华夏鼎英债券C(011263) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎英债券C(011263)

2025-06-05 1.1110

-0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2700	-1.1200	0.8500	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.3400	0.9800	0.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.0200	2.2500	0.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	12.8500	6.0400	6.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	14.6600	6.5100	8.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.6100	2.1200	-0.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.6100	2.1200	-0.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7500	2.3800	-0.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	5.5300	4.7400	0.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近三年	13.7800	7.3500	6.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	14.9700	7.7200	7.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.1400	0.2500	-0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6600	1.2600	0.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.6000	3.3700	2.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	13.0900	5.7200	7.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.1500	5.4800	7.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6200	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.7100	2.3100	1.4000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	5.9400	3.1200	2.8200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.9800	5.2200	7.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.1600	1.2900	0.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.8800	2.0800	1.8000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	成立至今	11.3000	4.1600	7.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6800	0.7900	0.8900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	2.1500	0.8000	1.3500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	4.3400	1.9800	2.3600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.9400	2.8400	6.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近六个月	1.9200	0.9100	1.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4300	0.6100	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.1400	2.0400	5.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1700	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.8900	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1400	1.1700	0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8300	1.3000	2.5300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.6500	2.0300	4.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2700	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3000	0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	5.1200	1.1200	4.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.5700	0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.6600	0.1300	1.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.3400	0.5000	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.4100	0.8500	3.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.7100	0.7200	1.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.0400	0.3500	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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