宏利消费服务混合A(011431) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利消费服务混合A(011431)

2024-11-26 0.6624

-0.2710%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.7900	12.1100	-5.3200	1.5100	1.2500	0.2600
2024-09-30	近六个月	4.5800	5.4700	-0.8900	1.2700	1.0000	0.2700
2024-09-30	近一年	0.5000	1.8100	-1.3100	1.2100	0.9000	0.3100
2024-09-30	近三年	-14.3800	-11.9400	-2.4400	1.1300	0.8800	0.2500
2024-09-30	成立至今	-27.3400	-13.9400	-13.4000	1.2000	0.8800	0.3200
2024-06-30	近一个月	-7.5200	-5.6800	-1.8400	0.7800	0.4000	0.3800
2024-06-30	近三个月	-2.0700	-5.9200	3.8500	0.9500	0.6200	0.3300
2024-06-30	近三个月	-2.0700	-5.9200	3.8500	0.9500	0.6200	0.3300
2024-06-30	近六个月	0.4900	-6.2600	6.7500	1.2100	0.7900	0.4200
2024-06-30	近六个月	0.4900	-6.2600	6.7500	1.2100	0.7900	0.4200
2024-06-30	近一年	-10.5300	-10.8400	0.3100	0.9900	0.7100	0.2800
2024-06-30	近一年	-10.5300	-10.8400	0.3100	0.9900	0.7100	0.2800
2024-06-30	近三年	-32.8700	-28.1600	-4.7100	1.1700	0.8500	0.3200
2024-06-30	近三年	-32.8700	-28.1600	-4.7100	1.1700	0.8500	0.3200
2024-06-30	成立至今	-31.9600	-23.2400	-8.7200	1.1700	0.8400	0.3300
2024-06-30	成立至今	-31.9600	-23.2400	-8.7200	1.1700	0.8400	0.3300
2024-03-31	近三个月	2.6100	-0.3700	2.9800	1.4400	0.9300	0.5100
2024-03-31	近六个月	-3.9000	-3.4800	-0.4200	1.1500	0.7800	0.3700
2024-03-31	近一年	-15.0700	-10.0000	-5.0700	0.9600	0.7000	0.2600
2024-03-31	近三年	-31.0700	-20.1600	-10.9100	1.1900	0.8600	0.3300
2024-03-31	成立至今	-30.5200	-18.4100	-12.1100	1.1900	0.8600	0.3300
2023-12-31	近三个月	-6.3500	-3.1200	-3.2300	0.7700	0.6200	0.1500
2023-12-31	近三个月	-6.3500	-3.1200	-3.2300	0.7700	0.6200	0.1500
2023-12-31	近六个月	-10.9700	-4.8800	-6.0900	0.7300	0.6300	0.1000
2023-12-31	近六个月	-10.9700	-4.8800	-6.0900	0.7300	0.6300	0.1000
2023-12-31	近一年	-11.4900	-7.9800	-3.5100	0.7800	0.6300	0.1500
2023-12-31	近一年	-11.4900	-7.9800	-3.5100	0.7800	0.6300	0.1500
2023-12-31	成立至今	-32.2900	-18.1100	-14.1800	1.1600	0.8500	0.3100
2023-12-31	成立至今	-32.2900	-18.1100	-14.1800	1.1600	0.8500	0.3100
2023-09-30	近三个月	-4.9300	-1.8200	-3.1100	0.7000	0.6400	0.0600
2023-09-30	近六个月	-11.6200	-6.7600	-4.8600	0.7400	0.6200	0.1200
2023-09-30	近一年	-6.0300	-0.8400	-5.1900	0.8700	0.7800	0.0900
2023-09-30	成立至今	-27.7000	-15.4700	-12.2300	1.1900	0.8700	0.3200
2023-06-30	近一个月	1.2200	1.7000	-0.4800	0.9600	0.7100	0.2500
2023-06-30	近三个月	-7.0400	-5.0300	-2.0100	0.7900	0.5900	0.2000
2023-06-30	近三个月	-7.0400	-5.0300	-2.0100	0.7900	0.5900	0.2000
2023-06-30	近六个月	-0.5900	-3.2500	2.6600	0.8300	0.6400	0.1900
2023-06-30	近六个月	-0.5900	-3.2500	2.6600	0.8300	0.6400	0.1900
2023-06-30	近一年	-7.8100	-8.6500	0.8400	0.9500	0.8000	0.1500
2023-06-30	近一年	-7.8100	-8.6500	0.8400	0.9500	0.8000	0.1500
2023-06-30	成立至今	-23.9500	-13.9000	-10.0500	1.2400	0.9000	0.3400
2023-06-30	成立至今	-23.9500	-13.9000	-10.0500	1.2400	0.9000	0.3400
2023-03-31	近三个月	6.9400	1.8700	5.0700	0.8500	0.6800	0.1700
2023-03-31	近六个月	6.3300	6.3400	-0.0100	0.9800	0.9200	0.0600
2023-03-31	近一年	11.3400	3.1900	8.1500	1.1000	0.9100	0.1900
2023-03-31	成立至今	-18.1900	-9.3500	-8.8400	1.2800	0.9300	0.3500
2022-12-31	近三个月	-0.5700	4.3900	-4.9600	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5700	4.3900	-4.9600	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-7.2600	-5.5700	-1.6900	1.0500	0.9300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-7.2600	-5.5700	-1.6900	1.0500	0.9300	0.1200
2022-12-31	近一年	-12.2500	-10.6400	-1.6100	1.2200	1.0500	0.1700
2022-12-31	近一年	-12.2500	-10.6400	-1.6100	1.2200	1.0500	0.1700
2022-12-31	成立至今	-23.5000	-11.0100	-12.4900	1.3300	0.9600	0.3700
2022-12-31	成立至今	-23.5000	-11.0100	-12.4900	1.3300	0.9600	0.3700
2022-09-30	近三个月	-6.7300	-9.5500	2.8200	1.0200	0.6900	0.3300
2022-09-30	近六个月	4.7100	-2.9700	7.6800	1.2100	0.9000	0.3100
2022-09-30	近一年	-9.3300	-12.7700	3.4400	1.2600	0.9400	0.3200
2022-09-30	成立至今	-23.0600	-14.7500	-8.3100	1.3600	0.9300	0.4300
2022-06-30	近一个月	8.7700	7.0400	1.7300	1.0000	0.8500	0.1500
2022-06-30	近三个月	12.2600	7.2700	4.9900	1.3900	1.0700	0.3200
2022-06-30	近三个月	12.2600	7.2700	4.9900	1.3900	1.0700	0.3200
2022-06-30	近六个月	-5.3800	-5.3600	-0.0200	1.3800	1.1700	0.2100
2022-06-30	近六个月	-5.3800	-5.3600	-0.0200	1.3800	1.1700	0.2100
2022-06-30	近一年	-18.6100	-11.7900	-6.8200	1.5000	1.0300	0.4700
2022-06-30	近一年	-18.6100	-11.7900	-6.8200	1.5000	1.0300	0.4700
2022-06-30	成立至今	-17.5100	-5.7600	-11.7500	1.4300	0.9700	0.4600
2022-06-30	成立至今	-17.5100	-5.7600	-11.7500	1.4300	0.9700	0.4600
2022-03-31	近三个月	-15.7100	-11.7800	-3.9300	1.3500	1.2500	0.1000
2022-03-31	近六个月	-13.4100	-10.1100	-3.3000	1.3200	0.9900	0.3300
2022-03-31	近一年	-27.1000	-14.0400	-13.0600	1.4600	0.9400	0.5200
2022-03-31	成立至今	-26.5200	-12.1500	-14.3700	1.4300	0.9400	0.4900
2021-12-31	近三个月	2.7300	1.9000	0.8300	1.2800	0.6400	0.6400
2021-12-31	近三个月	2.7300	1.9000	0.8300	1.2800	0.6400	0.6400
2021-12-31	近六个月	-13.9800	-6.8000	-7.1800	1.6000	0.8800	0.7200
2021-12-31	近六个月	-13.9800	-6.8000	-7.1800	1.6000	0.8800	0.7200
2021-12-31	成立至今	-12.8200	-0.4200	-12.4000	1.4600	0.8300	0.6300
2021-12-31	成立至今	-12.8200	-0.4200	-12.4000	1.4600	0.8300	0.6300
2021-09-30	近三个月	-16.2700	-8.5300	-7.7400	1.8600	1.0600	0.8000
2021-09-30	近六个月	-15.8100	-4.3700	-11.4400	1.5900	0.9000	0.6900
2021-09-30	成立至今	-15.1400	-2.2700	-12.8700	1.5300	0.9100	0.6200
2021-06-30	近一个月	-4.6800	-1.0800	-3.6000	1.2500	0.5700	0.6800
2021-06-30	近三个月	0.5500	4.5500	-4.0000	1.2400	0.6900	0.5500
2021-06-30	近三个月	0.5500	4.5500	-4.0000	1.2400	0.6900	0.5500
2021-06-30	成立至今	1.3500	6.8500	-5.5000	1.1600	0.7400	0.4200
2021-06-30	成立至今	1.3500	6.8500	-5.5000	1.1600	0.7400	0.4200

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