易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达悦盈一年持有混合C(011303)

2024-12-02 1.0389

0.2025%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.2400	2.3400	-1.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.1400	3.9400	-2.8000	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近一年	3.2600	6.6500	-3.3900	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近三年	2.7500	11.6300	-8.8800	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	成立至今	3.5000	13.7400	-10.2400	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.7800	0.4700	-1.2500	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.1000	1.5700	-1.6700	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近三个月	-0.1000	1.5700	-1.6700	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近六个月	3.1800	3.6300	-0.4500	0.1900	0.0900	0.1000
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2024-06-30	近一年	2.1700	4.4200	-2.2500	0.1900	0.0900	0.1000
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2024-06-30	近三年	1.0700	9.8000	-8.7300	0.1700	0.1100	0.0600
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2024-06-30	成立至今	2.2300	11.1400	-8.9100	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-03-31	近三个月	3.2800	2.0400	1.2400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	2.1000	2.6000	-0.5000	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	2.6400	3.9100	-1.2700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-03-31	近三年	2.7300	9.6500	-6.9200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	成立至今	2.3300	9.4300	-7.1000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	近三个月	-1.1500	0.5500	-1.7000	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近六个月	-0.9800	0.7600	-1.7400	0.1800	0.0900	0.0900
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2023-12-31	近一年	0.0900	3.1000	-3.0100	0.1600	0.0900	0.0700
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2023-12-31	成立至今	-0.9200	7.2400	-8.1600	0.1500	0.1100	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	0.5300	1.2700	-0.7400	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近一年	-0.1700	3.0100	-3.1800	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	成立至今	0.2300	6.6500	-6.4200	0.1500	0.1200	0.0300
2023-06-30	近一个月	1.0800	0.5800	0.5000	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.3600	1.0700	-0.7100	0.1600	0.0800	0.0800
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2023-06-30	近六个月	1.0800	2.3200	-1.2400	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	近一年	-0.8700	2.4200	-3.2900	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-06-30	成立至今	0.0600	6.4400	-6.3800	0.1500	0.1200	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.7200	1.2400	-0.5200	0.1200	0.0900	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.7000	1.7100	-2.4100	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	近一年	0.3200	2.9600	-2.6400	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	-0.3000	5.3100	-5.6100	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.4000	0.4700	-1.8700	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-1.9300	0.1000	-2.0300	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-3.1000	0.9800	-4.0800	0.1400	0.1400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	-1.0100	4.0200	-5.0300	0.1500	0.1300	0.0200
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2022-09-30	近三个月	-0.5300	-0.3700	-0.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.0300	1.2300	-0.2000	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-09-30	近一年	-0.3300	1.6200	-1.9500	0.1400	0.1200	0.0200
2022-09-30	成立至今	0.4000	3.5400	-3.1400	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.6900	0.8000	-0.1100	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5700	1.6000	-0.0300	0.0900	0.1300	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	-1.1900	0.8800	-2.0700	0.1700	0.1600	0.0100
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2022-06-30	近一年	-0.2100	2.6700	-2.8800	0.1800	0.1300	0.0500
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2022-06-30	成立至今	0.9400	3.9200	-2.9800	0.1600	0.1300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	-2.7200	-0.7100	-2.0100	0.2200	0.1700	0.0500
2022-03-31	近六个月	-1.3400	0.3800	-1.7200	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近一年	-0.2300	2.4900	-2.7200	0.1800	0.1200	0.0600
2022-03-31	成立至今	-0.6200	2.2800	-2.9000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.4200	1.1000	0.3200	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.4200	1.1000	0.3200	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.0000	1.7700	-0.7700	0.2000	0.1100	0.0900
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2021-12-31	成立至今	2.1600	3.0100	-0.8500	0.1600	0.1200	0.0400
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2021-09-30	近三个月	-0.4200	0.6700	-1.0900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近六个月	1.1200	2.1000	-0.9800	0.1800	0.1100	0.0700
2021-09-30	成立至今	0.7300	1.8900	-1.1600	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.5500	1.4200	0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5500	1.4200	0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	成立至今	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	成立至今	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0800	0.1200	-0.0400

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