景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 净值表现 - 搜狐基金

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景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)

2024-11-20 1.0118

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.2600	-0.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3700	1.3200	0.0500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6100	3.5300	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.5000	5.9700	4.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	13.4000	7.3800	6.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.6700	2.4200	0.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.5800	6.5800	5.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.4400	7.1100	6.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	11.8700	5.9900	5.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5300	2.0600	1.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.4800	4.5800	5.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8700	0.6200	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.4600	3.7200	5.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1900	1.2200	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.0600	3.7200	5.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近六个月	0.3900	-0.3200	0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	成立至今	7.8700	2.7500	5.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.6000	-0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6100	0.1200	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3800	0.5100	1.8700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.7200	2.4600	4.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3000	0.7300	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	7.4500	3.0800	4.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	成立至今	4.7800	2.0400	2.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5400	1.4400	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.6600	0.5000	1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	0.4300	0.0500	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200

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