易方达悦安一年持有债券A(011298) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达悦安一年持有债券A(011298)

2024-11-26 1.0130

0.0296%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4800	2.3400	-1.8600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.7900	3.9400	-3.1500	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近一年	0.1300	6.6500	-6.5200	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三年	0.5100	11.6300	-11.1200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	成立至今	0.6700	13.6600	-12.9900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近一个月	-1.0900	0.4700	-1.5600	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.3100	1.5700	-1.2600	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.3100	1.5700	-1.2600	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近六个月	0.8800	3.6300	-2.7500	0.2300	0.0900	0.1400
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2024-06-30	近一年	-0.2600	4.4200	-4.6800	0.2100	0.0900	0.1200
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2024-06-30	近三年	-0.4200	9.8000	-10.2200	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-06-30	成立至今	0.1900	11.0600	-10.8700	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.5600	2.0400	-1.4800	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	-0.6600	2.6000	-3.2600	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近一年	-0.7500	3.9100	-4.6600	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	成立至今	-0.1200	9.3500	-9.4700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.2100	0.5500	-1.7600	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近六个月	-1.1200	0.7600	-1.8800	0.1900	0.0900	0.1000
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2023-12-31	近一年	-0.4300	3.1000	-3.5300	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	成立至今	-0.6800	7.1700	-7.8500	0.1400	0.1100	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.0900	0.2000	-0.1100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.0900	1.2700	-1.3600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近一年	-0.2100	3.0100	-3.2200	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	成立至今	0.5400	6.5800	-6.0400	0.1300	0.1100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.5800	0.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.1800	1.0700	-1.2500	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-06-30	近六个月	0.7000	2.3200	-1.6200	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	近一年	-1.1300	2.4200	-3.5500	0.1300	0.1000	0.0300
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2023-06-30	成立至今	0.4500	6.3600	-5.9100	0.1300	0.1200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8800	1.2400	-0.3600	0.1300	0.0900	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.1200	1.7100	-1.8300	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近一年	0.7500	2.9600	-2.2100	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.6300	5.2300	-4.6000	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9900	0.4700	-1.4600	0.1500	0.1300	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-1.8200	0.1000	-1.9200	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-12-31	近一年	-1.7800	0.9800	-2.7600	0.1200	0.1400	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	-0.2500	3.9500	-4.2000	0.1200	0.1200	0.0000
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2022-09-30	近三个月	-0.8400	-0.3700	-0.4700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.8700	1.2300	-0.3600	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-09-30	近一年	0.5900	1.6200	-1.0300	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-09-30	成立至今	0.7500	3.4700	-2.7200	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.8900	0.8000	0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.7200	1.6000	0.1200	0.0900	0.1300	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.0400	0.8800	-0.8400	0.1100	0.1600	-0.0500
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2022-06-30	近一年	0.9800	2.6700	-1.6900	0.1400	0.1300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.6000	3.8400	-2.2400	0.1200	0.1300	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	-1.6500	-0.7100	-0.9400	0.1200	0.1700	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-0.2800	0.3800	-0.6600	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-03-31	成立至今	-0.1200	2.2100	-2.3300	0.1300	0.1200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4000	1.1000	0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.9400	1.7700	-0.8300	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	1.5600	2.9400	-1.3800	0.1300	0.1000	0.0300
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2021-09-30	近三个月	-0.4500	0.6700	-1.1200	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	成立至今	0.1600	1.8200	-1.6600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.0100	0.2600	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	0.6100	1.1500	-0.5400	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-06-30	成立至今	0.6100	1.1500	-0.5400	0.0200	0.0900	-0.0700

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