华夏鼎英债券A(011262) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎英债券A(011262)

2025-01-27 1.0783

0.0835%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	2.1200	-0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.3800	-0.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.6300	4.7400	0.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.9800	7.3500	6.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	15.2200	7.7200	7.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2500	-0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.2600	0.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.7000	3.3700	2.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	13.3000	5.7200	7.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.3700	5.4800	7.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.0100	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.0100	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.7700	2.3100	1.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.7700	2.3100	1.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	6.0500	3.1200	2.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	6.0500	3.1200	2.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	13.1900	5.2200	7.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	13.1900	5.2200	7.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.1800	1.2900	0.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.9200	2.0800	1.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	5.9800	3.0100	2.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	11.4600	4.1600	7.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.7000	0.7900	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.7000	0.7900	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.2000	0.8000	1.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.2000	0.8000	1.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	4.4400	1.9800	2.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4400	1.9800	2.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.0800	2.8400	6.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	9.0800	2.8400	6.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9800	0.9100	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5400	0.6100	1.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.2500	2.0400	5.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1700	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.8900	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.8900	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1900	1.1700	1.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1900	1.1700	1.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.9500	1.3000	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.9500	1.3000	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.7300	2.0300	4.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.7300	2.0300	4.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7000	0.2700	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	-0.3000	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.5700	0.6800	2.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.1700	1.1200	4.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.5700	0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.7100	0.1300	1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.7100	0.1300	1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	3.3200	0.5000	2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.3200	0.5000	2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.4400	0.8500	3.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.4400	0.8500	3.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.8700	0.7000	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	3.0100	0.9800	2.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.5400	1.6600	2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.6000	1.4200	3.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2200	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1200	0.2800	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1200	0.2800	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5800	0.3700	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5800	0.3700	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.6800	0.7200	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.6700	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	1.5400	0.4400	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.5800	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.5800	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.0800	0.3500	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.0800	0.3500	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200

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