工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银双玺6个月持有期债券C(011092)

2025-01-27 1.0689

0.0655%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2400	2.3400	-1.1000	0.3400	0.1600	0.1800
2024-12-31	近六个月	3.6300	4.8700	-1.2400	0.2900	0.1400	0.1500
2024-12-31	近一年	7.3900	8.7900	-1.4000	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	近三年	4.9200	14.0200	-9.1000	0.2100	0.1300	0.0800
2024-12-31	成立至今	7.1800	15.7000	-8.5200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近三个月	2.3600	2.4700	-0.1100	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	近六个月	4.5000	4.3900	0.1100	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	5.1700	6.9900	-1.8200	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近三年	5.6600	12.3700	-6.7100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	成立至今	5.8700	13.0500	-7.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.0200	0.5300	-0.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.0900	1.8700	0.2200	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近三个月	2.0900	1.8700	0.2200	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.6400	3.7500	-0.1100	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.6400	3.7500	-0.1100	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	2.7200	4.5400	-1.8200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	2.7200	4.5400	-1.8200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近三年	3.0800	10.0800	-7.0000	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近三年	3.0800	10.0800	-7.0000	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	3.4300	10.3300	-6.9000	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	3.4300	10.3300	-6.9000	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.5100	1.8400	-0.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.6400	2.4900	-1.8500	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近一年	0.8400	3.8000	-2.9600	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	1.3100	8.3000	-6.9900	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.8600	0.6400	-1.5000	0.1800	0.1100	0.0700
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2023-12-31	近六个月	-0.8800	0.7700	-1.6500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.8800	0.7700	-1.6500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近一年	1.1800	3.1200	-1.9400	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近一年	1.1800	3.1200	-1.9400	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	成立至今	-0.2000	6.3500	-6.5500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	-0.2000	6.3500	-6.5500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.0200	0.1200	-0.1400	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.2000	1.2700	-1.0700	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近一年	1.6900	3.2800	-1.5900	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	成立至今	0.6700	5.6700	-5.0000	0.1900	0.1300	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.7400	0.7400	0.0000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.2200	1.1500	-0.9300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.2200	1.1500	-0.9300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.0800	2.3300	-0.2500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.0800	2.3300	-0.2500	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近一年	0.1300	2.7600	-2.6300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近一年	0.1300	2.7600	-2.6300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	成立至今	0.6900	5.5400	-4.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	0.6900	5.5400	-4.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.8600	1.1700	0.6900	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.4800	1.9800	-0.5000	0.1900	0.1400	0.0500
2023-03-31	近一年	2.0000	3.1800	-1.1800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	0.4700	4.3400	-3.8700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.3600	0.8000	-1.1600	0.2200	0.1700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.3600	0.8000	-1.1600	0.2200	0.1700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.9100	0.4200	-2.3300	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.9100	0.4200	-2.3300	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近一年	-3.4400	1.6300	-5.0700	0.2300	0.1500	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.4400	1.6300	-5.0700	0.2300	0.1500	0.0800
2022-12-31	成立至今	-1.3600	3.1300	-4.4900	0.2100	0.1400	0.0700
2022-12-31	成立至今	-1.3600	3.1300	-4.4900	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近三个月	-1.5500	-0.3800	-1.1700	0.1600	0.1000	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.5100	1.1800	-0.6700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近一年	-1.2000	1.6900	-2.8900	0.2200	0.1400	0.0800
2022-09-30	成立至今	-1.0000	2.3100	-3.3100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.3100	0.6200	0.6900	0.1900	0.1200	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.0900	1.5600	0.5300	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.0900	1.5600	0.5300	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.5600	1.2100	-2.7700	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近六个月	-1.5600	1.2100	-2.7700	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近一年	0.2200	2.4700	-2.2500	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近一年	0.2200	2.4700	-2.2500	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	成立至今	0.5600	2.7000	-2.1400	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	成立至今	0.5600	2.7000	-2.1400	0.2100	0.1400	0.0700
2022-03-31	近三个月	-3.5700	-0.3500	-3.2200	0.3000	0.1900	0.1100
2022-03-31	近六个月	-1.7000	0.5100	-2.2100	0.2300	0.1400	0.0900
2022-03-31	成立至今	-1.5000	1.1200	-2.6200	0.2100	0.1400	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.9500	0.8600	1.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.9500	0.8600	1.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.8000	1.2400	0.5600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.8000	1.2400	0.5600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	成立至今	2.1500	1.4700	0.6800	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	成立至今	2.1500	1.4700	0.6800	0.1400	0.1100	0.0300
2021-09-30	近三个月	-0.1400	0.3800	-0.5200	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	成立至今	0.2000	0.6100	-0.4100	0.1600	0.1200	0.0400

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