宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利中债1-5年国开债指数A(011234)

2024-11-22 1.0450

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.7700	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近一年	3.4300	3.6800	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	10.5300	10.2400	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.7300	11.8800	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.4400	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.1200	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.1200	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9500	2.1600	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2900	3.5300	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.8900	10.8500	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.9600	11.1800	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9200	1.0200	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6800	1.8800	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7200	3.6700	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.8400	9.9400	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8500	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3200	1.3400	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3200	3.1300	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.8400	8.8300	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.4900	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0100	1.7600	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.2600	2.4900	0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.0200	7.9100	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.3700	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.2600	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.2600	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.7600	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.7600	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.9200	3.1400	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.4200	7.3800	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5400	0.4900	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2300	0.7200	0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	3.3400	2.6800	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.9000	6.0500	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.6900	0.2300	0.4600	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.9000	1.3600	0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.4000	2.7500	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.3400	5.5300	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2000	1.1300	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0800	1.9400	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4900	3.7500	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.6100	5.2900	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1800	0.0600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.8000	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4700	1.3700	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3100	3.8100	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.3700	4.1100	-0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.5600	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3800	1.7700	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.4800	3.2800	-0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7900	1.2000	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8100	2.4100	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.8700	2.7000	-0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0200	1.1900	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.0800	1.4900	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100

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