招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商瑞安1年持有期混合C(011191)

2025-02-28 1.0643

-0.9953%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2800	1.3100	-0.0300	0.3400	0.3900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	4.6000	5.5400	-0.9400	0.2800	0.3600	-0.0800
2024-12-31	近一年	6.5000	8.0000	-1.5000	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-12-31	近三年	2.7300	1.8500	0.8800	0.1900	0.2900	-0.1000
2024-12-31	成立至今	7.1200	1.8600	5.2600	0.1800	0.2800	-0.1000
2024-09-30	近三个月	3.2800	4.1800	-0.9000	0.2200	0.3300	-0.1100
2024-09-30	近六个月	4.7000	4.9900	-0.2900	0.1900	0.2700	-0.0800
2024-09-30	近一年	4.7200	5.4700	-0.7500	0.1500	0.2500	-0.1000
2024-09-30	近三年	2.8800	0.9900	1.8900	0.1700	0.2700	-0.1000
2024-09-30	成立至今	5.7700	0.5500	5.2200	0.1600	0.2700	-0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.1700	-0.2700	0.1000	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.7700	0.6100	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.7700	0.6100	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8200	2.3300	-0.5100	0.1300	0.2200	-0.0900
2024-06-30	近六个月	1.8200	2.3300	-0.5100	0.1300	0.2200	-0.0900
2024-06-30	近一年	0.7800	0.2000	0.5800	0.1200	0.2200	-0.1000
2024-06-30	近一年	0.7800	0.2000	0.5800	0.1200	0.2200	-0.1000
2024-06-30	近三年	2.1100	-4.5300	6.6400	0.1600	0.2700	-0.1100
2024-06-30	近三年	2.1100	-4.5300	6.6400	0.1600	0.2700	-0.1100
2024-06-30	成立至今	2.4100	-3.4900	5.9000	0.1600	0.2700	-0.1100
2024-06-30	成立至今	2.4100	-3.4900	5.9000	0.1600	0.2700	-0.1100
2024-03-31	近三个月	0.4400	1.5400	-1.1000	0.1100	0.2600	-0.1500
2024-03-31	近六个月	0.0200	0.4600	-0.4400	0.1000	0.2300	-0.1300
2024-03-31	近一年	0.2600	-1.0300	1.2900	0.1100	0.2200	-0.1100
2024-03-31	成立至今	1.0200	-4.2300	5.2500	0.1600	0.2700	-0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.4200	-1.0700	0.6500	0.0900	0.2100	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.4200	-1.0700	0.6500	0.0900	0.2100	-0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.0200	-2.0800	1.0600	0.1100	0.2200	-0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.0200	-2.0800	1.0600	0.1100	0.2200	-0.1100
2023-12-31	近一年	0.8100	-1.3200	2.1300	0.1100	0.2200	-0.1100
2023-12-31	近一年	0.8100	-1.3200	2.1300	0.1100	0.2200	-0.1100
2023-12-31	成立至今	0.5800	-5.6800	6.2600	0.1600	0.2700	-0.1100
2023-12-31	成立至今	0.5800	-5.6800	6.2600	0.1600	0.2700	-0.1100
2023-09-30	近三个月	-0.6100	-1.0200	0.4100	0.1200	0.2200	-0.1000
2023-09-30	近六个月	0.2400	-1.4800	1.7200	0.1200	0.2200	-0.1000
2023-09-30	近一年	0.0600	0.4800	-0.4200	0.1500	0.2600	-0.1100
2023-09-30	成立至今	1.0000	-4.6700	5.6700	0.1700	0.2800	-0.1100
2023-06-30	近一个月	0.7700	0.6400	0.1300	0.1400	0.2300	-0.0900
2023-06-30	近三个月	0.8500	-0.4600	1.3100	0.1200	0.2100	-0.0900
2023-06-30	近三个月	0.8500	-0.4600	1.3100	0.1200	0.2100	-0.0900
2023-06-30	近六个月	1.8500	0.7800	1.0700	0.1200	0.2100	-0.0900
2023-06-30	近六个月	1.8500	0.7800	1.0700	0.1200	0.2100	-0.0900
2023-06-30	近一年	0.0000	-2.1500	2.1500	0.1600	0.2600	-0.1000
2023-06-30	近一年	0.0000	-2.1500	2.1500	0.1600	0.2600	-0.1000
2023-06-30	成立至今	1.6200	-3.6800	5.3000	0.1700	0.2900	-0.1200
2023-06-30	成立至今	1.6200	-3.6800	5.3000	0.1700	0.2900	-0.1200
2023-03-31	近三个月	0.9900	1.2500	-0.2600	0.1200	0.2200	-0.1000
2023-03-31	近六个月	-0.1800	1.9900	-2.1700	0.1800	0.2900	-0.1100
2023-03-31	近一年	-0.3500	0.1000	-0.4500	0.1700	0.2900	-0.1200
2023-03-31	成立至今	0.7600	-3.2300	3.9900	0.1800	0.2900	-0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.1600	0.7400	-1.9000	0.2200	0.3500	-0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.1600	0.7400	-1.9000	0.2200	0.3500	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-2.9100	1.0900	0.1800	0.2900	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-2.9100	1.0900	0.1800	0.2900	-0.1100
2022-12-31	近一年	-4.3200	-4.4400	0.1200	0.2000	0.3400	-0.1400
2022-12-31	近一年	-4.3200	-4.4400	0.1200	0.2000	0.3400	-0.1400
2022-12-31	成立至今	-0.2300	-4.4200	4.1900	0.1800	0.3000	-0.1200
2022-12-31	成立至今	-0.2300	-4.4200	4.1900	0.1800	0.3000	-0.1200
2022-09-30	近三个月	-0.6700	-3.6200	2.9500	0.1500	0.2300	-0.0800
2022-09-30	近六个月	-0.1700	-1.8500	1.6800	0.1600	0.2900	-0.1300
2022-09-30	近一年	-1.8200	-4.7100	2.8900	0.1900	0.3000	-0.1100
2022-09-30	成立至今	0.9400	-5.1200	6.0600	0.1800	0.3000	-0.1200
2022-06-30	近一个月	0.6500	1.8600	-1.2100	0.1300	0.2700	-0.1400
2022-06-30	近三个月	0.5000	1.8300	-1.3300	0.1700	0.3500	-0.1800
2022-06-30	近三个月	0.5000	1.8300	-1.3300	0.1700	0.3500	-0.1800
2022-06-30	近六个月	-2.5400	-1.5800	-0.9600	0.2200	0.3800	-0.1600
2022-06-30	近六个月	-2.5400	-1.5800	-0.9600	0.2200	0.3800	-0.1600
2022-06-30	近一年	1.3300	-2.6300	3.9600	0.1900	0.3200	-0.1300
2022-06-30	近一年	1.3300	-2.6300	3.9600	0.1900	0.3200	-0.1300
2022-06-30	成立至今	1.6200	-1.5600	3.1800	0.1800	0.3100	-0.1300
2022-06-30	成立至今	1.6200	-1.5600	3.1800	0.1800	0.3100	-0.1300
2022-03-31	近三个月	-3.0300	-3.3500	0.3200	0.2600	0.4000	-0.1400
2022-03-31	近六个月	-1.6500	-2.9100	1.2600	0.2200	0.3100	-0.0900
2022-03-31	成立至今	1.1100	-3.3300	4.4400	0.1800	0.3000	-0.1200
2021-12-31	近三个月	1.4200	0.4500	0.9700	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4200	0.4500	0.9700	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.9700	-1.0700	5.0400	0.1600	0.2600	-0.1000
2021-12-31	近六个月	3.9700	-1.0700	5.0400	0.1600	0.2600	-0.1000
2021-12-31	成立至今	4.2700	0.0200	4.2500	0.1400	0.2500	-0.1100
2021-12-31	成立至今	4.2700	0.0200	4.2500	0.1400	0.2500	-0.1100
2021-09-30	近三个月	2.5100	-1.5100	4.0200	0.1600	0.3100	-0.1500
2021-09-30	成立至今	2.8100	-0.4300	3.2400	0.1400	0.2800	-0.1400

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