鹏华安悦一年持有期混合A(011071)
2025-04-11
1.0102
0.2481%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.0600 | -0.9400 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.0600 | -0.9400 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3900 | 5.5600 | -5.1700 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3900 | 5.5600 | -5.1700 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9000 | 9.4800 | -5.5800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9000 | 9.4800 | -5.5800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -3.6100 | 12.3900 | -16.0000 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -3.6100 | 12.3900 | -16.0000 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.0700 | 14.5600 | -15.6300 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.0700 | 14.5600 | -15.6300 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.7300 | 3.4300 | -4.1600 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0100 | 5.1800 | -4.1700 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9900 | 7.4400 | -4.4500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -3.1000 | 11.1200 | -14.2200 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.1700 | 12.2400 | -14.4100 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | 0.3400 | -0.3200 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.6900 | 0.0700 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.6900 | 0.0700 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 3.7200 | -0.2200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 3.7200 | -0.2200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 3.7800 | -1.7600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 3.7800 | -1.7600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -3.1700 | 7.4300 | -10.6000 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -3.1700 | 7.4300 | -10.6000 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4500 | 8.5200 | -9.9700 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.4500 | 8.5200 | -9.9700 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7100 | 1.9900 | -0.2800 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 2.1500 | -0.1900 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0600 | 2.9700 | -2.9100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -3.4300 | 7.1600 | -10.5900 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.1500 | 6.7200 | -9.8700 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4300 | 0.0600 | -1.4900 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4300 | 0.0600 | -1.4900 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1900 | 2.3200 | -2.5100 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1900 | 2.3200 | -2.5100 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.7800 | 4.6300 | -9.4100 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.7800 | 4.6300 | -9.4100 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6700 | -0.0900 | -1.5800 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8600 | 0.8000 | -2.6600 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.7100 | 3.0700 | -7.7800 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.0100 | 4.4700 | -9.4800 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.8400 | -0.2700 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | 0.9000 | -1.1000 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | 0.9000 | -1.1000 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 2.2600 | -1.0000 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 2.2600 | -1.0000 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.7200 | 1.9100 | -6.6300 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.7200 | 1.9100 | -6.6300 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.4000 | 4.5700 | -7.9700 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.4000 | 4.5700 | -7.9700 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.3500 | 0.1100 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.9100 | 2.2500 | -5.1600 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.5700 | 2.8600 | -4.4300 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.2100 | 3.6400 | -6.8500 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -4.3000 | 0.8900 | -5.1900 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -4.3000 | 0.8900 | -5.1900 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.9100 | -0.3400 | -5.5700 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.9100 | -0.3400 | -5.5700 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.0500 | 0.3300 | -7.3800 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.0500 | 0.3300 | -7.3800 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.6000 | 2.2600 | -6.8600 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.6000 | 2.2600 | -6.8600 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.6800 | -1.2200 | -0.4600 | 0.3800 | 0.1400 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 0.5900 | 0.7900 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -1.2600 | 0.3400 | -1.6000 | 0.3300 | 0.1900 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.3100 | 1.3600 | -1.6700 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.5000 | 1.0900 | 1.4100 | 0.3500 | 0.1700 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1100 | 1.8400 | 1.2700 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1100 | 1.8400 | 1.2700 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.2200 | 0.6700 | -1.8900 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.2200 | 0.6700 | -1.8900 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.5900 | -1.9700 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.5900 | -1.9700 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 2.6100 | -1.2200 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 2.6100 | -1.2200 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.2000 | -1.1400 | -3.0600 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.6000 | -0.2500 | -2.3500 | 0.2700 | 0.1900 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -1.9500 | 1.1800 | -3.1300 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.6700 | 0.7600 | -2.4300 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.9100 | -0.0700 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.9100 | -0.0700 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 1.9300 | 0.7100 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 1.9300 | 0.7100 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | 0.0000 | -0.8100 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.6700 | 1.4300 | -0.7600 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | -0.0300 | 0.4800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.4300 | 0.0600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.4300 | 0.0600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | 1.0100 | 0.7700 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | 1.0100 | 0.7700 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
