鹏华安润混合C(011074)
2025-07-25
1.0875
-0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.8400 | -0.5800 | 0.0600 | 0.2200 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.9000 | -0.5900 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 8.1200 | -5.2400 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 10.2800 | 12.3900 | -2.1100 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.1900 | 16.3400 | -4.1500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | 0.2000 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2300 | 1.9000 | -0.6700 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9900 | 7.7500 | -4.7600 | 0.0400 | 0.2400 | -0.2000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 9.7200 | 12.6800 | -2.9600 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.7900 | 14.2300 | -3.4400 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.8500 | -0.6800 | 0.0400 | 0.3100 | -0.2700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.8500 | -0.6800 | 0.0400 | 0.3100 | -0.2700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 6.1000 | -4.5500 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 6.1000 | -4.5500 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 9.9000 | -4.8700 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 9.9000 | -4.8700 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.5700 | 10.4400 | -5.8700 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.5700 | 10.4400 | -5.8700 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7300 | 14.1700 | -3.4400 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7300 | 14.1700 | -3.4400 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 4.1700 | -3.7900 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7500 | 5.7300 | -3.9800 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.9600 | 7.6200 | 3.3400 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.8100 | 9.4400 | -2.6300 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4500 | 12.0900 | -2.6400 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.5000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.5000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4200 | 3.5800 | -0.1600 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4200 | 3.5800 | -0.1600 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.0400 | 2.9700 | 9.0700 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.0400 | 2.9700 | 9.0700 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.9500 | 4.6100 | 4.3400 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.9500 | 4.6100 | 4.3400 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0400 | 7.6000 | 1.4400 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0400 | 7.6000 | 1.4400 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 9.0500 | 1.7800 | 7.2700 | 0.5000 | 0.1900 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.6800 | 2.0100 | 8.6700 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 9.9100 | 4.6700 | 5.2400 | 0.3400 | 0.2200 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.5700 | 6.0200 | 1.5500 | 0.3400 | 0.2200 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.8800 | -0.2700 | 7.1500 | 0.7000 | 0.1700 | 0.5300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.8800 | -0.2700 | 7.1500 | 0.7000 | 0.1700 | 0.5300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.3300 | -0.5900 | 8.9200 | 0.4900 | 0.1700 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.3300 | -0.5900 | 8.9200 | 0.4900 | 0.1700 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 8.1400 | 1.4900 | 6.6500 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 8.1400 | 1.4900 | 6.6500 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.4300 | 3.2000 | 2.2300 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.4300 | 3.2000 | 2.2300 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.4300 | 3.8800 | 1.5500 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.4300 | 3.8800 | 1.5500 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.3500 | -0.3200 | 1.6700 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 0.2200 | 1.2700 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.3600 | 2.7800 | -3.1400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.3600 | 4.1600 | -5.5200 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.8700 | -0.8000 | 0.0200 | 0.1800 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.5500 | -0.4200 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.5500 | -0.4200 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | 2.1000 | -2.2800 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | 2.1000 | -2.2800 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3300 | 0.9500 | -5.2800 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3300 | 0.9500 | -5.2800 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.6700 | 4.5000 | -7.1700 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.6700 | 4.5000 | -7.1700 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.3100 | 1.5400 | -1.8500 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.8200 | 2.5500 | -4.3700 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.7400 | 2.5200 | -6.2600 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.8000 | 3.9300 | -6.7300 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5100 | 0.9900 | -2.5000 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5100 | 0.9900 | -2.5000 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.1600 | -1.1200 | -3.0400 | 0.3800 | 0.2400 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.1600 | -1.1200 | -3.0400 | 0.3800 | 0.2400 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.9300 | -0.9900 | -6.9400 | 0.4000 | 0.2700 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.9300 | -0.9900 | -6.9400 | 0.4000 | 0.2700 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.5000 | 2.3500 | -4.8500 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.5000 | 2.3500 | -4.8500 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.6900 | -2.1000 | -0.5900 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.9600 | -0.0300 | -1.9300 | 0.4700 | 0.2300 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -3.3900 | -1.0500 | -2.3400 | 0.3800 | 0.2400 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.0000 | 1.3400 | -2.3400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.6900 | 1.5600 | 1.1300 | 0.4400 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 2.1100 | -1.3600 | 0.5400 | 0.2800 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 2.1100 | -1.3600 | 0.5400 | 0.2800 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.9300 | 0.1400 | -4.0700 | 0.4300 | 0.3000 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.9300 | 0.1400 | -4.0700 | 0.4300 | 0.3000 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 0.6400 | 1.0100 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 0.6400 | 1.0100 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 3.5100 | -1.7800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 3.5100 | -1.7800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.6400 | -1.9400 | -2.7000 | 0.2800 | 0.3200 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.4600 | -1.0300 | -0.4300 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.1700 | 0.0800 | 3.0900 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.9800 | 1.3700 | -0.3900 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3400 | 0.9300 | 2.4100 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3400 | 0.9300 | 2.4100 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.8100 | 0.5000 | 5.3100 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.8100 | 0.5000 | 5.3100 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.8900 | 2.7000 | 3.1900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.8900 | 2.7000 | 3.1900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.8900 | 3.3700 | 2.5200 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.8900 | 3.3700 | 2.5200 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.3900 | -0.4200 | 2.8100 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.7000 | 1.1200 | 3.5800 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 2.4700 | 2.4300 | 0.0400 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.1600 | -0.1400 | 1.3000 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.2600 | 1.5500 | 0.7100 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.2600 | 1.5500 | 0.7100 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0800 | 2.1800 | -2.1000 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0800 | 2.1800 | -2.1000 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.0800 | 2.8600 | -2.7800 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.0800 | 2.8600 | -2.7800 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.1300 | 0.6300 | -2.7600 | 0.3500 | 0.2900 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -2.1300 | 1.2900 | -3.4200 | 0.3500 | 0.2900 | 0.0600 |
