易方达宁易一年持有混合C(011348) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达宁易一年持有混合C(011348)

2024-11-20 1.0504

-0.0190%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.9100	3.0700	-1.1600	0.2000	0.1900	0.0100
2024-09-30	近六个月	3.1800	4.5900	-1.4100	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近一年	4.6100	6.8800	-2.2700	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近三年	4.9700	10.0900	-5.1200	0.1400	0.1600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	5.8900	11.6400	-5.7500	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0500	0.2800	-0.2300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.4800	-0.2300	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.4800	-0.2300	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.5700	-0.6500	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.5700	-0.6500	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近一年	2.4200	3.6600	-1.2400	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近一年	2.4200	3.6600	-1.2400	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近三年	3.1400	7.0000	-3.8600	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-06-30	近三年	3.1400	7.0000	-3.8600	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	3.9100	8.3200	-4.4100	0.1400	0.1600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	3.9100	8.3200	-4.4100	0.1400	0.1600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.6500	2.0600	-0.4100	0.1700	0.1500	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.3900	2.1900	-0.8000	0.1800	0.1400	0.0400
2024-03-31	近一年	1.1500	2.9400	-1.7900	0.1600	0.1300	0.0300
2024-03-31	成立至今	2.6300	6.7400	-4.1100	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.2600	0.1300	-0.3900	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.2600	0.1300	-0.3900	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.4800	0.0900	-0.5700	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.4800	0.0900	-0.5700	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	近一年	0.4000	2.2600	-1.8600	0.1400	0.1300	0.0100
2023-12-31	近一年	0.4000	2.2600	-1.8600	0.1400	0.1300	0.0100
2023-12-31	成立至今	0.9600	4.5900	-3.6300	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	0.9600	4.5900	-3.6300	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.2300	-0.0400	-0.1900	0.1500	0.1300	0.0200
2023-09-30	近六个月	-0.2400	0.7300	-0.9700	0.1400	0.1300	0.0100
2023-09-30	近一年	-0.2700	2.8500	-3.1200	0.1300	0.1500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	1.2200	4.4500	-3.2300	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.6600	-0.1500	0.1500	0.1200	0.0300
2023-06-30	近三个月	-0.0100	0.7700	-0.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.0100	0.7700	-0.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.8900	2.1600	-1.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	近六个月	0.8900	2.1600	-1.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	近一年	-0.2700	1.5800	-1.8500	0.1100	0.1500	-0.0400
2023-06-30	近一年	-0.2700	1.5800	-1.8500	0.1100	0.1500	-0.0400
2023-06-30	成立至今	1.4500	4.4900	-3.0400	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	1.4500	4.4900	-3.0400	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.8900	1.3800	-0.4900	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.0300	2.1000	-2.1300	0.1200	0.1600	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.3500	2.6800	-1.3300	0.1000	0.1700	-0.0700
2023-03-31	成立至今	1.4600	3.6900	-2.2300	0.1400	0.1700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.9200	0.7100	-1.6300	0.1300	0.1900	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.9200	0.7100	-1.6300	0.1300	0.1900	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.1400	-0.5700	-0.5700	0.1000	0.1700	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.1400	-0.5700	-0.5700	0.1000	0.1700	-0.0700
2022-12-31	近一年	-2.0500	-0.1800	-1.8700	0.1200	0.2000	-0.0800
2022-12-31	近一年	-2.0500	-0.1800	-1.8700	0.1200	0.2000	-0.0800
2022-12-31	成立至今	0.5600	2.2800	-1.7200	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	0.5600	2.2800	-1.7200	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.2300	-1.2700	1.0400	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-09-30	近六个月	1.3800	0.5700	0.8100	0.0700	0.1700	-0.1000
2022-09-30	近一年	0.6000	0.1500	0.4500	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-09-30	成立至今	1.4900	1.5600	-0.0700	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.5300	1.2100	-0.6800	0.0700	0.1600	-0.0900
2022-06-30	近三个月	1.6100	1.8700	-0.2600	0.0800	0.2000	-0.1200
2022-06-30	近三个月	1.6100	1.8700	-0.2600	0.0800	0.2000	-0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.9200	0.4000	-1.3200	0.1300	0.2300	-0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.9200	0.4000	-1.3200	0.1300	0.2300	-0.1000
2022-06-30	近一年	0.9600	1.6200	-0.6600	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	近一年	0.9600	1.6200	-0.6600	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	成立至今	1.7200	2.8700	-1.1500	0.1500	0.1800	-0.0300
2022-06-30	成立至今	1.7200	2.8700	-1.1500	0.1500	0.1800	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.4800	-1.4400	-1.0400	0.1600	0.2500	-0.0900
2022-03-31	近六个月	-0.7600	-0.4200	-0.3400	0.1500	0.1900	-0.0400
2022-03-31	成立至今	0.1100	0.9800	-0.8700	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7600	1.0400	0.7200	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.7600	1.0400	0.7200	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9000	1.2200	0.6800	0.1900	0.1500	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.9000	1.2200	0.6800	0.1900	0.1500	0.0400
2021-12-31	成立至今	2.6600	2.4600	0.2000	0.1700	0.1500	0.0200
2021-12-31	成立至今	2.6600	2.4600	0.2000	0.1700	0.1500	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.2400	0.1900	0.0500
2021-09-30	成立至今	0.8800	1.4100	-0.5300	0.1800	0.1700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.0800	0.3600	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-06-30	成立至今	0.7500	1.2300	-0.4800	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-06-30	成立至今	0.7500	1.2300	-0.4800	0.0700	0.1400	-0.0700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com