西部利得聚盈一年定开债券A(011226)
2024-09-26
1.0512
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | -0.1500 | 0.9200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.4400 | 0.9200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.4400 | 0.9200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 2.1900 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 2.1900 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2500 | 0.6400 | 0.6100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2500 | 0.6400 | 0.6100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9800 | 0.0400 | 2.9400 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9800 | 0.0400 | 2.9400 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.7500 | -0.5700 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.0900 | -0.0700 | -1.0200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6000 | -0.4000 | 2.0000 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.7600 | 0.6500 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.7600 | 0.6500 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | -1.5200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | -1.5200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0900 | -0.6400 | 0.5500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0900 | -0.6400 | 0.5500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4200 | -2.1100 | 2.5300 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4200 | -2.1100 | 2.5300 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1600 | -0.7600 | -0.4000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.1300 | -1.0300 | -1.1000 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.7100 | 0.0800 | -1.7900 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5300 | -1.3600 | 1.8900 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.3800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | -0.2800 | -0.7000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | -0.2800 | -0.7000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.8900 | 0.3000 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.8900 | 0.3000 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.7600 | -1.8100 | 1.0500 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.7600 | -1.8100 | 1.0500 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7100 | -0.6000 | 2.3100 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7100 | -0.6000 | 2.3100 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2000 | 1.1700 | 1.0300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4300 | 1.1200 | -0.6900 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.7200 | -0.3200 | 3.0400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7300 | -0.0500 | -1.6800 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7300 | -0.0500 | -1.6800 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.9300 | -2.6800 | 0.7500 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.9300 | -2.6800 | 0.7500 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5100 | -1.4800 | 1.9900 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5100 | -1.4800 | 1.9900 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | -2.6300 | 2.4300 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2800 | -1.4300 | 3.7100 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.4000 | 1.6800 | -0.2800 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 1.2300 | 1.2600 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 1.2300 | 1.2600 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
