中加聚优一年混合C(011434)
2024-09-13
1.0296
-0.0388%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | -0.2800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.5400 | -0.5200 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.5400 | -0.5200 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.1700 | 0.0300 | -1.2000 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.1700 | 0.0300 | -1.2000 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.5400 | -2.3000 | 5.8400 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.5400 | -2.3000 | 5.8400 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | -2.1300 | 5.6700 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | -2.1300 | 5.6700 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.3800 | -0.6500 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3800 | 0.7400 | -0.3600 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.9400 | -0.3400 | -0.6000 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.2400 | -2.2800 | 5.5200 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3500 | -0.6300 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3500 | -0.6300 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1800 | -1.4800 | -0.7000 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1800 | -1.4800 | -0.7000 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4300 | -0.7300 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4300 | -0.7300 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | -3.6100 | 6.1000 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | -3.6100 | 6.1000 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.8300 | -0.8600 | -0.9700 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.3100 | -1.0700 | -0.2400 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.8500 | 0.0600 | 0.7900 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.8500 | -3.0000 | 5.8500 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3600 | -0.1300 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -0.2200 | 0.7500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -0.2200 | 0.7500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.7600 | 1.0300 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.7600 | 1.0300 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3600 | -1.4200 | 3.7800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3600 | -1.4200 | 3.7800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7700 | -2.1600 | 6.9300 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7700 | -2.1600 | 6.9300 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 0.9800 | 0.2700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.1400 | 1.0600 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.7600 | -0.0900 | 3.8500 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.2200 | -1.9400 | 6.1600 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 0.1600 | 0.7700 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 0.1600 | 0.7700 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5700 | -2.1700 | 2.7400 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5700 | -2.1700 | 2.7400 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.4100 | -4.2300 | 4.6400 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.4100 | -4.2300 | 4.6400 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.9300 | -2.9000 | 5.8300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.9300 | -2.9000 | 5.8300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.3600 | -2.3200 | 1.9600 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | -1.2200 | 2.7500 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.7200 | -3.3800 | 5.1000 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.9800 | -3.0500 | 5.0300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.9100 | 1.5300 | -0.6200 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 1.1300 | 0.7700 | 0.0900 | 0.2900 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 1.1300 | 0.7700 | 0.0900 | 0.2900 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | -2.1100 | 1.9500 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | -2.1100 | 1.9500 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.3500 | -0.9200 | 3.2700 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.3500 | -0.9200 | 3.2700 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.3500 | -0.7500 | 3.1000 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.3500 | -0.7500 | 3.1000 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.0200 | -3.2000 | 1.1800 | 0.1400 | 0.3100 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.1800 | -2.1800 | 2.3600 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4400 | -1.8500 | 2.2900 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 1.0400 | 1.2000 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 1.0400 | 1.2000 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 1.2100 | 1.3000 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 1.2100 | 1.3000 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.5100 | 1.3900 | 1.1200 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.5100 | 1.3900 | 1.1200 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.2400 | -0.1600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.2600 | 0.3400 | -0.0800 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
