工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银双玺6个月持有期债券A(011091)

2025-03-31 1.0888

-0.0459%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3300	2.3400	-1.0100	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近三个月	1.3300	2.3400	-1.0100	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近六个月	3.8300	4.8700	-1.0400	0.2900	0.1400	0.1500
2024-12-31	近六个月	3.8300	4.8700	-1.0400	0.2900	0.1400	0.1500
2024-12-31	近一年	7.8200	8.7900	-0.9700	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	近一年	7.8200	8.7900	-0.9700	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	近三年	6.1900	14.0200	-7.8300	0.2100	0.1300	0.0800
2024-12-31	近三年	6.1900	14.0200	-7.8300	0.2100	0.1300	0.0800
2024-12-31	成立至今	8.7100	15.7000	-6.9900	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	成立至今	8.7100	15.7000	-6.9900	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近三个月	2.4600	2.4700	-0.0100	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	近六个月	4.7000	4.3900	0.3100	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	5.5900	6.9900	-1.4000	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近三年	6.9400	12.3700	-5.4300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	成立至今	7.2800	13.0500	-5.7700	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.0100	0.5300	-0.5200	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.1900	1.8700	0.3200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.1900	1.8700	0.3200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.8400	3.7500	0.0900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.8400	3.7500	0.0900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	3.1300	4.5400	-1.4100	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	3.1300	4.5400	-1.4100	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近三年	4.3200	10.0800	-5.7600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近三年	4.3200	10.0800	-5.7600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	4.7000	10.3300	-5.6300	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	4.7000	10.3300	-5.6300	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.6200	1.8400	-0.2200	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近六个月	0.8500	2.4900	-1.6400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近一年	1.2500	3.8000	-2.5500	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	2.4600	8.3000	-5.8400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.7600	0.6400	-1.4000	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.7600	0.6400	-1.4000	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.6800	0.7700	-1.4500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.6800	0.7700	-1.4500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近一年	1.5800	3.1200	-1.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近一年	1.5800	3.1200	-1.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	成立至今	0.8300	6.3500	-5.5200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	0.8300	6.3500	-5.5200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.0800	0.1200	-0.0400	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.4000	1.2700	-0.8700	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	近一年	2.0900	3.2800	-1.1900	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	成立至今	1.6000	5.6700	-4.0700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.7700	0.7400	0.0300	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.3200	1.1500	-0.8300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.3200	1.1500	-0.8300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.2800	2.3300	-0.0500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.2800	2.3300	-0.0500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近一年	0.5200	2.7600	-2.2400	0.1800	0.1200	0.0600
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2023-06-30	成立至今	1.5200	5.5400	-4.0200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	1.5200	5.5400	-4.0200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.9500	1.1700	0.7800	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.6900	1.9800	-0.2900	0.1900	0.1400	0.0500
2023-03-31	近一年	2.4100	3.1800	-0.7700	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	1.2000	4.3400	-3.1400	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.2600	0.8000	-1.0600	0.2200	0.1700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.2600	0.8000	-1.0600	0.2200	0.1700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.7100	0.4200	-2.1300	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.7100	0.4200	-2.1300	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近一年	-3.0400	1.6300	-4.6700	0.2300	0.1500	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.0400	1.6300	-4.6700	0.2300	0.1500	0.0800
2022-12-31	成立至今	-0.7400	3.1300	-3.8700	0.2100	0.1400	0.0700
2022-12-31	成立至今	-0.7400	3.1300	-3.8700	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近三个月	-1.4600	-0.3800	-1.0800	0.1600	0.1000	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.7100	1.1800	-0.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近一年	-0.8000	1.6900	-2.4900	0.2200	0.1400	0.0800
2022-09-30	成立至今	-0.4800	2.3100	-2.7900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.3400	0.6200	0.7200	0.1900	0.1200	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.2000	1.5600	0.6400	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.2000	1.5600	0.6400	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.3500	1.2100	-2.5600	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近六个月	-1.3500	1.2100	-2.5600	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近一年	0.6300	2.4700	-1.8400	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近一年	0.6300	2.4700	-1.8400	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	成立至今	0.9900	2.7000	-1.7100	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	成立至今	0.9900	2.7000	-1.7100	0.2100	0.1400	0.0700
2022-03-31	近三个月	-3.4700	-0.3500	-3.1200	0.3000	0.1900	0.1100
2022-03-31	近六个月	-1.5000	0.5100	-2.0100	0.2300	0.1400	0.0900
2022-03-31	成立至今	-1.1800	1.1200	-2.3000	0.2100	0.1400	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.0400	0.8600	1.1800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.0400	0.8600	1.1800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.0000	1.2400	0.7600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.0000	1.2400	0.7600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	成立至今	2.3700	1.4700	0.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	成立至今	2.3700	1.4700	0.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2021-09-30	近三个月	-0.0400	0.3800	-0.4200	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	成立至今	0.3200	0.6100	-0.2900	0.1600	0.1200	0.0400

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