大成恒享春晓一年定开混合A(011075)
2024-02-19
0.9109
-0.0987%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | -0.2700 | -0.0100 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.5300 | -0.5900 | -1.9400 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.3400 | 1.2000 | -5.5400 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.2800 | 0.6300 | -6.9100 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.2500 | -0.3300 | -1.9200 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.8600 | -0.1200 | -3.7400 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -6.0400 | 2.5600 | -8.6000 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.0200 | 0.8900 | -6.9100 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0500 | 0.7500 | -0.7000 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6400 | 0.2000 | -1.8400 | 0.3500 | 0.1700 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6400 | 0.2000 | -1.8400 | 0.3500 | 0.1700 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.8600 | 1.8100 | -3.6700 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.8600 | 1.8100 | -3.6700 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.5300 | 0.3900 | -4.9200 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.5300 | 0.3900 | -4.9200 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.8600 | 1.2200 | -5.0800 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.8600 | 1.2200 | -5.0800 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.2300 | 1.6000 | -1.8300 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.2700 | 2.6900 | -4.9600 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.3200 | 1.9800 | -3.3000 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.2500 | 1.0200 | -3.2700 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0500 | 1.0700 | -3.1200 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0500 | 1.0700 | -3.1200 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7200 | -1.3900 | -1.3300 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7200 | -1.3900 | -1.3300 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.7400 | -1.5600 | -2.1800 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.7400 | -1.5600 | -2.1800 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0300 | -0.5700 | -1.4600 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0300 | -0.5700 | -1.4600 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.6900 | -2.4400 | 1.7500 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | -0.6900 | 1.6600 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.0800 | -1.6600 | 1.5800 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | -1.6200 | 1.6400 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.9400 | 1.5300 | -0.5900 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.7900 | -0.1200 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.7900 | -0.1200 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.0500 | -0.1700 | -0.8800 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.0500 | -0.1700 | -0.8800 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.4600 | 0.2800 | 1.1800 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.4600 | 0.2800 | 1.1800 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7100 | 0.8300 | -0.1200 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7100 | 0.8300 | -0.1200 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.6700 | -1.9200 | -0.7500 | 0.2200 | 0.3300 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.0400 | -0.9800 | -0.0600 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.2500 | 0.0600 | 1.1900 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.9400 | -0.9400 | 0.0000 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 0.9600 | 0.7200 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 0.9600 | 0.7200 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 0.4500 | 2.0900 | 0.3700 | 0.2000 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 0.4500 | 2.0900 | 0.3700 | 0.2000 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.7800 | 1.0000 | 0.7800 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.7800 | 1.0000 | 0.7800 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.8500 | -0.5100 | 1.3600 | 0.4700 | 0.2400 | 0.2300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.3100 | 1.0500 | 1.2600 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | -0.2100 | 0.0300 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.5700 | -0.1200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.5700 | -0.1200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.7400 | 0.5500 | -1.2900 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.7400 | 0.5500 | -1.2900 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
