中加瑞享纯债债券C(011245) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加瑞享纯债债券C(011245)

2025-01-27 1.0050

0.0996%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2100	2.2300	-2.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	-0.6900	2.5000	-3.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	-0.4900	4.9800	-5.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	1.7800	7.6900	-5.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	3.9600	9.7700	-5.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.9000	0.2600	-1.1600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	-0.6000	1.3200	-1.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	-0.5500	3.5300	-4.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	2.1100	5.9700	-3.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	3.7500	7.3800	-3.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.6500	-0.6500	0.0000	0.0300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.3000	1.0600	-0.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.3000	1.0600	-0.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	0.2000	2.4200	-2.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	0.2000	2.4200	-2.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	0.6500	3.2700	-2.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	0.6500	3.2700	-2.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	3.9400	6.5800	-2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	3.9400	6.5800	-2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	4.6900	7.1000	-2.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	-0.1000	1.3500	-1.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	0.0500	2.1800	-2.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	1.1200	3.1500	-2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	4.2100	5.9400	-1.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	4.3800	5.9800	-1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.1500	0.8200	-0.6700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.1500	0.8200	-0.6700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.4500	0.8300	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.4500	0.8300	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.2200	2.0600	-0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.2200	2.0600	-0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	成立至今	4.4800	4.5700	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	4.4800	4.5700	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3000	0.0100	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.0700	0.9500	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	-0.7600	0.6200	-1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	4.3300	3.7200	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.7700	1.2200	-0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.7700	1.2200	-0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	0.2800	1.3500	-1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	0.2800	1.3500	-1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	4.0200	3.7100	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.0000	0.0300	-0.0300
2023-03-31	近六个月	-1.8100	-0.3200	-1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.6700	0.7000	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	3.2200	2.7400	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8100	-0.6000	-1.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.4900	0.1200	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.4900	0.1200	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.0400	0.5100	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.0400	0.5100	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	3.2200	2.4500	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	成立至今	3.2200	2.4500	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3500	0.7300	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5300	1.0300	1.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.4600	1.7300	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	5.1200	3.0700	2.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.2200	-0.2400	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5400	0.3800	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.9800	1.8300	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.7200	2.3300	1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.9200	0.6900	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.3700	1.9900	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	2.5300	2.0300	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.5400	0.6000	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.5400	0.6000	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.4200	1.4400	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.1500	1.9400	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.4400	1.2800	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	1.6000	1.3200	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	0.7200	0.4900	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.7200	0.4900	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.1600	0.0400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100

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