富国优质企业混合A(011046) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国优质企业混合A(011046)

2024-11-20 0.7567

0.8396%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.6200	13.1900	-10.5700	1.1200	1.2100	-0.0900
2024-09-30	近六个月	3.4700	13.4000	-9.9300	1.0300	0.9800	0.0500
2024-09-30	近一年	4.7200	9.2700	-4.5500	0.9600	0.9200	0.0400
2024-09-30	近三年	-20.2700	-9.7500	-10.5200	1.0700	0.9400	0.1300
2024-09-30	成立至今	-18.9700	-14.3100	-4.6600	1.1200	0.9200	0.2000
2024-06-30	近一个月	-3.6400	-2.5100	-1.1300	0.8600	0.4300	0.4300
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.1900	0.6400	0.9300	0.6600	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.1900	0.6400	0.9300	0.6600	0.2700
2024-06-30	近六个月	6.5000	1.7000	4.8000	1.0200	0.8400	0.1800
2024-06-30	近六个月	6.5000	1.7000	4.8000	1.0200	0.8400	0.1800
2024-06-30	近一年	0.5600	-6.7700	7.3300	0.8300	0.7900	0.0400
2024-06-30	近一年	0.5600	-6.7700	7.3300	0.8300	0.7900	0.0400
2024-06-30	近三年	-22.3500	-25.1600	2.8100	1.1600	0.9100	0.2500
2024-06-30	近三年	-22.3500	-25.1600	2.8100	1.1600	0.9100	0.2500
2024-06-30	成立至今	-21.0400	-24.2900	3.2500	1.1200	0.8900	0.2300
2024-06-30	成立至今	-21.0400	-24.2900	3.2500	1.1200	0.8900	0.2300
2024-03-31	近三个月	5.6200	1.5100	4.1100	1.1000	0.9900	0.1100
2024-03-31	近六个月	1.2000	-3.6500	4.8500	0.8900	0.8500	0.0400
2024-03-31	近一年	-5.2700	-10.1800	4.9100	0.7800	0.8000	-0.0200
2024-03-31	近三年	-21.7200	-23.7900	2.0700	1.1400	0.9100	0.2300
2024-03-31	成立至今	-21.6900	-24.4400	2.7500	1.1300	0.9100	0.2200
2023-12-31	近三个月	-4.1900	-5.0800	0.8900	0.6200	0.6900	-0.0700
2023-12-31	近三个月	-4.1900	-5.0800	0.8900	0.6200	0.6900	-0.0700
2023-12-31	近六个月	-5.5800	-8.3300	2.7500	0.6100	0.7400	-0.1300
2023-12-31	近六个月	-5.5800	-8.3300	2.7500	0.6100	0.7400	-0.1300
2023-12-31	近一年	-7.2900	-8.1100	0.8200	0.6900	0.7300	-0.0400
2023-12-31	近一年	-7.2900	-8.1100	0.8200	0.6900	0.7300	-0.0400
2023-12-31	成立至今	-25.8600	-25.5600	-0.3000	1.1300	0.9000	0.2300
2023-12-31	成立至今	-25.8600	-25.5600	-0.3000	1.1300	0.9000	0.2300
2023-09-30	近三个月	-1.4500	-3.4200	1.9700	0.6000	0.7900	-0.1900
2023-09-30	近六个月	-6.4000	-6.7800	0.3800	0.6700	0.7500	-0.0800
2023-09-30	近一年	-6.2300	0.3200	-6.5500	0.7900	0.8600	-0.0700
2023-09-30	成立至今	-22.6200	-21.5800	-1.0400	1.1700	0.9200	0.2500
2023-06-30	近一个月	-0.4900	1.6900	-2.1800	0.6900	0.7800	-0.0900
2023-06-30	近三个月	-5.0200	-3.4700	-1.5500	0.7400	0.7000	0.0400
2023-06-30	近三个月	-5.0200	-3.4700	-1.5500	0.7400	0.7000	0.0400
2023-06-30	近六个月	-1.8100	0.2300	-2.0400	0.7600	0.7100	0.0500
2023-06-30	近六个月	-1.8100	0.2300	-2.0400	0.7600	0.7100	0.0500
2023-06-30	近一年	-11.9700	-8.8400	-3.1300	0.9700	0.8600	0.1100
2023-06-30	近一年	-11.9700	-8.8400	-3.1300	0.9700	0.8600	0.1100
2023-06-30	成立至今	-21.4800	-18.8000	-2.6800	1.2200	0.9400	0.2800
2023-06-30	成立至今	-21.4800	-18.8000	-2.6800	1.2200	0.9400	0.2800
2023-03-31	近三个月	3.3800	3.8400	-0.4600	0.7900	0.7200	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.1800	7.6100	-7.4300	0.9000	0.9700	-0.0700
2023-03-31	近一年	-4.9200	-0.9600	-3.9600	1.2200	0.9900	0.2300
2023-03-31	成立至今	-17.3300	-15.8800	-1.4500	1.2700	0.9600	0.3100
2022-12-31	近三个月	-3.0900	3.6400	-6.7300	1.0000	1.1600	-0.1600
2022-12-31	近三个月	-3.0900	3.6400	-6.7300	1.0000	1.1600	-0.1600
2022-12-31	近六个月	-10.3500	-9.0600	-1.2900	1.1300	0.9800	0.1500
2022-12-31	近六个月	-10.3500	-9.0600	-1.2900	1.1300	0.9800	0.1500
2022-12-31	近一年	-17.0400	-14.5500	-2.4900	1.3300	1.1400	0.1900
2022-12-31	近一年	-17.0400	-14.5500	-2.4900	1.3300	1.1400	0.1900
2022-12-31	成立至今	-20.0300	-18.9900	-1.0400	1.3200	0.9900	0.3300
2022-12-31	成立至今	-20.0300	-18.9900	-1.0400	1.3200	0.9900	0.3300
2022-09-30	近三个月	-7.4900	-12.2500	4.7600	1.2500	0.7700	0.4800
2022-09-30	近六个月	-5.0900	-7.9700	2.8800	1.4700	1.0100	0.4600
2022-09-30	近一年	-18.8000	-17.6700	-1.1300	1.3700	1.0200	0.3500
2022-09-30	成立至今	-17.4800	-21.8300	4.3500	1.3600	0.9600	0.4000
2022-06-30	近一个月	3.8500	6.1800	-2.3300	1.4600	0.9500	0.5100
2022-06-30	近三个月	2.5900	4.8800	-2.2900	1.6800	1.2200	0.4600
2022-06-30	近三个月	2.5900	4.8800	-2.2900	1.6800	1.2200	0.4600
2022-06-30	近六个月	-7.4700	-6.0400	-1.4300	1.5200	1.2900	0.2300
2022-06-30	近六个月	-7.4700	-6.0400	-1.4300	1.5200	1.2900	0.2300
2022-06-30	近一年	-12.2800	-11.9400	-0.3400	1.5500	1.0600	0.4900
2022-06-30	近一年	-12.2800	-11.9400	-0.3400	1.5500	1.0600	0.4900
2022-06-30	成立至今	-10.8000	-10.9200	0.1200	1.3900	0.9900	0.4000
2022-06-30	成立至今	-10.8000	-10.9200	0.1200	1.3900	0.9900	0.4000
2022-03-31	近三个月	-9.8000	-10.4100	0.6100	1.3500	1.3500	0.0000
2022-03-31	近六个月	-14.4400	-10.5400	-3.9000	1.2700	1.0300	0.2400
2022-03-31	近一年	-13.0800	-14.3300	1.2500	1.3400	0.9300	0.4100
2022-03-31	成立至今	-13.0500	-15.0600	2.0100	1.3200	0.9300	0.3900
2021-12-31	近三个月	-5.1500	-0.1400	-5.0100	1.2000	0.5900	0.6100
2021-12-31	近三个月	-5.1500	-0.1400	-5.0100	1.2000	0.5900	0.6100
2021-12-31	近六个月	-5.2000	-6.2800	1.0800	1.5800	0.7900	0.7900
2021-12-31	近六个月	-5.2000	-6.2800	1.0800	1.5800	0.7900	0.7900
2021-12-31	成立至今	-3.6000	-5.1900	1.5900	1.3100	0.7600	0.5500
2021-12-31	成立至今	-3.6000	-5.1900	1.5900	1.3100	0.7600	0.5500
2021-09-30	近三个月	-0.0600	-6.1500	6.0900	1.8800	0.9500	0.9300
2021-09-30	近六个月	1.5900	-4.2400	5.8300	1.4100	0.8200	0.5900
2021-09-30	成立至今	1.6300	-5.0600	6.6900	1.3600	0.8300	0.5300
2021-06-30	近一个月	-0.3500	-0.9100	0.5600	0.8100	0.5700	0.2400
2021-06-30	近三个月	1.6500	2.0400	-0.3900	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6500	2.0400	-0.3900	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	1.6900	1.1600	0.5300	0.5800	0.7200	-0.1400
2021-06-30	成立至今	1.6900	1.1600	0.5300	0.5800	0.7200	-0.1400

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