工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)

2025-01-27 1.0948

0.0457%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1200	1.7700	-0.6500	0.4500	0.2200	0.2300
2024-12-31	近六个月	4.9700	4.2900	0.6800	0.4100	0.2000	0.2100
2024-12-31	近一年	9.0700	6.6700	2.4000	0.3400	0.1800	0.1600
2024-12-31	近三年	6.4300	4.4800	1.9500	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	成立至今	9.7100	4.8600	4.8500	0.2700	0.1700	0.1000
2024-09-30	近三个月	3.8000	2.4700	1.3300	0.3700	0.1900	0.1800
2024-09-30	近六个月	6.7000	3.4800	3.2200	0.3000	0.1600	0.1400
2024-09-30	近一年	6.8900	4.5300	2.3600	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近三年	7.7600	3.0700	4.6900	0.2600	0.1600	0.1000
2024-09-30	成立至今	8.4900	3.0300	5.4600	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.0400	0.4000	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	2.7900	0.9900	1.8000	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三个月	2.7900	0.9900	1.8000	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.9100	2.2900	1.6200	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.9100	2.2900	1.6200	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一年	3.0300	1.3300	1.7000	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一年	3.0300	1.3300	1.7000	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近三年	4.1800	0.1800	4.0000	0.2400	0.1600	0.0800
2024-06-30	近三年	4.1800	0.1800	4.0000	0.2400	0.1600	0.0800
2024-06-30	成立至今	4.5200	0.5500	3.9700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-06-30	成立至今	4.5200	0.5500	3.9700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.0800	1.2900	-0.2100	0.2900	0.1700	0.1200
2024-03-31	近六个月	0.1800	1.0100	-0.8300	0.2600	0.1500	0.1100
2024-03-31	近一年	-0.3300	0.5700	-0.9000	0.2500	0.1400	0.1100
2024-03-31	成立至今	1.6800	-0.4400	2.1200	0.2400	0.1600	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.9000	-0.2800	-0.6200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.9000	-0.2800	-0.6200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.8500	-0.9300	0.0800	0.2300	0.1300	0.1000
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2023-12-31	近一年	1.1200	0.0900	1.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近一年	1.1200	0.0900	1.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	成立至今	0.5900	-1.7000	2.2900	0.2300	0.1600	0.0700
2023-12-31	成立至今	0.5900	-1.7000	2.2900	0.2300	0.1600	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.0500	-0.6600	0.7100	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.5100	-0.4400	-0.0700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	近一年	1.9800	0.8600	1.1200	0.2400	0.1500	0.0900
2023-09-30	成立至今	1.5000	-1.4300	2.9300	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.8100	0.4800	0.3300	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.5600	0.2300	-0.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.5600	0.2300	-0.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.0400	0.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.0400	0.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.0300	-0.3400	0.3100	0.2300	0.1500	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.0300	-0.3400	0.3100	0.2300	0.1500	0.0800
2023-06-30	成立至今	1.4500	-0.7800	2.2300	0.2300	0.1700	0.0600
2023-06-30	成立至今	1.4500	-0.7800	2.2300	0.2300	0.1700	0.0600
2023-03-31	近三个月	2.5500	0.8100	1.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	近六个月	2.5000	1.3000	1.2000	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	3.2600	0.5400	2.7200	0.2400	0.1700	0.0700
2023-03-31	成立至今	2.0200	-1.0000	3.0200	0.2400	0.1700	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.4900	-0.5400	0.2700	0.2000	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.4900	-0.5400	0.2700	0.2000	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.9700	-1.3600	-0.6100	0.2300	0.1700	0.0600
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2022-12-31	近一年	-3.4900	-2.1500	-1.3400	0.2800	0.2000	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.4900	-2.1500	-1.3400	0.2800	0.2000	0.0800
2022-12-31	成立至今	-0.5200	-1.8000	1.2800	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	成立至今	-0.5200	-1.8000	1.2800	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	近三个月	-1.9200	-1.8400	-0.0800	0.1900	0.1400	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.7400	-0.7500	1.4900	0.2400	0.1700	0.0700
2022-09-30	近一年	-1.1400	-2.2400	1.1000	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	成立至今	-0.4700	-2.2700	1.8000	0.2300	0.1800	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.8700	0.8300	1.0400	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.7100	1.1100	1.6000	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.7100	1.1100	1.6000	0.2900	0.2000	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.5500	-0.8000	-0.7500	0.3200	0.2300	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.5500	-0.8000	-0.7500	0.3200	0.2300	0.0900
2022-06-30	近一年	1.1500	-0.8000	1.9500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近一年	1.1500	-0.8000	1.9500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	成立至今	1.4800	-0.4400	1.9200	0.2400	0.1800	0.0600
2022-06-30	成立至今	1.4800	-0.4400	1.9200	0.2400	0.1800	0.0600
2022-03-31	近三个月	-4.1500	-1.8900	-2.2600	0.3400	0.2600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.8700	-1.5000	-0.3700	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	成立至今	-1.2000	-1.5300	0.3300	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.3800	0.4000	1.9800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.3800	0.4000	1.9800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.7400	0.0000	2.7400	0.1700	0.1500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.7400	0.0000	2.7400	0.1700	0.1500	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.0800	0.3600	2.7200	0.1600	0.1400	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.0800	0.3600	2.7200	0.1600	0.1400	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.3500	-0.4000	0.7500	0.2000	0.1800	0.0200
2021-09-30	成立至今	0.6800	-0.0300	0.7100	0.1700	0.1600	0.0100

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