万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)
2024-12-02
1.0392
0.4543%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.1800 | 2.7300 | 0.4500 | 0.5100 | 0.1800 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2900 | 3.8300 | -0.5400 | 0.4200 | 0.1500 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.5900 | 5.0200 | -4.4300 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.2800 | 3.1200 | -2.8400 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5200 | 2.3300 | 1.1900 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.5200 | 0.1200 | -1.6400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | 1.0700 | -0.9600 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | 1.0700 | -0.9600 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | 2.4500 | -3.2200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | 2.4500 | -3.2200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.1300 | 1.5700 | -4.7000 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.1300 | 1.5700 | -4.7000 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.3200 | -0.3500 | 0.6700 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.3200 | -0.3500 | 0.6700 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3300 | -0.3900 | 0.7200 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3300 | -0.3900 | 0.7200 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.8800 | 1.3600 | -2.2400 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.6100 | 1.1500 | -3.7600 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.2700 | 0.4200 | -3.6900 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2200 | -1.4500 | 1.6700 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7500 | -0.2100 | -1.5400 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7500 | -0.2100 | -1.5400 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.3800 | -0.8500 | -1.5300 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.3800 | -0.8500 | -1.5300 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.3400 | -0.0400 | -0.3000 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.3400 | -0.0400 | -0.3000 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1100 | -2.7700 | 3.8800 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1100 | -2.7700 | 3.8800 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6400 | -0.6500 | 0.0100 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6800 | -0.7200 | 0.0400 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.3200 | 0.6500 | 2.6700 | 0.3100 | 0.1600 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9100 | -2.5700 | 5.4800 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.4600 | 0.3400 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0800 | 0.0400 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0800 | 0.0400 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 0.8200 | 1.2600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 0.8200 | 1.2600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.3600 | -0.8700 | 1.2300 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.3600 | -0.8700 | 1.2300 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5700 | -1.9400 | 5.5100 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5700 | -1.9400 | 5.5100 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.1200 | 0.9000 | 1.2200 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.0300 | 1.3800 | 2.6500 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4600 | 0.1200 | 2.3400 | 0.3300 | 0.1900 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.6100 | -1.8600 | 5.4700 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 0.4800 | 1.3900 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 0.4800 | 1.3900 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6900 | -1.6800 | -0.0100 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6900 | -1.6800 | -0.0100 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.9100 | -2.4200 | -0.4900 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.9100 | -2.4200 | -0.4900 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4600 | -2.7400 | 4.2000 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4600 | -2.7400 | 4.2000 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.4900 | -2.1400 | -1.3500 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.5000 | -1.2400 | -0.2600 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -3.5200 | -2.4500 | -1.0700 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.4000 | -3.2000 | 2.8000 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.0800 | 0.8500 | 1.2300 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0600 | 0.9200 | 1.1400 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0600 | 0.9200 | 1.1400 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.2400 | -0.7600 | -0.4800 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.2400 | -0.7600 | -0.4800 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.1900 | -1.0400 | 4.2300 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.1900 | -1.0400 | 4.2300 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.2000 | -1.0800 | 4.2800 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.2000 | -1.0800 | 4.2800 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.2300 | -1.6600 | -1.5700 | 0.3600 | 0.2600 | 0.1000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.0400 | -1.2200 | -0.8200 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | -1.9800 | 3.1000 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 0.4500 | 0.7800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 0.4500 | 0.7800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.4900 | -0.2800 | 4.7700 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.4900 | -0.2800 | 4.7700 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5000 | -0.3200 | 4.8200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5000 | -0.3200 | 4.8200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 3.2200 | -0.7300 | 3.9500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.2300 | -0.7700 | 4.0000 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
