.6700	0.6700
2024-06-30	近三个月	-7.7100	-1.2500	-6.4600	1.3400	0.6700	0.6700
2024-06-30	近六个月	-20.8600	1.5300	-22.3900	1.7900	0.8000	0.9900
2024-06-30	近六个月	-20.8600	1.5300	-22.3900	1.7900	0.8000	0.9900
2024-06-30	近一年	-22.7200	-8.1200	-14.6000	1.5100	0.7800	0.7300
2024-06-30	近一年	-22.7200	-8.1200	-14.6000	1.5100	0.7800	0.7300
2024-06-30	近三年	-37.7400	-29.5100	-8.2300	1.5000	0.9400	0.5600
2024-06-30	近三年	-37.7400	-29.5100	-8.2300	1.5000	0.9400	0.5600
2024-06-30	成立至今	-31.9100	-27.5800	-4.3300	1.4500	0.9400	0.5100
2024-06-30	成立至今	-31.9100	-27.5800	-4.3300	1.4500	0.9400	0.5100
2024-03-31	近三个月	-14.2500	2.8100	-17.0600	2.1600	0.9200	1.2400
2024-03-31	近六个月	-15.5400	-3.5300	-12.0100	1.7400	0.8200	0.9200
2024-03-31	近一年	-19.5100	-10.9200	-8.5900	1.4500	0.8000	0.6500
2024-03-31	近三年	-26.1800	-26.3800	0.2000	1.4700	0.9500	0.5200
2024-03-31	成立至今	-26.2200	-26.6700	0.4500	1.4500	0.9600	0.4900
2023-12-31	近三个月	-1.5000	-6.1600	4.6600	1.2000	0.7100	0.4900
2023-12-31	近三个月	-1.5000	-6.1600	4.6600	1.2000	0.7100	0.4900
2023-12-31	近六个月	-2.3500	-9.5000	7.1500	1.1900	0.7600	0.4300
2023-12-31	近六个月	-2.3500	-9.5000	7.1500	1.1900	0.7600	0.4300
2023-12-31	近一年	-6.5300	-9.8500	3.3200	1.0800	0.7600	0.3200
2023-12-31	近一年	-6.5300	-9.8500	3.3200	1.0800	0.7600	0.3200
2023-12-31	成立至今	-13.9600	-28.6700	14.7100	1.3800	0.9700	0.4100
2023-12-31	成立至今	-13.9600	-28.6700	14.7100	1.3800	0.9700	0.4100
2023-09-30	近三个月	-0.8600	-3.5600	2.7000	1.1800	0.8200	0.3600
2023-09-30	近六个月	-4.7000	-7.6700	2.9700	1.1000	0.7800	0.3200
2023-09-30	近一年	-0.4200	-1.7300	1.3100	1.1300	0.8900	0.2400
2023-09-30	成立至今	-12.6500	-23.9900	11.3400	1.3900	0.9900	0.4000
2023-06-30	近一个月	3.0400	1.3000	1.7400	1.0900	0.7800	0.3100
2023-06-30	近三个月	-3.8700	-4.2600	0.3900	1.0100	0.7400	0.2700
2023-06-30	近三个月	-3.8700	-4.2600	0.3900	1.0100	0.7400	0.2700
2023-06-30	近六个月	-4.2800	-0.3900	-3.8900	0.9500	0.7600	0.1900
2023-06-30	近六个月	-4.2800	-0.3900	-3.8900	0.9500	0.7600	0.1900
2023-06-30	近一年	-11.9000	-12.1000	0.2000	1.2300	0.8900	0.3400
2023-06-30	近一年	-11.9000	-12.1000	0.2000	1.2300	0.8900	0.3400
2023-06-30	成立至今	-11.8900	-21.1800	9.2900	1.4200	1.0100	0.4100
2023-06-30	成立至今	-11.8900	-21.1800	9.2900	1.4200	1.0100	0.4100
2023-03-31	近三个月	-0.4200	4.0500	-4.4700	0.8900	0.7700	0.1200
2023-03-31	近六个月	4.4900	6.4300	-1.9400	1.1700	0.9900	0.1800
2023-03-31	近一年	6.0000	-2.9400	8.9400	1.5700	1.0300	0.5400
2023-03-31	成立至今	-8.3400	-17.6800	9.3400	1.4600	1.0300	0.4300
2022-12-31	近三个月	4.9400	2.2900	2.6500	1.4000	1.1800	0.2200
2022-12-31	近三个月	4.9400	2.2900	2.6500	1.4000	1.1800	0.2200
2022-12-31	近六个月	-7.9600	-11.7600	3.8000	1.4500	1.0000	0.4500
2022-12-31	近六个月	-7.9600	-11.7600	3.8000	1.4500	1.0000	0.4500
2022-12-31	近一年	-18.7100	-18.6800	-0.0300	1.7900	1.1600	0.6300
2022-12-31	近一年	-18.7100	-18.6800	-0.0300	1.7900	1.1600	0.6300
2022-12-31	成立至今	-7.9500	-20.8800	12.9300	1.5200	1.0600	0.4600
2022-12-31	成立至今	-7.9500	-20.8800	12.9300	1.5200	1.0600	0.4600
2022-09-30	近三个月	-12.2900	-13.7400	1.4500	1.5000	0.8000	0.7000
2022-09-30	近六个月	1.4500	-8.8000	10.2500	1.8900	1.0600	0.8300
2022-09-30	近一年	-13.4100	-19.6300	6.2200	1.7600	1.0600	0.7000
2022-09-30	成立至今	-12.2800	-22.6500	10.3700	1.5400	1.0400	0.5000
2022-06-30	近一个月	12.7300	8.2900	4.4400	1.7400	0.9600	0.7800
2022-06-30	近三个月	15.6600	5.7200	9.9400	2.2300	1.2700	0.9600
2022-06-30	近三个月	15.6600	5.7200	9.9400	2.2300	1.2700	0.9600
2022-06-30	近六个月	-11.6800	-7.8400	-3.8400	2.0900	1.3100	0.7800
2022-06-30	近六个月	-11.6800	-7.8400	-3.8400	2.0900	1.3100	0.7800
2022-06-30	近一年	-8.5500	-12.7100	4.1600	1.7300	1.1200	0.6100
2022-06-30	近一年	-8.5500	-12.7100	4.1600	1.7300	1.1200	0.6100
2022-06-30	成立至今	0.0100	-10.3300	10.3400	1.5500	1.0900	0.4600
2022-06-30	成立至今	0.0100	-10.3300	10.3400	1.5500	1.0900	0.4600
2022-03-31	近三个月	-23.6300	-12.8300	-10.8000	1.9000	1.3400	0.5600
2022-03-31	近六个月	-14.6500	-11.8700	-2.7800	1.6200	1.0600	0.5600
2022-03-31	近一年	-13.4800	-14.8400	1.3600	1.3900	1.0200	0.3700
2022-03-31	成立至今	-13.5300	-15.1800	1.6500	1.3500	1.0400	0.3100
2021-12-31	近三个月	11.7700	1.1000	10.6700	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	近三个月	11.7700	1.1000	10.6700	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	近六个月	3.5400	-5.2900	8.8300	1.3100	0.9100	0.4000
2021-12-31	近六个月	3.5400	-5.2900	8.8300	1.3100	0.9100	0.4000
2021-12-31	成立至今	13.2300	-2.7000	15.9300	1.1200	0.9400	0.1800
2021-12-31	成立至今	13.2300	-2.7000	15.9300	1.1200	0.9400	0.1800
2021-09-30	近三个月	-7.3600	-6.3200	-1.0400	1.3700	1.0800	0.2900
2021-09-30	近六个月	1.3700	-3.3700	4.7400	1.1300	0.9800	0.1500
2021-09-30	成立至今	1.3100	-3.7600	5.0700	1.0700	1.0200	0.0500
2021-06-30	近一个月	4.8400	-1.7100	6.5500	0.9000	0.7100	0.1900
2021-06-30	近三个月	9.4300	3.1400	6.2900	0.7800	0.8600	-0.0800
2021-06-30	近三个月	9.4300	3.1400	6.2900	0.7800	0.8600	-0.0800
2021-06-30	成立至今	9.3600	2.7300	6.6300	0.7200	0.9700	-0.2500
2021-06-30	成立至今	9.3600	2.7300	6.6300	0.7200	0.9700	-0.2500

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