嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)

2025-07-04 1.1079

0.0903%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.0600	0.2000	1.8600	0.3700	0.1700	0.2000
2025-03-31	近六个月	3.3500	2.3800	0.9700	0.3800	0.2000	0.1800
2025-03-31	近一年	6.9400	7.3500	-0.4100	0.3300	0.1800	0.1500
2025-03-31	近三年	8.8800	13.5300	-4.6500	0.3200	0.1700	0.1500
2025-03-31	成立至今	9.3800	14.9900	-5.6100	0.3400	0.1700	0.1700
2024-12-31	近三个月	1.2700	2.1800	-0.9100	0.3900	0.2300	0.1600
2024-12-31	近三个月	1.2700	2.1800	-0.9100	0.3900	0.2300	0.1600
2024-12-31	近六个月	3.0400	5.4800	-2.4400	0.3500	0.2100	0.1400
2024-12-31	近六个月	3.0400	5.4800	-2.4400	0.3500	0.2100	0.1400
2024-12-31	近一年	5.7000	9.0200	-3.3200	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	近一年	5.7000	9.0200	-3.3200	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	近三年	1.2800	12.0300	-10.7500	0.3300	0.1800	0.1500
2024-12-31	近三年	1.2800	12.0300	-10.7500	0.3300	0.1800	0.1500
2024-12-31	成立至今	7.1700	14.7600	-7.5900	0.3400	0.1700	0.1700
2024-12-31	成立至今	7.1700	14.7600	-7.5900	0.3400	0.1700	0.1700
2024-09-30	近三个月	1.7500	3.2300	-1.4800	0.3100	0.1800	0.1300
2024-09-30	近六个月	3.4700	4.8500	-1.3800	0.2800	0.1600	0.1200
2024-09-30	近一年	2.1600	7.0000	-4.8400	0.2900	0.1600	0.1300
2024-09-30	近三年	4.1400	10.6500	-6.5100	0.3200	0.1700	0.1500
2024-09-30	成立至今	5.8300	12.3100	-6.4800	0.3400	0.1700	0.1700
2024-06-30	近一个月	-0.5800	0.2300	-0.8100	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.5700	0.1200	0.2500	0.1200	0.1300
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2024-06-30	近六个月	2.5800	3.3600	-0.7800	0.2600	0.1500	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.5800	3.3600	-0.7800	0.2600	0.1500	0.1100
2024-06-30	近一年	-0.3500	3.5000	-3.8500	0.2800	0.1400	0.1400
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2024-06-30	近三年	2.8000	7.4200	-4.6200	0.3300	0.1700	0.1600
2024-06-30	近三年	2.8000	7.4200	-4.6200	0.3300	0.1700	0.1600
2024-06-30	成立至今	4.0100	8.7900	-4.7800	0.3400	0.1700	0.1700
2024-06-30	成立至今	4.0100	8.7900	-4.7800	0.3400	0.1700	0.1700
2024-03-31	近三个月	0.8800	1.7600	-0.8800	0.2800	0.1700	0.1100
2024-03-31	近六个月	-1.2600	2.0500	-3.3100	0.2900	0.1600	0.1300
2024-03-31	近一年	-1.6100	2.7200	-4.3300	0.2900	0.1400	0.1500
2024-03-31	近三年	4.1500	7.3900	-3.2400	0.3300	0.1700	0.1600
2024-03-31	成立至今	2.2800	7.1100	-4.8300	0.3400	0.1700	0.1700
2023-12-31	近三个月	-2.1200	0.2800	-2.4000	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-2.1200	0.2800	-2.4000	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-2.8600	0.1400	-3.0000	0.2900	0.1300	0.1600
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2023-12-31	近一年	0.4900	2.4000	-1.9100	0.2900	0.1300	0.1600
2023-12-31	近一年	0.4900	2.4000	-1.9100	0.2900	0.1300	0.1600
2023-12-31	成立至今	1.3900	5.2600	-3.8700	0.3500	0.1700	0.1800
2023-12-31	成立至今	1.3900	5.2600	-3.8700	0.3500	0.1700	0.1800
2023-09-30	近三个月	-0.7600	-0.1400	-0.6200	0.2800	0.1300	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.3500	0.6500	-1.0000	0.2900	0.1300	0.1600
2023-09-30	近一年	2.6300	3.0500	-0.4200	0.2900	0.1600	0.1300
2023-09-30	成立至今	3.5900	4.9600	-1.3700	0.3500	0.1700	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.8600	0.7200	0.1400	0.3400	0.1400	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.4100	0.8000	-0.3900	0.3000	0.1300	0.1700
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2023-06-30	近六个月	3.4500	2.2500	1.2000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-06-30	近六个月	3.4500	2.2500	1.2000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-06-30	近一年	0.9300	2.0000	-1.0700	0.3200	0.1600	0.1600
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2023-06-30	成立至今	4.3800	5.1100	-0.7300	0.3600	0.1800	0.1800
2023-06-30	成立至今	4.3800	5.1100	-0.7300	0.3600	0.1800	0.1800
2023-03-31	近三个月	3.0200	1.4400	1.5800	0.3000	0.1400	0.1600
2023-03-31	近六个月	2.9800	2.3800	0.6000	0.3000	0.1800	0.1200
2023-03-31	近一年	3.4700	2.9600	0.5100	0.3300	0.1800	0.1500
2023-03-31	成立至今	3.9500	4.2800	-0.3300	0.3700	0.1800	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.9200	-0.9600	0.3000	0.2100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.9200	-0.9600	0.3000	0.2100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.4400	-0.2400	-2.2000	0.3400	0.1800	0.1600
2022-12-31	近六个月	-2.4400	-0.2400	-2.2000	0.3400	0.1800	0.1600
2022-12-31	近一年	-4.6500	0.3500	-5.0000	0.3700	0.2100	0.1600
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2022-12-31	成立至今	0.9000	2.8000	-1.9000	0.3700	0.1800	0.1900
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2022-09-30	近三个月	-2.4000	-1.1500	-1.2500	0.3800	0.1500	0.2300
2022-09-30	近六个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.3500	0.1800	0.1700
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2022-09-30	成立至今	0.9400	1.8600	-0.9200	0.3800	0.1800	0.2000
2022-06-30	近一个月	2.5400	1.0300	1.5100	0.3200	0.1700	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.9500	1.7400	1.2100	0.3200	0.2100	0.1100
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2022-06-30	近六个月	-2.2700	0.6000	-2.8700	0.4100	0.2400	0.1700
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2022-06-30	近一年	2.2100	1.7500	0.4600	0.3900	0.1900	0.2000
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2022-06-30	成立至今	3.4200	3.0500	0.3700	0.3800	0.1900	0.1900
2022-06-30	成立至今	3.4200	3.0500	0.3700	0.3800	0.1900	0.1900
2022-03-31	近三个月	-5.0700	-1.1300	-3.9400	0.4800	0.2600	0.2200
2022-03-31	近六个月	-1.1400	-0.2200	-0.9200	0.3900	0.1900	0.2000
2022-03-31	近一年	2.3000	1.5400	0.7600	0.3800	0.1700	0.2100
2022-03-31	成立至今	0.4600	1.2800	-0.8200	0.4000	0.1800	0.2200
2021-12-31	近三个月	4.1300	0.9200	3.2100	0.2600	0.1000	0.1600
2021-12-31	近三个月	4.1300	0.9200	3.2100	0.2600	0.1000	0.1600
2021-12-31	近六个月	4.5900	1.1400	3.4500	0.3600	0.1400	0.2200
2021-12-31	近六个月	4.5900	1.1400	3.4500	0.3600	0.1400	0.2200
2021-12-31	成立至今	5.8200	2.4400	3.3800	0.3700	0.1600	0.2100
2021-12-31	成立至今	5.8200	2.4400	3.3800	0.3700	0.1600	0.2100
2021-09-30	近三个月	0.4300	0.2200	0.2100	0.4400	0.1800	0.2600
2021-09-30	近六个月	3.4800	1.7600	1.7200	0.3800	0.1500	0.2300
2021-09-30	成立至今	1.6200	1.5000	0.1200	0.4000	0.1700	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.4900	0.0600	0.4300	0.3100	0.1100	0.2000
2021-06-30	近三个月	3.0300	1.5400	1.4900	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近三个月	3.0300	1.5400	1.4900	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	成立至今	1.1800	1.2800	-0.1000	0.3800	0.1700	0.2100
2021-06-30	成立至今	1.1800	1.2800	-0.1000	0.3800	0.1700	0.2100
2021-03-31	成立至今	-1.8000	-0.2600	-1.5400	0.4600	0.2200	0.2400

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