中银证券均衡成长混合A(011448) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券均衡成长混合A(011448)

2024-10-18 0.5517

0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-3.8900	-3.2600	-0.6300	1.2800	0.4500	0.8300
2024-06-30	近三个月	-4.7900	-2.3800	-2.4100	1.5200	0.6600	0.8600
2024-06-30	近三个月	-4.7900	-2.3800	-2.4100	1.5200	0.6600	0.8600
2024-06-30	近六个月	-19.4700	-0.8400	-18.6300	1.6800	0.8200	0.8600
2024-06-30	近六个月	-19.4700	-0.8400	-18.6300	1.6800	0.8200	0.8600
2024-06-30	近一年	-39.7600	-8.9500	-30.8100	1.5300	0.7400	0.7900
2024-06-30	近一年	-39.7600	-8.9500	-30.8100	1.5300	0.7400	0.7900
2024-06-30	近三年	-42.9900	-25.4900	-17.5000	1.7600	0.8300	0.9300
2024-06-30	近三年	-42.9900	-25.4900	-17.5000	1.7600	0.8300	0.9300
2024-06-30	成立至今	-36.4500	-22.7900	-13.6600	1.7100	0.8200	0.8900
2024-06-30	成立至今	-36.4500	-22.7900	-13.6600	1.7100	0.8200	0.8900
2024-03-31	近三个月	-15.4100	1.5900	-17.0000	1.8300	0.9600	0.8700
2024-03-31	近六个月	-23.7800	-3.4400	-20.3400	1.5800	0.8100	0.7700
2024-03-31	近一年	-33.1400	-10.4400	-22.7000	1.7300	0.7400	0.9900
2024-03-31	近三年	-33.0400	-20.7200	-12.3200	1.7300	0.8300	0.9000
2024-03-31	成立至今	-33.2500	-20.9000	-12.3500	1.7200	0.8300	0.8900
2023-12-31	近三个月	-9.8900	-4.9500	-4.9400	1.3100	0.6300	0.6800
2023-12-31	近三个月	-9.8900	-4.9500	-4.9400	1.3100	0.6300	0.6800
2023-12-31	近六个月	-25.2000	-8.1900	-17.0100	1.3800	0.6600	0.7200
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2023-12-31	近一年	-12.2100	-7.8900	-4.3200	1.6400	0.6500	0.9900
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2023-12-31	成立至今	-21.0900	-22.1400	1.0500	1.7100	0.8200	0.8900
2023-12-31	成立至今	-21.0900	-22.1400	1.0500	1.7100	0.8200	0.8900
2023-09-30	近三个月	-16.9900	-3.4000	-13.5900	1.4500	0.7000	0.7500
2023-09-30	近六个月	-12.2900	-7.2500	-5.0400	1.8700	0.6700	1.2000
2023-09-30	近一年	-11.0100	-1.6300	-9.3800	1.7500	0.7400	1.0100
2023-09-30	成立至今	-12.4300	-18.0800	5.6500	1.7500	0.8400	0.9100
2023-06-30	近一个月	2.1800	0.5500	1.6300	1.3700	0.6900	0.6800
2023-06-30	近三个月	5.6600	-3.9800	9.6400	2.2400	0.6400	1.6000
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2023-06-30	近六个月	17.3700	0.3200	17.0500	1.8600	0.6400	1.2200
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2023-06-30	近一年	-3.2600	-9.8000	6.5400	1.9000	0.7500	1.1500
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2023-06-30	成立至今	5.4900	-15.1900	20.6800	1.7800	0.8500	0.9300
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2023-03-31	近三个月	11.0800	4.4800	6.6000	1.4000	0.6400	0.7600
2023-03-31	近六个月	1.4600	6.0600	-4.6000	1.6200	0.8100	0.8100
2023-03-31	近一年	0.9700	-2.0200	2.9900	1.8200	0.9000	0.9200
2023-03-31	成立至今	-0.1600	-11.6800	11.5200	1.7100	0.8800	0.8300
2022-12-31	近三个月	-8.6600	1.5100	-10.1700	1.8100	0.9400	0.8700
2022-12-31	近三个月	-8.6600	1.5100	-10.1700	1.8100	0.9400	0.8700
2022-12-31	近六个月	-17.5700	-10.0900	-7.4800	1.9400	0.8500	1.0900
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2022-12-31	近一年	-25.0800	-17.1000	-7.9800	1.8900	1.0100	0.8800
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2022-12-31	成立至今	-10.1200	-15.4700	5.3500	1.7500	0.9000	0.8500
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2022-09-30	近三个月	-9.7600	-11.4300	1.6700	2.0700	0.7400	1.3300
2022-09-30	近六个月	-0.4900	-7.6100	7.1200	2.0000	0.9800	1.0200
2022-09-30	近一年	-15.4100	-16.9100	1.5000	1.8400	0.9400	0.9000
2022-09-30	成立至今	-1.6000	-16.7200	15.1200	1.7500	0.9000	0.8500
2022-06-30	近一个月	12.6800	7.1100	5.5700	1.7100	0.8400	0.8700
2022-06-30	近三个月	10.2800	4.3000	5.9800	1.9200	1.1800	0.7400
2022-06-30	近三个月	10.2800	4.3000	5.9800	1.9200	1.1800	0.7400
2022-06-30	近六个月	-9.1000	-7.8000	-1.3000	1.8400	1.1700	0.6700
2022-06-30	近六个月	-9.1000	-7.8000	-1.3000	1.8400	1.1700	0.6700
2022-06-30	近一年	-2.1800	-9.2700	7.0900	1.8100	0.9700	0.8400
2022-06-30	近一年	-2.1800	-9.2700	7.0900	1.8100	0.9700	0.8400
2022-06-30	成立至今	9.0400	-5.9800	15.0200	1.6700	0.9300	0.7400
2022-06-30	成立至今	9.0400	-5.9800	15.0200	1.6700	0.9300	0.7400
2022-03-31	近三个月	-17.5700	-11.6100	-5.9600	1.7500	1.1500	0.6000
2022-03-31	近六个月	-14.9900	-10.0600	-4.9300	1.6700	0.9100	0.7600
2022-03-31	近一年	-0.8100	-9.6500	8.8400	1.6300	0.8500	0.7800
2022-03-31	成立至今	-1.1200	-9.8600	8.7400	1.6100	0.8600	0.7500
2021-12-31	近三个月	3.1300	1.7500	1.3800	1.5800	0.5800	1.0000
2021-12-31	近三个月	3.1300	1.7500	1.3800	1.5800	0.5800	1.0000
2021-12-31	近六个月	7.6200	-1.5900	9.2100	1.7900	0.7500	1.0400
2021-12-31	近六个月	7.6200	-1.5900	9.2100	1.7900	0.7500	1.0400
2021-12-31	成立至今	19.9600	1.9800	17.9800	1.5600	0.7400	0.8200
2021-12-31	成立至今	19.9600	1.9800	17.9800	1.5600	0.7400	0.8200
2021-09-30	近三个月	4.3500	-3.2800	7.6300	1.9800	0.8800	1.1000
2021-09-30	近六个月	16.6800	0.4500	16.2300	1.6000	0.8000	0.8000
2021-09-30	成立至今	16.3200	0.2200	16.1000	1.5500	0.8000	0.7500
2021-06-30	近一个月	1.7900	-1.0400	2.8300	1.3600	0.6200	0.7400
2021-06-30	近三个月	11.8200	3.8600	7.9600	1.0600	0.7100	0.3500
2021-06-30	近三个月	11.8200	3.8600	7.9600	1.0600	0.7100	0.3500
2021-06-30	成立至今	11.4700	3.6200	7.8500	1.0100	0.7300	0.2800
2021-06-30	成立至今	11.4700	3.6200	7.8500	1.0100	0.7300	0.2800

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