易方达悦安一年持有债券C(011299) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达悦安一年持有债券C(011299)

2024-11-22 0.9982

-0.3892%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3800	2.3400	-1.9600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.5900	3.9400	-3.3500	0.1900	0.1000	0.0900
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2024-09-30	成立至今	-0.7300	13.6600	-14.3900	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-06-30	近三个月	0.2000	1.5700	-1.3700	0.1900	0.0800	0.1100
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2024-06-30	近六个月	0.6600	3.6300	-2.9700	0.2300	0.0900	0.1400
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2024-06-30	近一年	-0.6700	4.4200	-5.0900	0.2100	0.0900	0.1200
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2024-06-30	近三年	-1.6100	9.8000	-11.4100	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-06-30	成立至今	-1.1100	11.0600	-12.1700	0.1600	0.1100	0.0500
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2023-12-31	近三个月	-1.3100	0.5500	-1.8600	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近六个月	-1.3300	0.7600	-2.0900	0.1900	0.0900	0.1000
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2023-12-31	近一年	-0.8200	3.1000	-3.9200	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	成立至今	-1.7600	7.1700	-8.9300	0.1400	0.1100	0.0300
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2023-09-30	近三个月	-0.0200	0.2000	-0.2200	0.1800	0.0800	0.1000
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2023-09-30	成立至今	-0.4600	6.5800	-7.0400	0.1300	0.1100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.5800	0.0200	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.2700	1.0700	-1.3400	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-06-30	近六个月	0.5100	2.3200	-1.8100	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	近一年	-1.5200	2.4200	-3.9400	0.1300	0.1000	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.7900	1.2400	-0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
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2023-03-31	成立至今	-0.1700	5.2300	-5.4000	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1000	0.4700	-1.5700	0.1500	0.1300	0.0200
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