富国安益货币B(011413) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国安益货币B(011413)

2024-11-23 0.4741

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4637	0.0894	0.3743	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9611	0.1779	0.7832	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1328	0.3558	1.7770	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.6505	1.0656	5.5849	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	8.5238	1.3057	7.2181	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一个月	0.1604	0.0292	0.1312	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4951	0.0885	0.4066	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4951	0.0885	0.4066	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0842	0.1769	0.9073	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0842	0.1769	0.9073	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.2044	0.3558	1.8486	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.2044	0.3558	1.8486	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.8072	1.0656	5.7416	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.8072	1.0656	5.7416	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	8.0229	1.2162	6.8067	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	8.0229	1.2162	6.8067	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三个月	0.5861	0.0885	0.4976	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.1605	0.1779	0.9826	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.2816	0.3558	1.9258	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.9664	1.0656	5.9008	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	7.4907	1.1278	6.3629	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5711	0.0894	0.4817	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近六个月	1.1083	0.1789	0.9294	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	2.2287	0.3549	1.8738	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	成立至今	6.8643	1.0393	5.8250	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-09-30	近三个月	0.5341	0.0894	0.4447	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.1081	0.1779	0.9302	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.1259	0.3549	1.7710	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	成立至今	6.2575	0.9499	5.3076	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一个月	0.1885	0.0292	0.1593	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5710	0.0885	0.4825	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5710	0.0885	0.4825	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.1082	0.1760	0.9322	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1082	0.1760	0.9322	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0583	0.3549	1.7034	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	成立至今	5.6930	0.8604	4.8326	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	近三个月	0.5342	0.0875	0.4467	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	1.0066	0.1769	0.8297	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	2.0265	0.3549	1.6716	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	成立至今	5.0929	0.7719	4.3210	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4700	0.0894	0.3806	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近六个月	0.9397	0.1789	0.7608	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-12-31	近一年	2.0906	0.3549	1.7357	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	成立至今	4.5345	0.6844	3.8501	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-09-30	近三个月	0.4676	0.0894	0.3782	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	1.0096	0.1779	0.8317	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.2495	0.3549	1.8946	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	成立至今	4.0456	0.5950	3.4506	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一个月	0.1683	0.0292	0.1391	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5396	0.0885	0.4511	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5396	0.0885	0.4511	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1402	0.1760	0.9642	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1402	0.1760	0.9642	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3958	0.3549	2.0409	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.3958	0.3549	2.0409	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	成立至今	3.5613	0.5056	3.0557	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-03-31	近三个月	0.5974	0.0875	0.5099	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.2275	0.1769	1.0506	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.5032	0.3549	2.1483	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	成立至今	3.0056	0.4171	2.5885	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.6264	0.0894	0.5370	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.6264	0.0894	0.5370	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2415	0.1789	1.0626	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2415	0.1789	1.0626	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	成立至今	2.3939	0.3296	2.0643	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	成立至今	2.3939	0.3296	2.0643	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三个月	0.6113	0.0894	0.5219	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.2602	0.1779	1.0823	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	成立至今	1.7565	0.2401	1.5164	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一个月	0.2060	0.0292	0.1768	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6450	0.0885	0.5565	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.6450	0.0885	0.5565	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	成立至今	1.1382	0.1507	0.9875	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	成立至今	1.1382	0.1507	0.9875	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	成立至今	0.4901	0.0622	0.4279	0.0008	0.0000	0.0008

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