太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平丰盈一年定开债券发起式(011327)

2025-02-14 1.0689

-0.0935%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.4700	1.8800	4.5900	0.4000	0.1800	0.2200
2024-12-31	近六个月	9.4000	3.7300	5.6700	0.4400	0.1600	0.2800
2024-12-31	近一年	10.5700	6.1300	4.4400	0.3900	0.1300	0.2600
2024-12-31	近三年	4.4500	4.9800	-0.5300	0.3300	0.1200	0.2100
2024-12-31	成立至今	5.6400	6.2500	-0.6100	0.3100	0.1200	0.1900
2024-09-30	近三个月	2.7500	1.8100	0.9400	0.4800	0.1300	0.3500
2024-09-30	近六个月	3.4000	2.5800	0.8200	0.4000	0.1100	0.2900
2024-09-30	近一年	1.9200	4.2000	-2.2800	0.3600	0.1000	0.2600
2024-09-30	近三年	0.0200	3.7700	-3.7500	0.3200	0.1100	0.2100
2024-09-30	成立至今	-0.7800	4.2900	-5.0700	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	近一个月	-1.2600	0.2500	-1.5100	0.3100	0.0500	0.2600
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.7500	-0.1200	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.7500	-0.1200	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近六个月	1.0700	2.3100	-1.2400	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近六个月	1.0700	2.3100	-1.2400	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	-1.9500	1.9600	-3.9100	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	-1.9500	1.9600	-3.9100	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近三年	-3.3700	2.0000	-5.3700	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近三年	-3.3700	2.0000	-5.3700	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	成立至今	-3.4400	2.4400	-5.8800	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	成立至今	-3.4400	2.4400	-5.8800	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近三个月	0.4400	1.5500	-1.1100	0.3700	0.1100	0.2600
2024-03-31	近六个月	-1.4300	1.5800	-3.0100	0.3100	0.1000	0.2100
2024-03-31	近一年	-2.6700	1.5400	-4.2100	0.2600	0.0900	0.1700
2024-03-31	成立至今	-4.0400	1.6700	-5.7100	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.8600	0.0300	-1.8900	0.2500	0.0900	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.8600	0.0300	-1.8900	0.2500	0.0900	0.1600
2023-12-31	近六个月	-2.9900	-0.3500	-2.6400	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.9900	-0.3500	-2.6400	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	-1.2500	0.7100	-1.9600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	-1.2500	0.7100	-1.9600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	成立至今	-4.4600	0.1200	-4.5800	0.2700	0.1100	0.1600
2023-12-31	成立至今	-4.4600	0.1200	-4.5800	0.2700	0.1100	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.1500	-0.3700	-0.7800	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近六个月	-1.2600	-0.0400	-1.2200	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近一年	0.6100	0.3600	0.2500	0.2600	0.1000	0.1600
2023-09-30	成立至今	-2.6500	0.0900	-2.7400	0.2700	0.1100	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.1100	0.3300	-0.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.1100	0.3300	-0.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近一年	-1.6000	-0.2300	-1.3700	0.2800	0.1000	0.1800
2023-06-30	近一年	-1.6000	-0.2300	-1.3700	0.2800	0.1000	0.1800
2023-06-30	成立至今	-1.5200	0.4700	-1.9900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	成立至今	-1.5200	0.4700	-1.9900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-03-31	近三个月	1.9000	0.7300	1.1700	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近六个月	1.8900	0.4000	1.4900	0.3100	0.1100	0.2000
2023-03-31	近一年	1.7500	0.3600	1.3900	0.3200	0.1100	0.2100
2023-03-31	成立至今	-1.4100	0.1400	-1.5500	0.2900	0.1200	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.3200	0.3100	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.3200	0.3100	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近六个月	-3.3300	-1.2800	-2.0500	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-3.3300	-1.2800	-2.0500	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近一年	-4.3400	-1.7800	-2.5600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近一年	-4.3400	-1.7800	-2.5600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	成立至今	-3.2500	-0.5900	-2.6600	0.2900	0.1200	0.1700
2022-12-31	成立至今	-3.2500	-0.5900	-2.6600	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近三个月	-3.3200	-0.9600	-2.3600	0.2600	0.1000	0.1600
2022-09-30	近六个月	-0.1300	-0.0400	-0.0900	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近一年	-2.4600	-0.7600	-1.7000	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	成立至今	-3.2400	-0.2700	-2.9700	0.2800	0.1200	0.1600
2022-06-30	近一个月	2.7200	0.7200	2.0000	0.3200	0.1000	0.2200
2022-06-30	近三个月	3.2900	0.9300	2.3600	0.3900	0.1400	0.2500
2022-06-30	近三个月	3.2900	0.9300	2.3600	0.3900	0.1400	0.2500
2022-06-30	近六个月	-1.0500	-0.5100	-0.5400	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.0500	-0.5100	-0.5400	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近一年	0.1500	0.2800	-0.1300	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近一年	0.1500	0.2800	-0.1300	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	0.0800	0.7000	-0.6200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	0.0800	0.7000	-0.6200	0.2900	0.1300	0.1600
2022-03-31	近三个月	-4.2000	-1.4200	-2.7800	0.4100	0.1600	0.2500
2022-03-31	近六个月	-2.3300	-0.7200	-1.6100	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	-3.1100	-0.2200	-2.8900	0.2500	0.1200	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.9600	0.7100	1.2500	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.9600	0.7100	1.2500	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	成立至今	1.1400	1.2200	-0.0800	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-09-30	近三个月	-0.7300	0.0800	-0.8100	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	成立至今	-0.8000	0.5000	-1.3000	0.1400	0.1200	0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.3000	-0.2400	-0.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	-0.0700	0.4200	-0.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	-0.0700	0.4200	-0.4900	0.0600	0.1000	-0.0400

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