博时恒泽混合A(011095)
2025-04-10
1.0928
0.1191%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 1.6300 | 1.0400 | 0.2800 | 0.3800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 1.6300 | 1.0400 | 0.2800 | 0.3800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7100 | 6.1800 | -0.4700 | 0.2700 | 0.3600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7100 | 6.1800 | -0.4700 | 0.2700 | 0.3600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.2300 | 9.6300 | -0.4000 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.2300 | 9.6300 | -0.4000 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.1700 | 7.1500 | 1.0200 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.1700 | 7.1500 | 1.0200 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.6800 | 7.5100 | 3.1700 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.6800 | 7.5100 | 3.1700 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.9600 | 4.4800 | -1.5200 | 0.2600 | 0.3300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.2900 | 5.7500 | -0.4600 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.5600 | 7.0400 | -0.4800 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.7100 | 6.3500 | 0.3600 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.8000 | 5.7900 | 2.0100 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | -0.1500 | 0.4700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2700 | 1.2200 | 1.0500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2700 | 1.2200 | 1.0500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3300 | 3.2500 | 0.0800 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3300 | 3.2500 | 0.0800 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 1.8900 | 1.9600 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8500 | 1.8900 | 1.9600 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.1500 | 0.8900 | 3.2600 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.1500 | 0.8900 | 3.2600 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7000 | 1.2600 | 3.4400 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7000 | 1.2600 | 3.4400 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 2.0100 | -0.9700 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.6100 | 0.7600 | 0.8500 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 3.1500 | 1.3100 | 1.8400 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3800 | 0.0400 | 2.3400 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.7700 | 0.9400 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.7700 | 0.9400 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5100 | -1.3200 | 1.8300 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5100 | -1.3200 | 1.8300 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7000 | 0.3800 | 1.3200 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7000 | 0.3800 | 1.3200 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3300 | -1.9300 | 3.2600 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3300 | -1.9300 | 3.2600 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | -0.5500 | 0.8900 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4000 | -0.4600 | 0.8600 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.3800 | 2.3700 | -0.9900 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.1600 | -1.1600 | 2.3200 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0500 | 0.8000 | 0.2500 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.7200 | -0.5400 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.7200 | -0.5400 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.1300 | -0.3000 | 1.4300 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.1300 | -0.3000 | 1.4300 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | -0.6200 | 1.4400 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | -0.6200 | 1.4400 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.6300 | -0.5100 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9800 | 2.8300 | -1.8500 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2700 | 1.9600 | -0.6900 | 0.1400 | 0.2800 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | -0.7100 | 1.4700 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1400 | 1.1900 | -1.3300 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1400 | 1.1900 | -1.3300 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0500 | -1.9800 | 1.9300 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0500 | -1.9800 | 1.9300 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.6200 | -2.6300 | 0.0100 | 0.2100 | 0.3300 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.6200 | -2.6300 | 0.0100 | 0.2100 | 0.3300 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3600 | -2.3000 | 1.9400 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3600 | -2.3000 | 1.9400 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | -3.1300 | 3.2200 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | -0.8500 | 1.1300 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -1.2300 | -2.9400 | 1.7100 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.2200 | -3.4500 | 3.2300 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 2.0300 | -1.4800 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 2.3500 | -2.1600 | 0.1600 | 0.3400 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 2.3500 | -2.1600 | 0.1600 | 0.3400 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.5700 | -0.6600 | -1.9100 | 0.2500 | 0.3700 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.5700 | -0.6600 | -1.9100 | 0.2500 | 0.3700 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8400 | -0.6900 | -0.1500 | 0.2800 | 0.3200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8400 | -0.6900 | -0.1500 | 0.2800 | 0.3200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3100 | -0.3200 | 0.0100 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3100 | -0.3200 | 0.0100 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.7600 | -2.9400 | 0.1800 | 0.3200 | 0.4000 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.5000 | -2.1100 | 0.6100 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 0.2500 | -1.3800 | 1.6300 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.5000 | -2.6200 | 2.1200 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 0.8600 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 0.8600 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | -0.0300 | 1.8100 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | -0.0300 | 1.8100 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 0.3300 | 1.9900 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 0.3300 | 1.9900 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | -0.8800 | 1.3700 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 0.7400 | 1.0400 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.0200 | -0.5200 | 1.5400 | 0.2100 | 0.3100 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | -0.2800 | 0.6200 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.6400 | -0.3500 | 0.0500 | 0.2300 | -0.1800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.6400 | -0.3500 | 0.0500 | 0.2300 | -0.1800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5300 | 0.3700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.3100 | -0.2300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5300 | 0.3700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.3100 | -0.2300 |
