国泰价值先锋股票C(011043) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰价值先锋股票C(011043)

2025-01-27 0.7073

-0.4083%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.2700	-1.4500	-4.8200	1.9100	1.5100	0.4000
2024-12-31	近六个月	6.7000	12.7800	-6.0800	1.9500	1.4500	0.5000
2024-12-31	近一年	-15.9000	14.5000	-30.4000	1.8800	1.1800	0.7000
2024-12-31	近三年	-37.1100	-16.0600	-21.0500	1.6200	1.0500	0.5700
2024-12-31	成立至今	-29.2500	-18.3300	-10.9200	1.5200	1.0300	0.4900
2024-09-30	近三个月	13.8300	14.4400	-0.6100	2.0000	1.3900	0.6100
2024-09-30	近六个月	4.8500	13.0100	-8.1600	1.7100	1.1100	0.6000
2024-09-30	近一年	-11.8000	9.0300	-20.8300	1.7200	0.9800	0.7400
2024-09-30	近三年	-25.1600	-13.8900	-11.2700	1.5600	0.9800	0.5800
2024-09-30	成立至今	-24.5200	-17.1300	-7.3900	1.4900	0.9800	0.5100
2024-06-30	近一个月	-6.2100	-2.8100	-3.4000	1.1100	0.4200	0.6900
2024-06-30	近三个月	-7.8900	-1.2500	-6.6400	1.3400	0.6700	0.6700
2024-06-30	近三个月	-7.8900	-1.2500	-6.6400	1.3400	0.6700	0.6700
2024-06-30	近六个月	-21.1800	1.5300	-22.7100	1.7900	0.8000	0.9900
2024-06-30	近六个月	-21.1800	1.5300	-22.7100	1.7900	0.8000	0.9900
2024-06-30	近一年	-23.3400	-8.1200	-15.2200	1.5100	0.7800	0.7300
2024-06-30	近一年	-23.3400	-8.1200	-15.2200	1.5100	0.7800	0.7300
2024-06-30	近三年	-39.2100	-29.5100	-9.7000	1.5000	0.9400	0.5600
2024-06-30	近三年	-39.2100	-29.5100	-9.7000	1.5000	0.9400	0.5600
2024-06-30	成立至今	-33.6900	-27.5800	-6.1100	1.4500	0.9400	0.5100
2024-06-30	成立至今	-33.6900	-27.5800	-6.1100	1.4500	0.9400	0.5100
2024-03-31	近三个月	-14.4300	2.8100	-17.2400	2.1600	0.9200	1.2400
2024-03-31	近六个月	-15.8800	-3.5300	-12.3500	1.7400	0.8200	0.9200
2024-03-31	近一年	-20.1500	-10.9200	-9.2300	1.4500	0.8000	0.6500
2024-03-31	近三年	-27.9300	-26.3800	-1.5500	1.4700	0.9500	0.5200
2024-03-31	成立至今	-28.0100	-26.6700	-1.3400	1.4500	0.9600	0.4900
2023-12-31	近三个月	-1.6900	-6.1600	4.4700	1.2000	0.7100	0.4900
2023-12-31	近三个月	-1.6900	-6.1600	4.4700	1.2000	0.7100	0.4900
2023-12-31	近六个月	-2.7400	-9.5000	6.7600	1.1900	0.7600	0.4300
2023-12-31	近六个月	-2.7400	-9.5000	6.7600	1.1900	0.7600	0.4300
2023-12-31	近一年	-7.2700	-9.8500	2.5800	1.0800	0.7600	0.3200
2023-12-31	近一年	-7.2700	-9.8500	2.5800	1.0800	0.7600	0.3200
2023-12-31	成立至今	-15.8700	-28.6700	12.8000	1.3800	0.9700	0.4100
2023-12-31	成立至今	-15.8700	-28.6700	12.8000	1.3800	0.9700	0.4100
2023-09-30	近三个月	-1.0600	-3.5600	2.5000	1.1800	0.8200	0.3600
2023-09-30	近六个月	-5.0800	-7.6700	2.5900	1.1000	0.7800	0.3200
2023-09-30	近一年	-1.2100	-1.7300	0.5200	1.1300	0.8900	0.2400
2023-09-30	成立至今	-14.4200	-23.9900	9.5700	1.3900	0.9900	0.4000
2023-06-30	近一个月	2.9800	1.3000	1.6800	1.0900	0.7800	0.3100
2023-06-30	近三个月	-4.0600	-4.2600	0.2000	1.0100	0.7400	0.2700
2023-06-30	近三个月	-4.0600	-4.2600	0.2000	1.0100	0.7400	0.2700
2023-06-30	近六个月	-4.6600	-0.3900	-4.2700	0.9500	0.7600	0.1900
2023-06-30	近六个月	-4.6600	-0.3900	-4.2700	0.9500	0.7600	0.1900
2023-06-30	近一年	-12.5900	-12.1000	-0.4900	1.2300	0.8900	0.3400
2023-06-30	近一年	-12.5900	-12.1000	-0.4900	1.2300	0.8900	0.3400
2023-06-30	成立至今	-13.5000	-21.1800	7.6800	1.4200	1.0100	0.4100
2023-06-30	成立至今	-13.5000	-21.1800	7.6800	1.4200	1.0100	0.4100
2023-03-31	近三个月	-0.6300	4.0500	-4.6800	0.8900	0.7700	0.1200
2023-03-31	近六个月	4.0700	6.4300	-2.3600	1.1700	0.9900	0.1800
2023-03-31	近一年	5.1600	-2.9400	8.1000	1.5700	1.0300	0.5400
2023-03-31	成立至今	-9.8400	-17.6800	7.8400	1.4600	1.0300	0.4300
2022-12-31	近三个月	4.7300	2.2900	2.4400	1.4000	1.1800	0.2200
2022-12-31	近三个月	4.7300	2.2900	2.4400	1.4000	1.1800	0.2200
2022-12-31	近六个月	-8.3200	-11.7600	3.4400	1.4500	1.0000	0.4500
2022-12-31	近六个月	-8.3200	-11.7600	3.4400	1.4500	1.0000	0.4500
2022-12-31	近一年	-19.3500	-18.6800	-0.6700	1.7900	1.1600	0.6300
2022-12-31	近一年	-19.3500	-18.6800	-0.6700	1.7900	1.1600	0.6300
2022-12-31	成立至今	-9.2700	-20.8800	11.6100	1.5200	1.0600	0.4600
2022-12-31	成立至今	-9.2700	-20.8800	11.6100	1.5200	1.0600	0.4600
2022-09-30	近三个月	-12.4600	-13.7400	1.2800	1.5000	0.8000	0.7000
2022-09-30	近六个月	1.0400	-8.8000	9.8400	1.8900	1.0600	0.8300
2022-09-30	近一年	-14.1000	-19.6300	5.5300	1.7600	1.0600	0.7000
2022-09-30	成立至今	-13.3700	-22.6500	9.2800	1.5400	1.0400	0.5000
2022-06-30	近一个月	12.6500	8.2900	4.3600	1.7500	0.9600	0.7900
2022-06-30	近三个月	15.4200	5.7200	9.7000	2.2300	1.2700	0.9600
2022-06-30	近三个月	15.4200	5.7200	9.7000	2.2300	1.2700	0.9600
2022-06-30	近六个月	-12.0400	-7.8400	-4.2000	2.0900	1.3100	0.7800
2022-06-30	近六个月	-12.0400	-7.8400	-4.2000	2.0900	1.3100	0.7800
2022-06-30	近一年	-9.2800	-12.7100	3.4300	1.7300	1.1200	0.6100
2022-06-30	近一年	-9.2800	-12.7100	3.4300	1.7300	1.1200	0.6100
2022-06-30	成立至今	-1.0400	-10.3300	9.2900	1.5500	1.0900	0.4600
2022-06-30	成立至今	-1.0400	-10.3300	9.2900	1.5500	1.0900	0.4600
2022-03-31	近三个月	-23.7900	-12.8300	-10.9600	1.9000	1.3400	0.5600
2022-03-31	近六个月	-14.9800	-11.8700	-3.1100	1.6200	1.0600	0.5600
2022-03-31	近一年	-14.1700	-14.8400	0.6700	1.3900	1.0200	0.3700
2022-03-31	成立至今	-14.2600	-15.1800	0.9200	1.3500	1.0400	0.3100
2021-12-31	近三个月	11.5500	1.1000	10.4500	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	近三个月	11.5500	1.1000	10.4500	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	近六个月	3.1400	-5.2900	8.4300	1.3100	0.9100	0.4000
2021-12-31	近六个月	3.1400	-5.2900	8.4300	1.3100	0.9100	0.4000
2021-12-31	成立至今	12.5000	-2.7000	15.2000	1.1200	0.9400	0.1800
2021-12-31	成立至今	12.5000	-2.7000	15.2000	1.1200	0.9400	0.1800
2021-09-30	近三个月	-7.5400	-6.3200	-1.2200	1.3700	1.0800	0.2900
2021-09-30	近六个月	0.9600	-3.3700	4.3300	1.1300	0.9800	0.1500
2021-09-30	成立至今	0.8500	-3.7600	4.6100	1.0700	1.0200	0.0500
2021-06-30	近一个月	4.7600	-1.7100	6.4700	0.9000	0.7100	0.1900
2021-06-30	近三个月	9.2000	3.1400	6.0600	0.7800	0.8600	-0.0800
2021-06-30	近三个月	9.2000	3.1400	6.0600	0.7800	0.8600	-0.0800
2021-06-30	成立至今	9.0800	2.7300	6.3500	0.7200	0.9700	-0.2500
2021-06-30	成立至今	9.0800	2.7300	6.3500	0.7200	0.9700	-0.2500

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