中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中庚价值品质一年持有期混合(011174)

2024-12-27 1.4276

0.3585%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.0300	11.7200	-0.6900	1.8800	1.1000	0.7800
2024-09-30	近六个月	15.5900	12.6400	2.9500	1.5900	0.9000	0.6900
2024-09-30	近一年	6.5600	9.3000	-2.7400	1.5200	0.8300	0.6900
2024-09-30	近三年	9.8500	-7.5100	17.3600	1.4500	0.8300	0.6200
2024-09-30	成立至今	58.1800	-13.2800	71.4600	1.4100	0.8400	0.5700
2024-06-30	近一个月	-5.7900	-2.3200	-3.4700	0.9400	0.4000	0.5400
2024-06-30	近三个月	4.1000	0.8300	3.2700	1.2300	0.6000	0.6300
2024-06-30	近三个月	4.1000	0.8300	3.2700	1.2300	0.6000	0.6300
2024-06-30	近六个月	1.3600	1.9400	-0.5800	1.5200	0.7500	0.7700
2024-06-30	近六个月	1.3600	1.9400	-0.5800	1.5200	0.7500	0.7700
2024-06-30	近一年	-3.2000	-5.7900	2.5900	1.3000	0.7000	0.6000
2024-06-30	近一年	-3.2000	-5.7900	2.5900	1.3000	0.7000	0.6000
2024-06-30	近三年	23.4100	-21.4400	44.8500	1.4200	0.8000	0.6200
2024-06-30	近三年	23.4100	-21.4400	44.8500	1.4200	0.8000	0.6200
2024-06-30	成立至今	42.4600	-22.3700	64.8300	1.3700	0.8100	0.5600
2024-06-30	成立至今	42.4600	-22.3700	64.8300	1.3700	0.8100	0.5600
2024-03-31	近三个月	-2.6300	1.1000	-3.7300	1.7900	0.8700	0.9200
2024-03-31	近六个月	-7.8100	-2.9700	-4.8400	1.4400	0.7500	0.6900
2024-03-31	近一年	-12.8200	-8.8200	-4.0000	1.2800	0.7000	0.5800
2024-03-31	近三年	30.0200	-19.8500	49.8700	1.3900	0.8100	0.5800
2024-03-31	成立至今	36.8500	-23.0100	59.8600	1.3800	0.8300	0.5500
2023-12-31	近三个月	-5.3200	-4.0300	-1.2900	1.0100	0.6100	0.4000
2023-12-31	近三个月	-5.3200	-4.0300	-1.2900	1.0100	0.6100	0.4000
2023-12-31	近六个月	-4.5000	-7.5900	3.0900	1.0500	0.6500	0.4000
2023-12-31	近六个月	-4.5000	-7.5900	3.0900	1.0500	0.6500	0.4000
2023-12-31	近一年	-5.6900	-7.0800	1.3900	1.0800	0.6400	0.4400
2023-12-31	近一年	-5.6900	-7.0800	1.3900	1.0800	0.6400	0.4400
2023-12-31	成立至今	40.5500	-23.8500	64.4000	1.3500	0.8200	0.5300
2023-12-31	成立至今	40.5500	-23.8500	64.4000	1.3500	0.8200	0.5300
2023-09-30	近三个月	0.8600	-3.7100	4.5700	1.1000	0.6800	0.4200
2023-09-30	近六个月	-5.4300	-6.0300	0.6000	1.1000	0.6500	0.4500
2023-09-30	近一年	2.4500	1.4900	0.9600	1.2200	0.7500	0.4700
2023-09-30	成立至今	48.4400	-20.6600	69.1000	1.3700	0.8400	0.5300
2023-06-30	近一个月	5.6300	1.7600	3.8700	1.3000	0.6700	0.6300
2023-06-30	近三个月	-6.2400	-2.4100	-3.8300	1.1200	0.6200	0.5000
2023-06-30	近三个月	-6.2400	-2.4100	-3.8300	1.1200	0.6200	0.5000
2023-06-30	近六个月	-1.2500	0.5400	-1.7900	1.1100	0.6200	0.4900
2023-06-30	近六个月	-1.2500	0.5400	-1.7900	1.1100	0.6200	0.4900
2023-06-30	近一年	-7.2800	-6.6200	-0.6600	1.2800	0.7600	0.5200
2023-06-30	近一年	-7.2800	-6.6200	-0.6600	1.2800	0.7600	0.5200
2023-06-30	成立至今	47.1700	-17.6000	64.7700	1.4000	0.8600	0.5400
2023-06-30	成立至今	47.1700	-17.6000	64.7700	1.4000	0.8600	0.5400
2023-03-31	近三个月	5.3300	3.0300	2.3000	1.1000	0.6300	0.4700
2023-03-31	近六个月	8.3400	8.0000	0.3400	1.3400	0.8500	0.4900
2023-03-31	近一年	7.0800	-0.1100	7.1900	1.4200	0.8600	0.5600
2023-03-31	成立至今	56.9700	-15.5600	72.5300	1.4300	0.8800	0.5500
2022-12-31	近三个月	2.8600	4.8300	-1.9700	1.5500	1.0100	0.5400
2022-12-31	近三个月	2.8600	4.8300	-1.9700	1.5500	1.0100	0.5400
2022-12-31	近六个月	-6.1100	-7.1200	1.0100	1.4300	0.8700	0.5600
2022-12-31	近六个月	-6.1100	-7.1200	1.0100	1.4300	0.8700	0.5600
2022-12-31	近一年	8.7700	-12.3200	21.0900	1.6200	1.0000	0.6200
2022-12-31	近一年	8.7700	-12.3200	21.0900	1.6200	1.0000	0.6200
2022-12-31	成立至今	49.0300	-18.0500	67.0800	1.4700	0.9100	0.5600
2022-12-31	成立至今	49.0300	-18.0500	67.0800	1.4700	0.9100	0.5600
2022-09-30	近三个月	-8.7100	-11.4000	2.6900	1.3200	0.6800	0.6400
2022-09-30	近六个月	-1.1600	-7.5100	6.3500	1.5000	0.8700	0.6300
2022-09-30	近一年	0.6300	-16.6200	17.2500	1.5900	0.9100	0.6800
2022-09-30	成立至今	44.8900	-21.8200	66.7100	1.4600	0.8900	0.5700
2022-06-30	近一个月	1.8000	5.2000	-3.4000	1.1200	0.8000	0.3200
2022-06-30	近三个月	8.2700	4.4000	3.8700	1.6800	1.0300	0.6500
2022-06-30	近三个月	8.2700	4.4000	3.8700	1.6800	1.0300	0.6500
2022-06-30	近六个月	15.8400	-5.6000	21.4400	1.8100	1.1400	0.6700
2022-06-30	近六个月	15.8400	-5.6000	21.4400	1.8100	1.1400	0.6700
2022-06-30	近一年	37.4900	-10.7000	48.1900	1.6500	0.9400	0.7100
2022-06-30	近一年	37.4900	-10.7000	48.1900	1.6500	0.9400	0.7100
2022-06-30	成立至今	58.7200	-11.7600	70.4800	1.4800	0.9200	0.5600
2022-06-30	成立至今	58.7200	-11.7600	70.4800	1.4800	0.9200	0.5600
2022-03-31	近三个月	6.9800	-9.5700	16.5500	1.9400	1.2400	0.7000
2022-03-31	近六个月	1.8100	-9.8600	11.6700	1.6700	0.9400	0.7300
2022-03-31	近一年	39.2800	-12.0000	51.2800	1.4700	0.8500	0.6200
2022-03-31	成立至今	46.5900	-15.4700	62.0600	1.4300	0.9000	0.5300
2021-12-31	近三个月	-4.8400	-0.3200	-4.5200	1.3800	0.5400	0.8400
2021-12-31	近三个月	-4.8400	-0.3200	-4.5200	1.3800	0.5400	0.8400
2021-12-31	近六个月	18.6900	-5.4000	24.0900	1.4900	0.7200	0.7700
2021-12-31	近六个月	18.6900	-5.4000	24.0900	1.4900	0.7200	0.7700
2021-12-31	成立至今	37.0200	-6.5300	43.5500	1.2800	0.7900	0.4900
2021-12-31	成立至今	37.0200	-6.5300	43.5500	1.2800	0.7900	0.4900
2021-09-30	近三个月	24.7300	-5.1100	29.8400	1.5700	0.8600	0.7100
2021-09-30	近六个月	36.8100	-2.3800	39.1900	1.2400	0.7500	0.4900
2021-09-30	成立至今	43.9900	-6.2300	50.2200	1.2400	0.8700	0.3700
2021-06-30	近一个月	5.9000	-0.7000	6.6000	0.8900	0.5300	0.3600
2021-06-30	近三个月	9.6800	2.8700	6.8100	0.7700	0.6200	0.1500
2021-06-30	近三个月	9.6800	2.8700	6.8100	0.7700	0.6200	0.1500
2021-06-30	成立至今	15.4400	-1.1900	16.6300	1.0000	0.8800	0.1200
2021-06-30	成立至今	15.4400	-1.1900	16.6300	1.0000	0.8800	0.1200
2021-03-31	成立至今	5.2500	-3.9400	9.1900	1.2400	1.1300	0.1100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com