招商瑞和1年持有期混合A(011397)
2025-03-28
1.1184
-0.0447%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.6800 | -1.0500 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.6800 | -1.0500 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 4.3400 | -2.8600 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 4.3400 | -2.8600 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 6.9000 | -3.5700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 6.9000 | -3.5700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 7.1400 | 4.6300 | 2.5100 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 7.1400 | 4.6300 | 2.5100 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2500 | 5.1800 | 6.0700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2500 | 5.1800 | 6.0700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | 2.6100 | -1.7700 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6100 | 3.7300 | -3.1200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5200 | 4.8400 | -1.3200 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.9700 | 3.2600 | 5.7100 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5500 | 3.4500 | 7.1000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | 0.1300 | -0.4800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2300 | 1.0900 | -1.3200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2300 | 1.0900 | -1.3200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 2.4500 | -0.6200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 2.4500 | -0.6200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0700 | 1.5200 | -0.4500 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0700 | 1.5200 | -0.4500 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.6100 | -0.1300 | 8.7400 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.6100 | -0.1300 | 8.7400 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6300 | 0.8100 | 8.8200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6300 | 0.8100 | 8.8200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0600 | 1.3500 | 0.7100 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8900 | 1.0700 | 1.8200 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4700 | 0.5700 | 2.9000 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 9.8400 | -0.4600 | 10.3000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.8800 | -0.2700 | 10.1500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | -0.2700 | 1.0800 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | -0.2700 | 1.0800 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7500 | -0.9100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7500 | -0.9100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 0.0300 | 3.7500 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 0.0300 | 3.7500 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6600 | -1.6000 | 9.2600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6600 | -1.6000 | 9.2600 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.5500 | -0.6400 | -0.9100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.4900 | 1.0600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.6100 | 0.7800 | 0.8300 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.7900 | -1.3300 | 8.1200 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.5400 | 0.0800 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 0.1500 | 2.0000 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 0.1500 | 2.0000 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.5600 | 0.9500 | 3.6100 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.5600 | 0.9500 | 3.6100 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.3000 | -0.5600 | 4.8600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.3000 | -0.5600 | 4.8600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.4700 | -0.7000 | 9.1700 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.4700 | -0.7000 | 9.1700 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3600 | 0.8000 | 1.5600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.2800 | -0.2400 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3900 | 0.4900 | 1.9000 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.1900 | -0.8400 | 7.0300 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | 0.4700 | -1.7600 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | 0.4700 | -1.7600 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2500 | -1.5000 | 1.2500 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2500 | -1.5000 | 1.2500 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.1000 | -2.1500 | 2.0500 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.1000 | -2.1500 | 2.0500 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7400 | -1.6300 | 5.3700 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7400 | -1.6300 | 5.3700 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | -1.9600 | 3.0200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | -0.7800 | 2.1200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.6000 | -2.2700 | 5.8700 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.1000 | -2.0900 | 7.1900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.9000 | -0.4100 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.2100 | -0.9300 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.2100 | -0.9300 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | -0.6600 | 0.8100 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | -0.6600 | 0.8100 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.0300 | -1.0600 | 4.0900 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.0300 | -1.0600 | 4.0900 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | -0.1300 | 4.1300 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | -0.1300 | 4.1300 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.1300 | -1.8400 | 1.7100 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | -1.5000 | 3.7300 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.6700 | -1.5100 | 5.1800 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.7100 | -1.3300 | 5.0400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 0.3500 | 2.0100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 0.3500 | 2.0100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | -0.4100 | 3.2800 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | -0.4100 | 3.2800 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8400 | 0.5300 | 3.3100 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8400 | 0.5300 | 3.3100 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | -0.7600 | 1.2700 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.4100 | -0.0100 | 1.4200 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.4500 | 0.1800 | 1.2700 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0500 | -0.2400 | 0.2900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
