南方誉享一年持有期混合A(011064) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方誉享一年持有期混合A(011064)

2025-01-27 1.0690

0.1593%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6600	1.7700	-0.1100	0.3600	0.2200	0.1400
2024-12-31	近六个月	4.0900	4.2800	-0.1900	0.3200	0.2000	0.1200
2024-12-31	近一年	8.9200	6.6900	2.2300	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	近三年	2.7200	4.4700	-1.7500	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	成立至今	7.0100	5.2000	1.8100	0.2700	0.1700	0.1000
2024-09-30	近三个月	2.3800	2.4700	-0.0900	0.2900	0.1900	0.1000
2024-09-30	近六个月	4.6700	3.5900	1.0800	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近一年	5.1900	4.6300	0.5600	0.2600	0.1500	0.1100
2024-09-30	近三年	2.3200	3.0600	-0.7400	0.2700	0.1600	0.1100
2024-09-30	成立至今	5.2600	3.3800	1.8800	0.2600	0.1600	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.1200	0.0400	-0.1600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.0900	1.1500	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.0900	1.1500	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近六个月	4.6400	2.3100	2.3300	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近六个月	4.6400	2.3100	2.3300	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一年	1.6000	1.3300	0.2700	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一年	1.6000	1.3300	0.2700	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近三年	0.6200	0.1800	0.4400	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	近三年	0.6200	0.1800	0.4400	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	成立至今	2.8100	0.8800	1.9300	0.2600	0.1600	0.1000
2024-06-30	成立至今	2.8100	0.8800	1.9300	0.2600	0.1600	0.1000
2024-03-31	近三个月	2.3500	1.2000	1.1500	0.2900	0.1700	0.1200
2024-03-31	近六个月	0.4900	1.0000	-0.5100	0.2700	0.1500	0.1200
2024-03-31	近一年	-0.6400	0.4600	-1.1000	0.2500	0.1400	0.1100
2024-03-31	成立至今	0.5600	-0.2000	0.7600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.8200	-0.2000	-1.6200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.8200	-0.2000	-1.6200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.9100	-0.9500	-1.9600	0.2400	0.1300	0.1100
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2023-12-31	近一年	-2.0100	0.0800	-2.0900	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近一年	-2.0100	0.0800	-2.0900	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	成立至今	-1.7500	-1.3900	-0.3600	0.2700	0.1600	0.1100
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2023-09-30	近三个月	-1.1100	-0.7600	-0.3500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	近六个月	-1.1300	-0.5300	-0.6000	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.5900	0.7600	-1.3500	0.2500	0.1500	0.1000
2023-09-30	成立至今	0.0700	-1.2000	1.2700	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.8600	0.4800	0.3800	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.0200	0.2200	-0.2400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.0200	0.2200	-0.2400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.9200	1.0500	-0.1300	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-06-30	近一年	-2.3600	-0.3400	-2.0200	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近一年	-2.3600	-0.3400	-2.0200	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	成立至今	1.1900	-0.4400	1.6300	0.2700	0.1700	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.5500	1.3000	-0.7500	0.2700	0.1600	0.1100
2023-03-31	近一年	0.4900	0.5400	-0.0500	0.3000	0.1700	0.1300
2023-03-31	成立至今	1.2100	-0.6600	1.8700	0.2800	0.1700	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.3900	0.4800	-0.8700	0.3100	0.2000	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.3900	0.4800	-0.8700	0.3100	0.2000	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.2500	-1.3700	-1.8800	0.2900	0.1700	0.1200
2022-12-31	近六个月	-3.2500	-1.3700	-1.8800	0.2900	0.1700	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.7500	-2.1600	-1.5900	0.3300	0.2000	0.1300
2022-12-31	近一年	-3.7500	-2.1600	-1.5900	0.3300	0.2000	0.1300
2022-12-31	成立至今	0.2700	-1.4700	1.7400	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	成立至今	0.2700	-1.4700	1.7400	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近三个月	-2.8800	-1.8400	-1.0400	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	近六个月	-0.0600	-0.7500	0.6900	0.3200	0.1800	0.1400
2022-09-30	近一年	-2.1500	-2.2400	0.0900	0.3100	0.1800	0.1300
2022-09-30	成立至今	0.6600	-1.9400	2.6000	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.9100	0.8300	1.0800	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.9000	1.1100	1.7900	0.3800	0.2100	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.9000	1.1100	1.7900	0.3800	0.2100	0.1700
2022-06-30	近六个月	-0.5200	-0.8000	0.2800	0.3700	0.2300	0.1400
2022-06-30	近六个月	-0.5200	-0.8000	0.2800	0.3700	0.2300	0.1400
2022-06-30	近一年	1.4300	-0.8000	2.2300	0.3100	0.1900	0.1200
2022-06-30	近一年	1.4300	-0.8000	2.2300	0.3100	0.1900	0.1200
2022-06-30	成立至今	3.6400	-0.1000	3.7400	0.2800	0.1800	0.1000
2022-06-30	成立至今	3.6400	-0.1000	3.7400	0.2800	0.1800	0.1000
2022-03-31	近三个月	-3.3200	-1.8900	-1.4300	0.3600	0.2600	0.1000
2022-03-31	近六个月	-2.0900	-1.5000	-0.5900	0.2900	0.1900	0.1000
2022-03-31	成立至今	0.7200	-1.2000	1.9200	0.2600	0.1700	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.4000	0.8700	0.1900	0.1000	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.4000	0.8700	0.1900	0.1000	0.0900
2021-12-31	近六个月	1.9600	0.0000	1.9600	0.2300	0.1500	0.0800
2021-12-31	近六个月	1.9600	0.0000	1.9600	0.2300	0.1500	0.0800
2021-12-31	成立至今	4.1800	0.7000	3.4800	0.2100	0.1400	0.0700
2021-12-31	成立至今	4.1800	0.7000	3.4800	0.2100	0.1400	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.6800	-0.4000	1.0800	0.2600	0.1800	0.0800
2021-09-30	成立至今	2.8700	0.3100	2.5600	0.2200	0.1500	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.1800	0.4700	0.2000	0.1100	0.0900
2021-06-30	成立至今	2.1800	0.7100	1.4700	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	成立至今	2.1800	0.7100	1.4700	0.1700	0.1200	0.0500

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