南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方晖元6个月持有期债券C(011110)

2025-02-07 0.9624

0.1561%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2200	1.8900	-0.6700	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.5200	3.6700	-2.1500	0.1400	0.1400	0.0000
2024-12-31	近一年	4.6100	6.2400	-1.6300	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近三年	-6.5600	5.4400	-12.0000	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	成立至今	-4.0300	6.4300	-10.4600	0.2600	0.1100	0.1500
2024-09-30	近三个月	0.3000	1.7500	-1.4500	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1700	2.8400	-0.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6500	4.3400	-1.6900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近三年	-6.1800	4.0100	-10.1900	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	成立至今	-5.1900	4.4600	-9.6500	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.2900	0.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8600	1.0800	0.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8600	1.0800	0.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0400	2.4800	0.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0400	2.4800	0.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近一年	1.0300	2.0900	-1.0600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	1.0300	2.0900	-1.0600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三年	-6.1500	2.1200	-8.2700	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近三年	-6.1500	2.1200	-8.2700	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	成立至今	-5.4700	2.6700	-8.1400	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	成立至今	-5.4700	2.6700	-8.1400	0.2700	0.1100	0.1600
2024-03-31	近三个月	1.1600	1.3900	-0.2300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.4800	1.4600	-0.9800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近一年	-2.4500	1.4400	-3.8900	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	成立至今	-7.2000	1.5700	-8.7700	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.6700	0.0700	-0.7400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.6700	0.0700	-0.7400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.9600	-0.3800	-1.5800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.9600	-0.3800	-1.5800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-1.9900	0.6800	-2.6700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	-1.9900	0.6800	-2.6700	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	成立至今	-8.2600	0.1800	-8.4400	0.2900	0.1100	0.1800
2023-12-31	成立至今	-8.2600	0.1800	-8.4400	0.2900	0.1100	0.1800
2023-09-30	近三个月	-1.2900	-0.4500	-0.8400	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近六个月	-2.9100	-0.0200	-2.8900	0.2300	0.0900	0.1400
2023-09-30	近一年	-3.2400	0.6000	-3.8400	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	成立至今	-7.6400	0.1100	-7.7500	0.3100	0.1100	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.8500	0.3800	0.4700	0.2700	0.0900	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.6400	0.4300	-2.0700	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.6400	0.4300	-2.0700	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近六个月	-0.0300	1.0600	-1.0900	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近六个月	-0.0300	1.0600	-1.0900	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近一年	-8.2200	0.0100	-8.2300	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近一年	-8.2200	0.0100	-8.2300	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	成立至今	-6.4300	0.5700	-7.0000	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	成立至今	-6.4300	0.5700	-7.0000	0.3200	0.1200	0.2000
2023-03-31	近三个月	1.6300	0.6300	1.0000	0.2700	0.0900	0.1800
2023-03-31	近六个月	-0.3400	0.6300	-0.9700	0.3200	0.1100	0.2100
2023-03-31	近一年	-3.8100	0.4900	-4.3000	0.3800	0.1200	0.2600
2023-03-31	成立至今	-4.8700	0.1300	-5.0000	0.3200	0.1200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-1.9400	0.0000	-1.9400	0.3600	0.1400	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.9400	0.0000	-1.9400	0.3600	0.1400	0.2200
2022-12-31	近六个月	-8.1900	-1.0400	-7.1500	0.3400	0.1200	0.2200
2022-12-31	近六个月	-8.1900	-1.0400	-7.1500	0.3400	0.1200	0.2200
2022-12-31	近一年	-8.8700	-1.4200	-7.4500	0.4100	0.1400	0.2700
2022-12-31	近一年	-8.8700	-1.4200	-7.4500	0.4100	0.1400	0.2700
2022-12-31	成立至今	-6.4000	-0.4900	-5.9100	0.3300	0.1200	0.2100
2022-12-31	成立至今	-6.4000	-0.4900	-5.9100	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近三个月	-6.3800	-1.0400	-5.3400	0.3100	0.1000	0.2100
2022-09-30	近六个月	-3.4900	-0.1400	-3.3500	0.4300	0.1200	0.3100
2022-09-30	近一年	-5.5400	-0.9200	-4.6200	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	成立至今	-4.5500	-0.4900	-4.0600	0.3200	0.1200	0.2000
2022-06-30	近一个月	2.8400	0.5600	2.2800	0.4400	0.1000	0.3400
2022-06-30	近三个月	3.0800	0.9100	2.1700	0.5200	0.1400	0.3800
2022-06-30	近三个月	3.0800	0.9100	2.1700	0.5200	0.1400	0.3800
2022-06-30	近六个月	-0.7400	-0.3900	-0.3500	0.4700	0.1600	0.3100
2022-06-30	近六个月	-0.7400	-0.3900	-0.3500	0.4700	0.1600	0.3100
2022-06-30	近一年	1.2200	0.0200	1.2000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	近一年	1.2200	0.0200	1.2000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	成立至今	1.9500	0.5500	1.4000	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	成立至今	1.9500	0.5500	1.4000	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	近三个月	-3.7100	-1.2800	-2.4300	0.4100	0.1700	0.2400
2022-03-31	近六个月	-2.1300	-0.7800	-1.3500	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	-1.1000	-0.3500	-0.7500	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.5000	1.1400	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.5000	1.1400	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	1.9800	0.4000	1.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.9800	0.4000	1.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	成立至今	2.7100	0.9400	1.7700	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	成立至今	2.7100	0.9400	1.7700	0.1500	0.1000	0.0500
2021-09-30	近三个月	0.3300	-0.1000	0.4300	0.1500	0.1300	0.0200
2021-09-30	成立至今	1.0500	0.4400	0.6100	0.1200	0.1200	0.0000

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