鹏华宁华一年持有期混合A(011414)
2025-04-03
1.0315
-0.2611%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 1.8500 | -1.0600 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 1.8500 | -1.0600 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 6.1000 | -4.8800 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 6.1000 | -4.8800 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1100 | 9.9000 | -6.7900 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1100 | 9.9000 | -6.7900 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -1.6300 | 10.4400 | -12.0700 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -1.6300 | 10.4400 | -12.0700 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 13.0500 | -10.1400 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 13.0500 | -10.1400 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 4.1700 | -3.7500 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 5.7300 | -3.9900 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8700 | 7.6200 | -6.7500 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.9800 | 9.4400 | -10.4200 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1000 | 10.9900 | -8.8900 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4600 | 0.1300 | -0.5900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.5000 | -0.1800 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.5000 | -0.1800 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 3.5800 | -1.7200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 3.5800 | -1.7200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.6700 | 2.9700 | -4.6400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.6700 | 2.9700 | -4.6400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.2600 | 4.6100 | -4.3500 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.2600 | 4.6100 | -4.3500 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 6.5400 | -4.8700 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 6.5400 | -4.8700 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 2.0500 | -1.5100 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.8600 | 1.7800 | -2.6400 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.9200 | 2.0100 | -5.9300 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 0.3200 | 4.6700 | -4.3500 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3500 | 4.9700 | -4.6200 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3900 | -0.2700 | -1.1200 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3900 | -0.2700 | -1.1200 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.4700 | -0.5900 | -2.8800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.4700 | -0.5900 | -2.8800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.1700 | 1.4900 | -4.6600 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.1700 | 1.4900 | -4.6600 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1900 | 2.8600 | -3.0500 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1900 | 2.8600 | -3.0500 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.1100 | -0.3200 | -1.7900 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.0800 | 0.2200 | -3.3000 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.4800 | 2.7800 | -5.2600 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2200 | 3.1400 | -1.9200 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.3600 | 0.8700 | -1.2300 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | 0.5500 | -1.5500 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | 0.5500 | -1.5500 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 2.1000 | -1.7900 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 2.1000 | -1.7900 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6800 | 0.9500 | -3.6300 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6800 | 0.9500 | -3.6300 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | 3.4700 | -0.0700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | 3.4700 | -0.0700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.5400 | -0.2200 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6300 | 2.5500 | -1.9200 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2000 | 2.5200 | -1.3200 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.4400 | 2.9000 | 1.5400 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6800 | 0.9900 | -1.6700 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6800 | 0.9900 | -1.6700 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.9800 | -1.1200 | -1.8600 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.9800 | -1.1200 | -1.8600 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.4700 | -0.9900 | -0.4800 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.4700 | -0.9900 | -0.4800 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | 1.3500 | 1.7300 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | 1.3500 | 1.7300 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.3200 | -2.1000 | -0.2200 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.0300 | 0.6000 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.6600 | -1.0500 | 1.7100 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.7900 | 0.3500 | 3.4400 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.0800 | 1.5600 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.9600 | 2.1100 | 0.8500 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.9600 | 2.1100 | 0.8500 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 0.1400 | 1.4200 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 0.1400 | 1.4200 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.7700 | 0.6400 | 4.1300 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.7700 | 0.6400 | 4.1300 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.2500 | 2.5000 | 3.7500 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.2500 | 2.5000 | 3.7500 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.3600 | -1.9400 | 0.5800 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.0900 | -1.0300 | 1.1200 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.1700 | 0.0800 | 3.0900 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.2000 | 0.3700 | 2.8300 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9300 | 0.5300 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9300 | 0.5300 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.1700 | 0.5000 | 2.6700 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.1700 | 0.5000 | 2.6700 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.6200 | 2.3600 | 2.2600 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.6200 | 2.3600 | 2.2600 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | -0.4200 | 2.1000 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.0800 | 1.1200 | 1.9600 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.1100 | 1.4200 | 1.6900 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | -0.1400 | 0.5800 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.5500 | -0.1700 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.5500 | -0.1700 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 1.8500 | -0.4400 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 1.8500 | -0.4400 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
