南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方景元中高等级信用债债券A(011141)

2024-11-26 1.1301

0.0177%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3700	0.2600	-0.6300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.7700	-0.5300	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近一年	3.7600	4.4400	-0.6800	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近三年	11.0000	12.1000	-1.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	成立至今	11.7300	13.7100	-1.9800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.4300	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.5000	0.1200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.5000	0.1200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.2600	2.8700	0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.5000	4.9500	-0.4500	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近三年	12.0200	13.1500	-1.1300	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	成立至今	12.1500	13.4200	-1.2700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	12.1500	13.4200	-1.2700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.6100	1.3500	0.2600	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4900	2.6300	-0.1400	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近一年	4.4300	4.7400	-0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	10.3600	11.7400	-1.3800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8600	1.2600	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2000	2.0200	-0.8200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.2200	5.0600	-0.8400	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	成立至今	8.6100	10.2500	-1.6400	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.7500	-0.4100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8900	2.0600	-0.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近一年	1.4600	3.1600	-1.7000	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	成立至今	7.6800	8.8800	-1.2000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.3000	0.2500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.3000	0.2500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.9800	2.9800	0.0000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.9800	2.9800	0.0000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近一年	2.8100	3.4900	-0.6800	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-06-30	成立至今	7.3200	8.0700	-0.7500	0.0800	0.0300	0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.4100	1.6600	-0.2500	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.4200	1.0800	-1.5000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近一年	2.4000	3.5100	-1.1100	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	成立至今	5.6800	6.6800	-1.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.8100	-0.5700	-1.2400	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-12-31	近六个月	-0.1700	0.5000	-0.6700	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-12-31	近一年	1.3000	2.4300	-1.1300	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-12-31	成立至今	4.2100	4.9400	-0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.6700	1.0700	0.6000	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.8400	2.4000	0.4400	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近一年	5.4300	4.0500	1.3800	0.0700	0.0300	0.0400
2022-09-30	成立至今	6.1300	5.5400	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1300	0.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.3200	-0.1700	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.3200	-0.1700	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.4800	1.9200	-0.4400	0.0800	0.0300	0.0500
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2022-06-30	近一年	4.2600	4.1800	0.0800	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	成立至今	4.3900	4.4200	-0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.3200	0.6000	-0.2800	0.0900	0.0300	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.5200	1.6100	0.9100	0.0700	0.0300	0.0400
2022-03-31	成立至今	3.2000	3.0700	0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.2000	1.0000	1.2000	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.2000	1.0000	1.2000	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7500	2.2100	0.5400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7500	2.2100	0.5400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	成立至今	2.8700	2.4500	0.4200	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	成立至今	2.8700	2.4500	0.4200	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.5400	1.2000	-0.6600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	成立至今	0.6600	1.4400	-0.7800	0.0500	0.0200	0.0300

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